HOTEL DE LA PINEDE
Dépôt
| Dénomination | HOTEL DE LA PINEDE |
| Siren | 595480021 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 5425 |
| Numéro de Gestion | 1954B40002 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83990 Saint-Tropez |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 894.00 | 63 925.00 | 32 969.00 | 41 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | 1 982.00 | 1 982.00 | |
AN Terrains | 2 044 512.00 | 2 044 512.00 | 35 790.00 | |
AP Constructions | 11 965 344.00 | 4 301 747.00 | 7 663 597.00 | 2 770 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 400.00 | 1 035 374.00 | 331 026.00 | 532 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 474.00 | 483 902.00 | 137 572.00 | 152 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 424 085.00 | 4 424 085.00 | 967 919.00 | |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 826.00 | 17 826.00 | 5 880.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 539 517.00 | 5 884 949.00 | 14 654 568.00 | 4 509 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641 648.00 | 641 648.00 | 549 205.00 | |
BT Marchandises | 20 652.00 | 20 652.00 | 26 371.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 828.00 | 1 223.00 | 42 605.00 | |
BZ Autres créances | 984 335.00 | 984 335.00 | 1 394 202.00 | |
CF Disponibilités | 227 843.00 | 227 843.00 | 84 937.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 213 611.00 | 213 611.00 | 155 801.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 131 916.00 | 1 223.00 | 2 130 693.00 | 2 210 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 671 433.00 | 5 886 171.00 | 16 785 261.00 | 6 720 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 826.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 331.00 | 60 331.00 | ||
DG Autres réserves | 2 299 794.00 | 2 299 794.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 016 720.00 | 1 226 598.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939 066.00 | 790 121.00 | ||
DK Provisions réglementées | 34 856.00 | 45 843.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 650 767.00 | 4 722 688.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 281.00 | 88 347.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 345 682.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 396.00 | 706 560.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 419 034.00 | 288 934.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 729 611.00 | 627 421.00 | ||
EA Autres dettes | 294 491.00 | 286 354.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 134 495.00 | 1 997 616.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 785 261.00 | 6 720 304.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 134 495.00 | 1 997 616.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622 281.00 | 88 347.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 668 494.00 | 8 668 494.00 | 8 383 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 668 494.00 | 8 668 494.00 | 8 383 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 118.00 | 128 997.00 | ||
FQ Autres produits | 162.00 | 44.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 832 774.00 | 8 512 503.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 332.00 | 46 621.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 228 530.00 | 1 177 493.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -86 725.00 | -62 488.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 132 842.00 | 2 237 799.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 360 435.00 | 408 675.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 074 246.00 | 2 093 474.00 | ||
FZ Charges sociales | 775 389.00 | 804 101.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 768 192.00 | 792 617.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 223.00 | 1 150.00 | ||
GE Autres charges | 2 539.00 | 74.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 273 003.00 | 7 499 515.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 559 771.00 | 1 012 988.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 112.00 | 266.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 112.00 | 266.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 169.00 | 5 948.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 169.00 | 5 948.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 057.00 | -5 682.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 554 715.00 | 1 007 306.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 029.00 | 121 654.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 159.00 | 45 104.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 188.00 | 166 758.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 580.00 | 37 700.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 906.00 | 240.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172.00 | 727.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 657.00 | 38 667.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 469.00 | 128 090.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 429 179.00 | 345 275.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 951 074.00 | 8 679 526.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 012 008.00 | 7 889 405.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 939 066.00 | 790 121.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 418.00 | 2 821.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 770.00 | 17 106.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 264 118.00 | 16 763 901.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 880.00 | 12 946.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 352 768.00 | 16 793 953.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 876.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 606 204.00 | 20 421 815.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 18 826.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 607 204.00 | 20 539 517.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 867.00 | 26 058.00 | 63 925.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 805 113.00 | 742 134.00 | 726 223.00 | 5 821 023.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 842 980.00 | 768 192.00 | 726 223.00 | 5 884 949.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 34 856.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 45 843.00 | 172.00 | 11 159.00 | 34 856.00 |
6T Sur comptes clients | 2 180.00 | 1 223.00 | 2 180.00 | 1 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 180.00 | 1 223.00 | 2 180.00 | 1 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 023.00 | 1 395.00 | 13 339.00 | 36 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 223.00 | 2 180.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 172.00 | 11 159.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 826.00 | 17 826.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 310.00 | |||
UX Autres créances clients | 42 518.00 | |||
VB T. V. A. | 908 955.00 | |||
VP Divers | 1 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 380.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 213 611.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 599.00 | 1 259 599.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 281.00 | 622 281.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 396.00 | 723 396.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 315.00 | 78 315.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 704.00 | 113 704.00 | ||
VW T.V.A. | 4 933.00 | 4 933.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 081.00 | 222 081.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 729 611.00 | 1 729 611.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 345 682.00 | 7 345 682.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 491.00 | 294 491.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 134 495.00 | 11 134 495.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||