SESMAS
Dépôt
| Dénomination | SESMAS |
| Siren | 604200220 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 35908 |
| Numéro de Gestion | 2017B04152 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92813 PUTEAUX CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 818.00 | 55 791.00 | 3 027.00 | 4 285.00 |
AP Constructions | 4 434 758.00 | 3 120 853.00 | 1 313 905.00 | 1 115 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 098 487.00 | 871 992.00 | 226 496.00 | 159 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 537.00 | 272 453.00 | 41 084.00 | 48 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 174.00 | 37 174.00 | 96 010.00 | |
BF Prêts | 135 849.00 | 135 849.00 | 116 982.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 137 740.00 | 137 740.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 216 364.00 | 4 321 089.00 | 1 895 274.00 | 1 540 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 806.00 | 29 806.00 | 35 643.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | 149.00 | 331.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 971 783.00 | 34 837.00 | 936 946.00 | 854 521.00 |
BZ Autres créances | 12 574 797.00 | 12 574 797.00 | 10 637 791.00 | |
CF Disponibilités | 507 264.00 | 507 264.00 | 535 918.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | 687.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 084 775.00 | 34 837.00 | 14 049 939.00 | 12 064 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 301 139.00 | 4 355 926.00 | 15 945 213.00 | 13 605 361.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 305 600.00 | 305 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 560.00 | 30 560.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 288.00 | 288.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 131 980.00 | 5 511 028.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 551 793.00 | 1 620 952.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 020 221.00 | 7 468 428.00 | ||
DP Provisions pour risques | 256 136.00 | 265 636.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 256 136.00 | 265 636.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 745.00 | 28 135.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 258.00 | 792 179.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 669 791.00 | 2 712 279.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 849.00 | 4 530.00 | ||
EA Autres dettes | 3 241 212.00 | 2 334 173.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 668 856.00 | 5 871 297.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 945 213.00 | 13 605 361.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 982 928.00 | 11 982 928.00 | 12 322 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 982 928.00 | 11 982 928.00 | 12 322 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 21 710.00 | 6 261.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 082.00 | 195 961.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 257.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 248 730.00 | 12 524 809.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 757 196.00 | 755 102.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 837.00 | -3 069.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 546 266.00 | 2 763 184.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 771 874.00 | 763 909.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 279 266.00 | 4 263 746.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 407 835.00 | 1 497 822.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 132 340.00 | 105 264.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 950.00 | 5 070.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 693.00 | |||
GE Autres charges | 5 067.00 | 14 675.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 922 631.00 | 10 174 396.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 326 099.00 | 2 350 411.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 388 076.00 | 370 617.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 388 076.00 | 370 617.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 91 340.00 | 87 827.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 91 340.00 | 87 827.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 296 737.00 | 282 790.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 622 836.00 | 2 633 201.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333 019.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 771.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 271.00 | 333 019.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 304 875.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 771.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 811.00 | 304 875.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 460.00 | 28 144.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 713.00 | 275 501.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 838 789.00 | 764 892.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 702 078.00 | 13 228 447.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 150 284.00 | 11 607 495.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 551 793.00 | 1 620 952.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 818.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 553 420.00 | 433 096.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 982.00 | 156 607.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 729 219.00 | 589 703.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 818.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 174.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 787.00 | 55 771.00 | 5 883 957.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 273 589.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 787.00 | 55 771.00 | 6 216 364.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 533.00 | 1 258.00 | 55 791.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 134 216.00 | 131 082.00 | 4 265 298.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 188 749.00 | 132 340.00 | 4 321 089.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 256 136.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 636.00 | 9 500.00 | 256 136.00 | |
6T Sur comptes clients | 27 064.00 | 16 950.00 | 9 176.00 | 34 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 064.00 | 16 950.00 | 9 176.00 | 34 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 700.00 | 16 950.00 | 18 676.00 | 290 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 950.00 | 9 176.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 500.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | |||