Quilvest France
Dépôt
| Dénomination | Quilvest France |
| Siren | 602034647 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 71835 |
| Numéro de Gestion | 1960B03464 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 2 564 819.00 | 2 564 819.00 | 2 564 819.00 | |
AP Constructions | 5 176 958.00 | 2 840 196.00 | 2 336 762.00 | 2 511 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 419 864.00 | 609 645.00 | 810 219.00 | 704 193.00 |
CU Autres participations | 6 597 694.00 | 3 403 270.00 | 3 194 424.00 | 2 218 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 312 946.00 | 1 312 946.00 | 1 312 946.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 072 281.00 | 6 853 111.00 | 10 219 171.00 | 9 311 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 586.00 | 11 586.00 | ||
BZ Autres créances | 1 085 879.00 | 1 085 879.00 | 1 234 188.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 312 571.00 | 10 540.00 | 7 302 031.00 | 4 793 164.00 |
CF Disponibilités | 177 640.00 | 177 640.00 | 2 827 695.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 733.00 | 11 733.00 | 4 547.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 599 409.00 | 10 540.00 | 8 588 869.00 | 8 859 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 671 690.00 | 6 863 651.00 | 18 808 039.00 | 18 171 528.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 889 408.00 | 2 889 408.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 851 791.00 | -2 771 116.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 268.00 | -80 675.00 | ||
DK Provisions réglementées | 126.00 | |||
DL TOTAL (I) | 16 705 885.00 | 16 037 743.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 957 920.00 | 1 957 920.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 957 920.00 | 1 957 920.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 486.00 | 33 114.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 130.00 | 104 459.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 128.00 | 16 349.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 016.00 | 10 016.00 | ||
EA Autres dettes | 2 475.00 | 11 927.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 144 235.00 | 175 865.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 808 039.00 | 18 171 528.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 416 324.00 | 1 416 324.00 | 1 446 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 324.00 | 1 416 324.00 | 1 446 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 660.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 416 324.00 | 1 450 053.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 331 178.00 | 384 705.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141 825.00 | 128 285.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 302 354.00 | 286 922.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 680.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 775 368.00 | 809 591.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 640 956.00 | 640 462.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 23 383.00 | 15 388.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 637 962.00 | 91 405.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 661 345.00 | 106 793.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 193.00 | 581 772.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 605 966.00 | 242 973.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 634 159.00 | 824 745.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 185.00 | -717 952.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 668 141.00 | -77 490.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126.00 | 136 508.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | 136 508.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 693.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 693.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | -3 185.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 077 795.00 | 1 693 354.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 527.00 | 1 774 029.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 268.00 | -80 675.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 928 265.00 | 233 376.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960 140.00 | 1 250 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 888 405.00 | 1 483 376.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 161 641.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 299 500.00 | 7 910 640.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 299 500.00 | 17 072 281.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 147 487.00 | 302 354.00 | 3 449 841.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 147 487.00 | 302 354.00 | 3 449 841.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 126.00 | 126.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 1 957 920.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 957 920.00 | 1 957 920.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 403 270.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 594 595.00 | 9 092.00 | 1 593 146.00 | 10 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 023 579.00 | 28 193.00 | 1 637 962.00 | 3 413 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 981 625.00 | 28 193.00 | 1 638 088.00 | 5 371 729.00 |
UG ‐ Financières | 28 193.00 | 1 637 962.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 126.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 312 946.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 124 601.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961 278.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 733.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 558.00 | 1 097 612.00 | 1 312 946.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 486.00 | 52 486.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 130.00 | 68 130.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 121.00 | 11 121.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 016.00 | 10 016.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475.00 | 2 475.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 235.00 | 91 749.00 | 52 486.00 | |