TECHNIVAL industrie
Dépôt
| Dénomination | TECHNIVAL industrie |
| Siren | 601820327 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2745 |
| Numéro de Gestion | 1960B00032 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16160 Gond Pontouvre |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 1 937.00 | 2 062.00 | 2 862.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 493.00 | 19 493.00 | 18 213.00 | |
AH Fonds commercial | 61 252.00 | 61 252.00 | 61 252.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 307.00 | 29 307.00 | 596.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 164 377.00 | 1 993 876.00 | 170 501.00 | 187 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 681.00 | 260 441.00 | 150 240.00 | 149 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 968.00 | 5 968.00 | 86 133.00 | |
CU Autres participations | 391 122.00 | 391 122.00 | 391 427.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | 89.00 | 89.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 704.00 | 1 704.00 | 1 704.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 087 997.00 | 2 285 562.00 | 802 435.00 | 899 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520 253.00 | 520 253.00 | 375 175.00 | |
BN En cours de production de biens | 700 971.00 | 181 131.00 | 519 840.00 | 550 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 172.00 | 160 761.00 | 1 000 411.00 | 710 443.00 |
BZ Autres créances | 645 165.00 | 645 165.00 | 937 371.00 | |
CF Disponibilités | 315 574.00 | 315 574.00 | 25 057.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | 3 129.00 | 1 348.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 346 267.00 | 341 892.00 | 3 004 375.00 | 2 599 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 434 265.00 | 2 627 454.00 | 3 806 811.00 | 3 499 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 186.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | ||
DG Autres réserves | 997 190.00 | 1 183 789.00 | ||
DH Report à nouveau | -139 823.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 528.00 | -46 774.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 971.00 | 7 324.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 034 690.00 | 1 972 515.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 719.00 | 134 262.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 594.00 | 70 179.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 383.00 | 15 640.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 661.00 | 444 143.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 822 371.00 | 860 024.00 | ||
EA Autres dettes | 4 850.00 | 2 923.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 539.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 772 120.00 | 1 527 173.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 811.00 | 3 499 689.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 932.00 | 1 511 533.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 204.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 724.00 | 11 724.00 | 11 904.00 | |
FD Production vendue biens | 3 912 423.00 | 79 097.00 | 3 991 520.00 | 4 174 408.00 |
FG Production vendue services | 954 376.00 | 954 376.00 | 903 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 878 523.00 | 79 097.00 | 4 957 620.00 | 5 089 386.00 |
FM Production stockée | -30 512.00 | 35 825.00 | ||
FN Production immobilisée | 37 207.00 | 74 067.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 52 685.00 | 20 274.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 355.00 | 36 080.00 | ||
FQ Autres produits | 602.00 | 13 467.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 041 957.00 | 5 269 101.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 197.00 | 25 080.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 864 740.00 | 758 760.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -145 077.00 | -22 997.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 565 652.00 | 1 484 144.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 842.00 | 88 343.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 866 041.00 | 1 975 708.00 | ||
FZ Charges sociales | 678 680.00 | 710 830.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 114 946.00 | 126 649.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 175.00 | 207 811.00 | ||
GE Autres charges | 6 959.00 | 11 830.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 078 157.00 | 5 366 161.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -36 199.00 | -97 059.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 56 113.00 | 56 730.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 028.00 | 1 264.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 421.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 449.00 | 1 264.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 561.00 | 5 069.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 561.00 | 5 069.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 111.00 | -3 804.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 801.00 | -44 133.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 770.00 | 21 529.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 353.00 | 1 853.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 127.00 | 8 598.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 250.00 | 31 981.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 833.00 | 26 189.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 890.00 | 11 100.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 724.00 | 37 289.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 526.00 | -5 308.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -2 667.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 343 656.00 | 5 122 631.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 280 128.00 | 5 169 405.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 528.00 | -46 774.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 004.00 | 53 122.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 704.00 | 1 704.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 139 186.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 021 986.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 831.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 116 691.00 | |||
VB T. V. A. | 24 110.00 | |||
VP Divers | 3 016.00 | |||
VC Groupe et associés | 389 779.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 737.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 129.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 169.00 | 1 671 983.00 | 139 186.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 719.00 | 11 915.00 | 24 805.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 681.00 | 596 681.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 339 655.00 | 339 655.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 774.00 | 271 774.00 | ||
VW T.V.A. | 160 162.00 | 160 162.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 780.00 | 50 780.00 | ||
VI Groupe et associés | 65 594.00 | 65 594.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 850.00 | 4 850.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 29 540.00 | 29 540.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 756.00 | 1 530 951.00 | 24 805.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | |||
