FAYAT
Dépôt
| Dénomination | FAYAT |
| Siren | 595750589 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 6943 |
| Numéro de Gestion | 1990B01399 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 BORDEAUX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 632.00 | 68 136.00 | 9 496.00 | 19 492.00 |
AN Terrains | 1 660 550.00 | 403 533.00 | 1 257 017.00 | 1 261 662.00 |
AP Constructions | 16 253 180.00 | 10 193 077.00 | 6 060 102.00 | 6 846 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 150 840.00 | 1 967 287.00 | 2 183 553.00 | 2 166 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 800.00 | 67 800.00 | 67 800.00 | |
CU Autres participations | 873 749 482.00 | 51 839 845.00 | 821 909 637.00 | 826 090 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 549 843.00 | 2 979 181.00 | 37 570 662.00 | 9 098 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 934 817.00 | 2 787 117.00 | 13 147 699.00 | 13 128 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 480.00 | 11 480.00 | 8 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 952 455 623.00 | 70 238 176.00 | 882 217 447.00 | 858 688 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 954.00 | 39 954.00 | 46 204.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 214 260.00 | 159 665.00 | 7 054 595.00 | 9 680 200.00 |
BZ Autres créances | 91 290 782.00 | 13 792 219.00 | 77 498 562.00 | 77 780 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 642 208.00 | 84 642 208.00 | 166 149 890.00 | |
CF Disponibilités | 284 100 895.00 | 284 100 895.00 | 102 632 763.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 351 658.00 | 1 351 658.00 | 528 503.00 | |
CJ TOTAL (II) | 468 639 756.00 | 13 951 885.00 | 454 687 872.00 | 356 818 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 095 379.00 | 84 190 061.00 | 1 336 905 318.00 | 1 215 506 501.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 110 000 000.00 | 110 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 878 206.00 | 12 878 206.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 732 468 249.00 | 662 450 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 919 398.00 | 1 093 549.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 861 186.00 | 93 825 849.00 | ||
DK Provisions réglementées | 34 999.00 | 39 748.00 | ||
DL TOTAL (I) | 955 162 038.00 | 891 287 352.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 240 696.00 | 16 541 896.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 23 220 992.00 | 13 151 198.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 461 688.00 | 29 693 094.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 353 879.00 | 110 035 245.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 997 877.00 | 112 815.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 058 146.00 | 3 864 560.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 864 939.00 | 5 156 425.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 695 609.00 | 8 232 578.00 | ||
EA Autres dettes | 1 294 467.00 | 167 067 736.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 675.00 | 56 695.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 340 281 592.00 | 294 526 054.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 905 318.00 | 1 215 506 501.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 21 746 034.00 | 7 204 444.00 | 28 950 478.00 | 26 105 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 746 034.00 | 7 204 444.00 | 28 950 478.00 | 26 105 189.00 |
FN Production immobilisée | 354 704.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 305 016.00 | 264 386.00 | ||
FQ Autres produits | 707 525.00 | 1 361 886.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 963 019.00 | 28 086 165.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 8.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 11 259 531.00 | 9 225 477.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 226 918.00 | 1 211 905.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 100 520.00 | 5 699 011.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 200 852.00 | 2 061 877.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 039 238.00 | 1 018 929.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 681.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 543.00 | 22 898.00 | ||
GE Autres charges | 432 153.00 | 1 299 864.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 277 756.00 | 20 616 641.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 685 264.00 | 7 469 524.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 400.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 64 138 322.00 | 63 755 467.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 000 000.00 | 46 999 987.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 933 444.00 | 7 793 256.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 752 712.00 | |||
GN Différences positives de change | 200 622.00 | 201 194.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 100 272 388.00 | 119 502 616.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 355 238.00 | 1 881 105.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 104 729.00 | 6 371 855.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 163 387.00 | 165 795.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 623 354.00 | 8 418 755.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 91 649 034.00 | 111 083 861.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 99 334 298.00 | 118 553 785.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587 412.00 | 626 812.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 786 838.00 | 16 416 635.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 836 120.00 | 2 166 414.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 210 371.00 | 19 209 860.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 794 452.00 | 13 148 685.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 868.00 | 16 959 378.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 937 702.00 | 16 431 989.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 847 022.00 | 46 540 052.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 636 651.00 | -27 330 192.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 163 539.00 | -2 602 257.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 445 778.00 | 166 799 041.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 584 592.00 | 72 973 192.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 861 186.00 | 93 825 849.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 632.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 919 928.00 | 254 944.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 734 854.00 | 31 673 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 732 415.00 | 31 927 944.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 632.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 502.00 | 22 132 369.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 162 234.00 | 930 245 621.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 204 736.00 | 952 455 623.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 140.00 | 9 996.00 | 68 136.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 577 157.00 | 1 029 242.00 | 42 502.00 | 12 563 897.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 635 297.00 | 1 039 238.00 | 42 502.00 | 12 632 033.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 34 999.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 39 748.00 | 8 154.00 | 12 903.00 | 34 999.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 26 441.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 23 194 551.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 18 240 696.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 693 094.00 | 11 821 887.00 | 53 293.00 | 41 461 688.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 51 839 845.00 | |||
060 Stock marchandises | 46 615 960.00 | 11 047 030.00 | 5 766 298.00 | |
6T Sur comptes clients | 159 665.00 | 159 665.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 297 764.00 | 495 072.00 | 616.00 | 13 792 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 866 510.00 | 10 481 442.00 | 4 789 924.00 | 71 558 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 599 352.00 | 22 311 483.00 | 4 856 120.00 | 113 054 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 543.00 | 20 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 355 238.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 937 702.00 | 4 836 120.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 40 549 843.00 | 2 065 165.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 480.00 | 7 280.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 214 260.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 738.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 976.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 290 761.00 | |||
VB T. V. A. | 8 622 091.00 | |||
VP Divers | 313 490.00 | |||
VC Groupe et associés | 60 575 116.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 609.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 351 658.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 418 023.00 | 101 769 480.00 | 38 648 543.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 961 679.00 | 45 961 679.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 392 200.00 | 19 285 886.00 | 63 427 744.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 655.00 | 90 655.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 058 146.00 | 5 058 146.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 282 146.00 | 282 146.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 268.00 | 444 268.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 471 672.00 | 4 471 672.00 | ||
VW T.V.A. | 1 022 714.00 | 1 022 714.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644 140.00 | 644 140.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 695 609.00 | 2 695 609.00 | ||
VI Groupe et associés | 192 907 223.00 | 192 907 223.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294 467.00 | 1 294 467.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 675.00 | 16 675.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 281 592.00 | 274 175 278.00 | 63 427 744.00 | 2 678 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 643 046.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 50.00 | ||