MORIA SA
Dépôt
| Dénomination | MORIA SA |
| Siren | 602035750 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 29152 |
| Numéro de Gestion | 1993B03862 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92160 ANTONY |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 602 831.00 | 4 770 315.00 | 1 832 516.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 765 584.00 | 1 723 209.00 | 42 375.00 | |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 761 952.00 | 1 761 952.00 | ||
AN Terrains | 38 948.00 | 38 948.00 | ||
AP Constructions | 1 815 612.00 | 1 346 659.00 | 468 953.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 122 910.00 | 6 207 420.00 | 1 915 490.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 971 281.00 | 1 775 430.00 | 195 851.00 | |
AX Avances et acomptes | 244 737.00 | 244 737.00 | ||
CU Autres participations | 12 722 609.00 | 12 722 609.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 132 795.00 | 132 795.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 35 209 749.00 | 15 823 033.00 | 19 386 717.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 763 390.00 | 69 165.00 | 694 225.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 465 781.00 | 533 324.00 | 1 932 457.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 169 511.00 | 1 311 928.00 | 1 857 583.00 | |
BT Marchandises | 176 912.00 | 7 960.00 | 168 952.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 144 401.00 | 37 254.00 | 4 107 147.00 | |
BZ Autres créances | 4 676 947.00 | 4 676 947.00 | ||
CF Disponibilités | 2 449 571.00 | 2 449 571.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 464 854.00 | 464 854.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 18 311 369.00 | 1 959 632.00 | 16 351 737.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 704.00 | 24 704.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 545 822.00 | 17 782 664.00 | 35 763 158.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 736 701.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 770.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 173 670.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 882 849.00 | |||
DG Autres réserves | 32 931.00 | |||
DH Report à nouveau | 9 263 722.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 411 205.00 | |||
DL TOTAL (I) | 21 914 849.00 | |||
DP Provisions pour risques | 312 704.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 567 880.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 880 585.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 805.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 755 328.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 975.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 136 252.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 852 533.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 599.00 | |||
EA Autres dettes | 97 013.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 261.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 959 765.00 | |||
ED (V) | 7 960.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 763 158.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 218 280.00 | 83 339.00 | 301 619.00 | |
FD Production vendue biens | 3 765 087.00 | 19 918 692.00 | 23 683 779.00 | |
FG Production vendue services | 371 730.00 | 474 660.00 | 846 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 355 097.00 | 20 476 692.00 | 24 831 789.00 | |
FM Production stockée | -136 128.00 | |||
FN Production immobilisée | 707 654.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 11 476.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 444 134.00 | |||
FQ Autres produits | 35 484.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 894 409.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 049.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -57 719.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 559 178.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 361.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 654 750.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 716 168.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 688 720.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 604 905.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 217 015.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 699.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 093.00 | |||
GE Autres charges | 574 740.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 270 235.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 624 173.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 369 234.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48 698.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 17.00 | |||
GN Différences positives de change | 35 337.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 453 287.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 360.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 480.00 | |||
GS Différences négatives de change | 6 759.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 101 599.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 351 688.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 975 861.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 147.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 352 946.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 211 865.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 348 842.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 937 636.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 411 205.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 289.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 570 822.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 795 970.00 | 806 861.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 585 788.00 | 787 101.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 824 660.00 | 1 260 532.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 836 155.00 | 19 249.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 042 574.00 | 2 873 743.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 602 831.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 862.00 | 3 558 026.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 618 668.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 618 668.00 | 273 037.00 | 12 193 488.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 855 404.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 433 530.00 | 273 037.00 | 35 209 749.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 171 377.00 | 598 938.00 | 4 770 315.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695 945.00 | 27 263.00 | 1 723 209.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 011 732.00 | 590 814.00 | 273 037.00 | 9 329 509.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 879 055.00 | 1 217 015.00 | 273 037.00 | 15 823 033.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 288 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 24 704.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 567 880.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 018 937.00 | 54 453.00 | 192 805.00 | 880 585.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 087 353.00 | 56 809.00 | 221 785.00 | 1 922 378.00 |
6T Sur comptes clients | 37 637.00 | 2 889.00 | 3 272.00 | 37 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 124 990.00 | 59 699.00 | 225 056.00 | 1 959 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 143 927.00 | 114 152.00 | 417 862.00 | 2 840 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 96 792.00 | 417 845.00 | ||
UG ‐ Financières | 17 360.00 | 17.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 132 795.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 513.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 102 889.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 976.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | |||
VB T. V. A. | 572 904.00 | |||
VP Divers | 3 149.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 039 595.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 320.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 464 854.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 418 997.00 | 5 246 608.00 | 4 172 390.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 805.00 | 29 805.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 798 353.00 | 211 072.00 | 1 884 781.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 136 252.00 | 3 136 252.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 203 995.00 | 851 049.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 357.00 | 590 357.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 181.00 | 58 181.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 599.00 | 73 599.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 956 975.00 | 109 624.00 | 4 847 352.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 013.00 | 97 013.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 261.00 | 261.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 944 790.00 | 5 157 212.00 | 6 732 132.00 | 1 055 446.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 2 277 640.00 | |||
YT Sous‐traitance | 944 670.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 806 245.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 912 734.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 577 382.00 | |||
ST Autres comptes | 6 413 719.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 654 750.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 305 291.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 410 877.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 716 168.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 036 897.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 725 691.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||