CHAVIGNY DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | CHAVIGNY DISTRIBUTION |
| Siren | 596120170 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 3840 |
| Numéro de Gestion | 1961B00017 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41100 Saint-Ouen |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212 895.00 | 870 726.00 | 342 168.00 | 245 072.00 |
AH Fonds commercial | 5 568 701.00 | 329 289.00 | 5 239 411.00 | 5 289 411.00 |
AN Terrains | 1 958 337.00 | 652 908.00 | 1 305 428.00 | 1 918 852.00 |
AP Constructions | 16 480 817.00 | 10 372 516.00 | 6 108 301.00 | 9 588 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 021 925.00 | 3 152 131.00 | 869 793.00 | 2 638 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 797 121.00 | 8 620 562.00 | 1 176 558.00 | 2 062 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 451.00 | 31 451.00 | 298 761.00 | |
CU Autres participations | 11 411 285.00 | 11 411 285.00 | 713 726.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | |||
BF Prêts | 1 049 217.00 | 1 049 217.00 | 2 630.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 69 190.00 | 69 190.00 | 75 949.00 | |
BJ TOTAL (I) | 51 600 944.00 | 23 998 135.00 | 27 602 808.00 | 22 832 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 364 747.00 | |||
BN En cours de production de biens | 87 611.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 567 901.00 | |||
BT Marchandises | 22 086 172.00 | 319 004.00 | 21 767 168.00 | 19 166 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 513 556.00 | 440 124.00 | 11 073 432.00 | 12 058 774.00 |
BZ Autres créances | 4 660 824.00 | 4 660 824.00 | 3 690 469.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 049.00 | 201 049.00 | 182 624.00 | |
CF Disponibilités | 12 659 359.00 | 12 659 359.00 | 12 435 392.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 364 848.00 | 364 848.00 | 559 767.00 | |
CJ TOTAL (II) | 51 485 810.00 | 759 128.00 | 50 726 681.00 | 51 114 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 086 754.00 | 24 757 263.00 | 78 329 490.00 | 73 946 981.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 125 500.00 | 2 125 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 354.00 | 297 354.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 212 550.00 | 212 550.00 | ||
DG Autres réserves | 43 135 280.00 | 37 900 614.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 216 618.00 | 5 234 665.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 640 387.00 | 2 086 177.00 | ||
DL TOTAL (I) | 48 627 690.00 | 47 856 862.00 | ||
DP Provisions pour risques | 311 540.00 | 255 325.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 326 083.00 | 580 170.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 637 623.00 | 835 495.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 903 483.00 | 6 777 404.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 355 542.00 | 681 094.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 141 386.00 | 12 109 544.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 144 074.00 | 5 243 111.00 | ||
EA Autres dettes | 519 690.00 | 443 468.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 064 177.00 | 25 254 623.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 329 490.00 | 73 946 981.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 443 801.00 | 23 282 037.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 87 787 768.00 | 87 787 768.00 | 79 714 727.00 | |
FD Production vendue biens | 1 331.00 | 1 331.00 | 21 098 892.00 | |
FG Production vendue services | 4 539 801.00 | 4 539 801.00 | 3 646 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 328 901.00 | 92 328 901.00 | 104 459 898.00 | |
FM Production stockée | -192 730.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 84 165.00 | 37 693.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 393 332.00 | 2 180 901.00 | ||
FQ Autres produits | 25 240.00 | 29 661.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 93 831 639.00 | 106 515 426.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 785 076.00 | 52 704 936.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 964 978.00 | 2 476 633.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 212 092.00 | 14 355 323.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 103.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 11 407 781.00 | 15 080 669.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 387 425.00 | 1 781 805.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 006 032.00 | 14 295 052.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 155 384.00 | 4 107 584.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 236 796.00 | 2 534 679.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 190.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 590 069.00 | 1 293 125.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 980.00 | 5 190.00 | ||
GE Autres charges | 389 767.00 | 698 319.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 94 280 431.00 | 109 325 214.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -448 791.00 | -2 809 788.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 98 535.00 | 115 807.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39.00 | 265.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 492 229.00 | 7 589 485.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 765 839.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 590 803.00 | 8 471 397.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 336.00 | 255 130.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 528.00 | 19 418.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 84 865.00 | 274 548.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 505 938.00 | 8 196 848.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 57 147.00 | 5 387 060.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708 104.00 | 514 009.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 534 440.00 | 205 660.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 149 353.00 | 831 743.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421 699.00 | 191 623.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 315 011.00 | 819 317.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 931.00 | 606 928.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 887 641.00 | 1 617 869.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 181 711.00 | -786 125.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 241.00 | -633 731.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 671 797.00 | 115 818 567.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 355 179.00 | 110 583 902.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 216 618.00 | 5 234 665.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 793.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 981.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188 822.00 | 24 073.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 917 906.00 | 993 753.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 322.00 | 11 777 768.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 517 752.00 | 12 795 594.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 895.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 289 654.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 529 694.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 600 944.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273 040.00 | 73 024.00 | 1 200 016.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 411 750.00 | 1 186 068.00 | 16 799 698.00 | 22 798 120.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 684 790.00 | 1 186 068.00 | 16 872 722.00 | 23 998 136.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 640 387.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 086 178.00 | 139 447.00 | 585 238.00 | 1 640 387.00 |
4A Provisions pour litiges | 280 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 33 555.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 43 457.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 300 811.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 835 496.00 | 166 466.00 | 364 337.00 | 637 623.00 |
6N Sur stocks et en cours | 988 004.00 | 319 004.00 | 988 004.00 | 319 004.00 |
6T Sur comptes clients | 388 827.00 | 271 085.00 | 197 788.00 | 440 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 332 831.00 | 590 069.00 | 1 163 772.00 | 758 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 254 504.00 | 895 981.00 | 2 113 347.00 | 3 037 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 665 050.00 | 1 206 538.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 230 931.00 | 905.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 049 218.00 | 1 049 218.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 69 191.00 | 69 191.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 527 974.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 985 583.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 555.00 | |||
VB T. V. A. | 164 399.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 179.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 271 153.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 192 540.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 364 848.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 657 640.00 | 17 657 640.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 245 420.00 | 4 245 420.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 658 063.00 | 1 037 687.00 | 1 620 376.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 759.00 | 65 759.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 141 387.00 | 12 141 387.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 678 705.00 | 1 678 705.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 376 443.00 | 1 376 443.00 | ||
VW T.V.A. | 913 297.00 | 913 297.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 629.00 | 175 629.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 289 783.00 | 5 289 783.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 691.00 | 519 691.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 064 177.00 | 27 443 801.00 | 1 620 376.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 034 283.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 938 856.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 419.00 | |||