DAVIS 76
Dépôt
| Dénomination | DAVIS 76 |
| Siren | 600418750 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6155 |
| Numéro de Gestion | 1973B00145 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 Rouen |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 723.00 | 25 723.00 | ||
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AP Constructions | 334 277.00 | 311 244.00 | 23 034.00 | 41 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 033.00 | 467 359.00 | 40 674.00 | 33 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 619 209.00 | 2 303 114.00 | 316 095.00 | 286 959.00 |
CU Autres participations | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 899.00 | 7 899.00 | 7 804.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 571 441.00 | 3 107 439.00 | 464 003.00 | 446 606.00 |
BN En cours de production de biens | 22 203.00 | 22 203.00 | 19 153.00 | |
BT Marchandises | 7 893 161.00 | 183 492.00 | 7 709 668.00 | 8 457 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 699 682.00 | 31 498.00 | 2 668 184.00 | 3 571 077.00 |
BZ Autres créances | 2 221 509.00 | 2 221 509.00 | 1 964 752.00 | |
CF Disponibilités | 298 529.00 | 298 529.00 | 377 864.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 688.00 | 63 688.00 | 52 289.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 198 771.00 | 214 990.00 | 12 983 781.00 | 14 442 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 770 212.00 | 3 322 429.00 | 13 447 783.00 | 14 888 914.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 275.00 | 105 275.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 113 648.00 | 100 094.00 | ||
DH Report à nouveau | 170 855.00 | 163 334.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 352.00 | 271 076.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 015.00 | 682.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 568 144.00 | 2 640 460.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 405 149.00 | 3 013 367.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 988.00 | 401 083.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 071 389.00 | 8 103 710.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 607 278.00 | 440 353.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 961.00 | 3 961.00 | ||
EA Autres dettes | 481 410.00 | 281 125.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 465.00 | 2 856.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 879 639.00 | 12 248 454.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 447 783.00 | 14 888 914.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 37 713 826.00 | 64 131.00 | 37 777 957.00 | 36 628 034.00 |
FG Production vendue services | 2 971 359.00 | 2 971 359.00 | 2 942 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 685 185.00 | 64 131.00 | 40 749 316.00 | 39 570 661.00 |
FM Production stockée | 3 050.00 | 8 617.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 318 726.00 | 259 529.00 | ||
FQ Autres produits | 291.00 | 296.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 071 382.00 | 39 839 102.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 565 638.00 | 36 971 784.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 846 415.00 | -2 611 592.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 522 067.00 | 2 143 996.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 243 376.00 | 271 971.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 578 288.00 | 1 519 581.00 | ||
FZ Charges sociales | 648 942.00 | 616 214.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 112 379.00 | 110 949.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 197 964.00 | 285 458.00 | ||
GE Autres charges | 1 060.00 | 5 467.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 716 130.00 | 39 313 828.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 355 253.00 | 525 274.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 659.00 | 12 366.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 95.00 | 150.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 754.00 | 12 516.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 76 428.00 | 54 195.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 76 428.00 | 54 195.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -75 674.00 | -41 679.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 279 579.00 | 483 595.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 934.00 | 22 927.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 839.00 | 22 927.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 773.00 | 25 505.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 601.00 | 112 074.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357.00 | 18 051.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333.00 | 276.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 291.00 | 130 401.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 518.00 | -104 896.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 709.00 | 107 623.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 074 909.00 | 39 877 123.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 897 558.00 | 39 606 048.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 352.00 | 271 076.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 947.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 331 838.00 | 129 681.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 881.00 | 95.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 441 666.00 | 129 776.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 947.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 461 519.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 976.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 571 441.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 723.00 | 25 723.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 969 337.00 | 112 379.00 | 3 081 716.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 995 060.00 | 112 379.00 | 3 107 439.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 015.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 682.00 | 333.00 | 1 015.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 282 403.00 | 183 492.00 | 282 403.00 | 183 492.00 |
6T Sur comptes clients | 20 081.00 | 14 471.00 | 3 055.00 | 31 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 485.00 | 197 964.00 | 285 458.00 | 214 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 167.00 | 198 296.00 | 285 458.00 | 216 005.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 899.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 311.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 673 371.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 778.00 | |||
VB T. V. A. | 237 869.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 550.00 | |||
VC Groupe et associés | 425 221.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540 091.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 63 688.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 992 778.00 | 4 958 568.00 | 34 210.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 348 233.00 | 2 348 233.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 916.00 | 47 349.00 | 9 567.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 988.00 | 280 988.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 071 389.00 | 7 071 389.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 192 799.00 | 192 799.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 385.00 | 269 385.00 | ||
VW T.V.A. | 118 171.00 | 118 171.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 924.00 | 26 924.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 961.00 | 3 961.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 410.00 | 481 410.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 465.00 | 5 465.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 879 639.00 | 10 870 072.00 | 9 567.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||