SOCIETE OLSA
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE OLSA |
| Siren | 598202521 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 10970 |
| Numéro de Gestion | 1974B00814 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95110 SANNOIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 5 640.00 | ||
AN Terrains | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
AP Constructions | 948 131.00 | 209 161.00 | 738 970.00 | 778 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 259.00 | 59 684.00 | 2 575.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 873.00 | 91 831.00 | 21 042.00 | 28 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | 2 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 361 603.00 | 396 317.00 | 965 286.00 | 1 009 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 341.00 | 178 341.00 | 189 565.00 | |
BN En cours de production de biens | 212 968.00 | 212 968.00 | 123 923.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 226 756.00 | 53 964.00 | 172 792.00 | 199 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 733.00 | 73 733.00 | 1 642.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 451.00 | 32 021.00 | 1 093 430.00 | 659 378.00 |
BZ Autres créances | 32 781.00 | 32 781.00 | 34 933.00 | |
CF Disponibilités | 222 395.00 | 222 395.00 | 193 923.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 974.00 | 36 974.00 | 24 046.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 109 400.00 | 85 985.00 | 2 023 415.00 | 1 427 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 002.00 | 482 302.00 | 2 988 701.00 | 2 437 166.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 43 200.00 | ||
DG Autres réserves | 89 482.00 | 65 905.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 144.00 | 6 144.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 207.00 | 23 577.00 | ||
DL TOTAL (I) | 618 033.00 | 570 825.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 390.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 390.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 265.00 | 197 648.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 674 773.00 | 412 380.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 824.00 | 1 019 222.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 241 921.00 | 204 269.00 | ||
EA Autres dettes | 7 484.00 | 21 432.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 400.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 370 668.00 | 1 854 951.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 701.00 | 2 437 166.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 871.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 223.00 | 1 271.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 2 328 477.00 | 89 504.00 | 2 417 981.00 | 2 411 902.00 |
FG Production vendue services | 353 650.00 | 801.00 | 354 451.00 | 269 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 127.00 | 90 305.00 | 2 772 432.00 | 2 681 306.00 |
FM Production stockée | 99 955.00 | 47 442.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 764.00 | 52 275.00 | ||
FQ Autres produits | 105.00 | 335.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 887 256.00 | 2 781 358.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 177.00 | 50 151.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 223.00 | -10 614.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 068 103.00 | 2 081 872.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 169.00 | 28 050.00 | ||
FY Salaires et traitements | 374 928.00 | 380 187.00 | ||
FZ Charges sociales | 150 397.00 | 151 922.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 813.00 | 51 136.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 479.00 | |||
GE Autres charges | 72.00 | 707.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 831 362.00 | 2 733 410.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 55 894.00 | 47 948.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 390.00 | |||
GN Différences positives de change | 101.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 390.00 | 101.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 040.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 574.00 | 5 541.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 574.00 | 10 581.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 816.00 | -10 481.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 64 710.00 | 37 467.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 724.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 806.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 2 530.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -2 530.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 053.00 | 11 360.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 898 646.00 | 2 781 458.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 439.00 | 2 757 881.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 207.00 | 23 577.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 640.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 791.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 131.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 640.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 263.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 361 603.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 640.00 | 5 640.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 643.00 | 47 813.00 | 15 780.00 | 360 677.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 283.00 | 47 813.00 | 15 780.00 | 396 317.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 390.00 | 11 390.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 15 938.00 | 38 026.00 | 53 964.00 | |
6T Sur comptes clients | 17 568.00 | 14 453.00 | 32 021.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 506.00 | 52 479.00 | 85 985.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 44 896.00 | 52 479.00 | 11 390.00 | 85 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 479.00 | |||
UG ‐ Financières | 11 390.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | |||
VP Divers | 32 781.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 974.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 906.00 | 1 195 206.00 | 2 700.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 042.00 | 99 042.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 824.00 | 1 292 824.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 921.00 | 241 921.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 484.00 | 7 484.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 53 400.00 | 53 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 895.00 | 1 695 895.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 232.00 | |||