DERICHEBOURG INTERIM
Dépôt
| Dénomination | DERICHEBOURG INTERIM |
| Siren | 602044638 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 7951 |
| Numéro de Gestion | 1960B04463 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 456.00 | 57 691.00 | 7 764.00 | 13 558.00 |
AH Fonds commercial | 701 447.00 | 701 447.00 | 701 447.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 307.00 | 27 838.00 | 42 469.00 | 51 912.00 |
AP Constructions | 283 068.00 | 80 263.00 | 202 803.00 | 210 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 735.00 | 247.00 | 2 487.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 628 727.00 | 1 269 838.00 | 358 888.00 | 472 083.00 |
CU Autres participations | 3 813 175.00 | 3 813 175.00 | 3 913 175.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 636 719.00 | 636 719.00 | 531 428.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 201 634.00 | 1 435 879.00 | 5 765 755.00 | 5 794 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 460.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 11 733 072.00 | 40 514.00 | 11 692 557.00 | 9 346 122.00 |
BZ Autres créances | 12 744 120.00 | 12 744 120.00 | 9 132 009.00 | |
CF Disponibilités | 1 113 969.00 | 1 113 969.00 | 146 625.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 153 583.00 | 153 583.00 | 169 737.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 744 746.00 | 40 514.00 | 25 704 231.00 | 18 813 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 946 380.00 | 1 476 393.00 | 31 469 986.00 | 24 608 111.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 644 200.00 | 2 644 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 274.00 | 17 274.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 264 420.00 | 264 420.00 | ||
DH Report à nouveau | 28 243.00 | 1 265.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 465 439.00 | 5 891 678.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 419 578.00 | 8 818 838.00 | ||
DP Provisions pour risques | 160 386.00 | 208 240.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 47 305.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 160 386.00 | 255 545.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 053.00 | 148 491.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 578.00 | 627 812.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 626.00 | 9 644.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 120.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 654 594.00 | 11 266 621.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 633.00 | 37 043.00 | ||
EA Autres dettes | 6 306 811.00 | 2 493 995.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 890 022.00 | 15 533 727.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 469 986.00 | 24 608 111.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 890 022.00 | 14 580 357.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 82 218 913.00 | 70 197 838.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 218 913.00 | 82 218 913.00 | 70 197 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 125.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 929 082.00 | 452 238.00 | ||
FQ Autres produits | 403.00 | 164 757.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 83 148 399.00 | 70 814 959.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 245.00 | 48 225.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 437 629.00 | 3 107 537.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 382 689.00 | 2 835 077.00 | ||
FY Salaires et traitements | 57 104 466.00 | 48 413 945.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 454 431.00 | 13 672 922.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 229 984.00 | 212 266.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 773.00 | 6 018.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 146.00 | 179 143.00 | ||
GE Autres charges | 150 316.00 | 265 022.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 79 961 683.00 | 68 740 158.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 186 715.00 | 2 074 800.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 446 900.00 | 3 895 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 59.00 | 26 021.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 446 959.00 | 3 921 521.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 95 188.00 | 24 773.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 95 188.00 | 24 773.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 351 771.00 | 3 896 747.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 538 487.00 | 5 971 548.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 612.00 | 5 319.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 861.00 | 16 241.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 473.00 | 21 561.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 928.00 | 3 379.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 593.00 | 98 051.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 522.00 | 101 430.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 049.00 | -79 869.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 599 833.00 | 74 758 042.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 134 393.00 | 68 866 363.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 465 439.00 | 5 891 678.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 599.00 | 26 992.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 707 096.00 | 341 714.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 345 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 014 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 450 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 202 000.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 000.00 | 21 000.00 | 86 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 000.00 | 209 000.00 | 14 000.00 | 1 350 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 000.00 | 230 000.00 | 14 000.00 | 1 436 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 157 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 000.00 | 118 000.00 | 213 000.00 | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 000.00 | 2 000.00 | 9 000.00 | 41 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 000.00 | 2 000.00 | 9 000.00 | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 000.00 | 120 000.00 | 222 000.00 | 201 000.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 637 000.00 | 637 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 55 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 678 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 139 000.00 | |||
VB T. V. A. | 88 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 440 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 154 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 267 000.00 | 25 267 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 000.00 | 173 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 625 000.00 | 625 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 000.00 | 1 074 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 006 000.00 | 5 006 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 449 000.00 | 3 449 000.00 | ||
VW T.V.A. | 3 474 000.00 | 3 474 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 690 000.00 | 7 690 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 000.00 | 636 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 890 000.00 | 23 890 000.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 4 190.00 | |||