TOUJAS ET COLL - MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Dépôt
| Dénomination | TOUJAS ET COLL - MATERIAUX DE CONSTRUCTION |
| Siren | 592780498 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 2085 |
| Numéro de Gestion | 1959B00049 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65400 Argelès-Gazost |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 35 485.00 | 16 426.00 | 19 059.00 | 26 156.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 879.00 | 219 775.00 | 55 105.00 | 52 578.00 |
AH Fonds commercial | 833 985.00 | 833 985.00 | 833 985.00 | |
AN Terrains | 368 472.00 | 17 531.00 | 350 941.00 | 350 941.00 |
AP Constructions | 5 853 905.00 | 4 229 338.00 | 1 624 568.00 | 1 951 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 276 681.00 | 3 625 586.00 | 651 095.00 | 751 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 801 139.00 | 3 460 571.00 | 1 340 568.00 | 1 714 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 515.00 | 34 515.00 | 40 301.00 | |
CU Autres participations | 886 766.00 | 886 766.00 | 886 766.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 973.00 | 4 973.00 | 4 973.00 | |
BF Prêts | 2 636.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 9 479.00 | 9 479.00 | 9 479.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 380 280.00 | 11 569 226.00 | 5 811 054.00 | 6 624 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 929.00 | 13 892.00 | 470 036.00 | 491 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 991.00 | 185 991.00 | 298 880.00 | |
BT Marchandises | 4 429 600.00 | 764 766.00 | 3 664 834.00 | 3 930 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | 850.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 058 449.00 | 136 380.00 | 4 922 069.00 | 5 341 009.00 |
BZ Autres créances | 1 746 291.00 | 10 857.00 | 1 735 434.00 | 1 564 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 016 825.00 | 2 016 825.00 | 1 423 768.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 947.00 | 31 947.00 | 49 634.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 453 882.00 | 925 896.00 | 16 527 986.00 | 16 599 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 834 162.00 | 12 495 122.00 | 22 339 040.00 | 23 224 678.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 001.00 | 80 001.00 | ||
DG Autres réserves | 9 586 499.00 | 9 883 374.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 393.00 | 3 125.00 | ||
DK Provisions réglementées | 391 966.00 | 438 445.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 567 858.00 | 11 204 944.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 158 526.00 | 271 307.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 158 526.00 | 271 307.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 112 264.00 | 3 183 631.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 678.00 | 803 788.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 118.00 | 10 118.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 508 712.00 | 5 226 889.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 732 300.00 | 1 905 417.00 | ||
EA Autres dettes | 151 958.00 | 604 117.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 626.00 | 14 466.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 612 655.00 | 11 748 426.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 339 040.00 | 23 224 678.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 154 498.00 | 11 738 308.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 28 261 760.00 | 28 261 760.00 | 27 035 333.00 | |
FD Production vendue biens | 4 870 111.00 | 4 870 111.00 | 4 644 579.00 | |
FG Production vendue services | 1 124 746.00 | 1 124 746.00 | 1 022 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 256 617.00 | 34 256 617.00 | 32 702 397.00 | |
FM Production stockée | -114 698.00 | -969.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 336 368.00 | 485 242.00 | ||
FQ Autres produits | 2 259.00 | 5 095.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 480 545.00 | 33 191 765.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 500 421.00 | 19 486 589.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 252 894.00 | -55 790.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 615 708.00 | 2 562 217.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 156.00 | -49 853.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 915 707.00 | 3 589 061.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 457 850.00 | 437 233.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 627 977.00 | 4 557 596.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 427 925.00 | 1 445 591.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 069 850.00 | 1 185 950.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 232.00 | 124 185.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 766.00 | 53 351.00 | ||
GE Autres charges | 151 006.00 | 91 234.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 218 492.00 | 33 427 364.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 262 053.00 | -235 598.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 127 231.00 | 110 166.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 142 762.00 | 167 443.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 269 992.00 | 277 608.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 805.00 | 50 417.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 805.00 | 50 417.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 236 188.00 | 227 192.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 498 240.00 | -8 407.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 994.00 | 5 787.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 268.00 | 117 259.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 259.00 | 62 242.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 520.00 | 185 288.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 519.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 377.00 | 74 608.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 780.00 | 98 629.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 334.00 | 173 756.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364 187.00 | 11 532.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 153 034.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 153 057.00 | 33 654 661.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 443 664.00 | 33 651 536.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 393.00 | 3 125.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 266.00 | 10 327.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 430.00 | 279 327.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 949.00 | 2 362.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 485.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 300.00 | 30 923.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 340 774.00 | 247 929.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 854.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 481 413.00 | 278 852.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 485.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 359.00 | 1 108 864.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 515.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 253 991.00 | 15 334 712.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 636.00 | 901 218.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 377 349.00 | 2 636.00 | 17 380 280.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 329.00 | 7 097.00 | 16 426.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 737.00 | 20 655.00 | 115 617.00 | 219 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 514 964.00 | 1 042 098.00 | 241 569.00 | 11 315 494.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 839 031.00 | 1 069 850.00 | 357 186.00 | 11 551 695.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 391 966.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 438 445.00 | 23 780.00 | 70 259.00 | 391 966.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 158 526.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 307.00 | 42 766.00 | 155 547.00 | 158 526.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 17 531.00 | 17 531.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 758 906.00 | 62 590.00 | 42 838.00 | 778 659.00 |
6T Sur comptes clients | 121 291.00 | 80 642.00 | 65 553.00 | 136 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 857.00 | 10 857.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 908 585.00 | 143 232.00 | 108 390.00 | 943 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 618 338.00 | 209 778.00 | 334 196.00 | 1 493 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 185 998.00 | 263 938.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 780.00 | 70 259.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 479.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 160 964.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 897 485.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 194.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 364.00 | |||
VB T. V. A. | 48 091.00 | |||
VP Divers | 7 138.00 | |||
VC Groupe et associés | 253 467.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409 037.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 947.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 846 166.00 | 6 675 724.00 | 170 443.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 112 264.00 | 664 224.00 | 1 448 040.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 177.00 | 31 177.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 508 712.00 | 5 508 712.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 836 835.00 | 836 835.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 961.00 | 474 961.00 | ||
VW T.V.A. | 257 857.00 | 257 857.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 647.00 | 162 647.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 049 500.00 | 1 049 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 958.00 | 151 958.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 626.00 | 16 626.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 602 538.00 | 9 154 498.00 | 1 448 040.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 130 896.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | |||