ORMYLIA
Dépôt
| Dénomination | ORMYLIA |
| Siren | 606920668 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2018/004090 |
| Numéro de Gestion | 1969B80066 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74300 THYEZ |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 969.00 | 1 969.00 | ||
AN Terrains | 87 573.00 | 87 573.00 | 87 573.00 | |
AP Constructions | 1 474 427.00 | 591 870.00 | 882 556.00 | 972 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 140.00 | 11 877.00 | 3 263.00 | 5 247.00 |
CU Autres participations | 11 414 922.00 | 642 759.00 | 10 772 162.00 | 5 927 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 996 239.00 | 1 548 000.00 | 3 448 239.00 | 4 678 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 552.00 | 68 552.00 | 68 552.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 064 824.00 | 2 796 475.00 | 15 268 348.00 | 11 746 365.00 |
BT Marchandises | 21 052.00 | 21 052.00 | ||
BZ Autres créances | 2 154 256.00 | 2 154 256.00 | 2 145 505.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 821.00 | 950 821.00 | 2 345 218.00 | |
CF Disponibilités | 604 746.00 | 604 746.00 | 83 808.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | 1 661.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 732 841.00 | 21 052.00 | 3 711 788.00 | 4 576 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 797 665.00 | 2 817 528.00 | 18 980 137.00 | 16 322 559.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 121 740.00 | 121 740.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 174.00 | 12 174.00 | ||
DG Autres réserves | 11 083 368.00 | 10 900 916.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 286 885.00 | 182 451.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 504 167.00 | 11 217 282.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 411 322.00 | 5 025 773.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 435.00 | 15 448.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 155.00 | 37 783.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 055.00 | 26 272.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 475 969.00 | 5 105 277.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 980 137.00 | 16 322 559.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 475 969.00 | 5 105 277.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 411 322.00 | 5 025 773.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 84 152.00 | 89 114.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 152.00 | 89 114.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 765.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 87 923.00 | 89 116.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 100 716.00 | 235 620.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 525.00 | 5 715.00 | ||
FY Salaires et traitements | 77 275.00 | 64 355.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 012.00 | 27 805.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 374.00 | 94 281.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 311 907.00 | 427 790.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -223 984.00 | -338 673.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 66.00 | 79.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 116 265.00 | 327 073.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 540 956.00 | 5 174 983.00 | ||
GN Différences positives de change | 56 319.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 587.00 | 17 399.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 691 875.00 | 5 575 855.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 263 370.00 | 4 498 689.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 839.00 | 55 444.00 | ||
GS Différences négatives de change | 982.00 | 7 388.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 443.00 | 499 311.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 318 636.00 | 5 060 834.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 373 239.00 | 515 020.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 149 255.00 | 176 346.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 858.00 | 441.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 200.00 | 47 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 058.00 | 47 441.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 428.00 | 41 335.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 428.00 | 41 335.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 629.00 | 6 105.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 131 857.00 | 5 712 412.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 972.00 | 5 529 960.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 286 885.00 | 182 451.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 765.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 887.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 140.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 130 083.00 | 1 168 759.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 710 112.00 | 1 168 759.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918.00 | 1 969.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 140.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 813 128.00 | 16 485 713.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 814 047.00 | 18 064 824.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 887.00 | 918.00 | 1 969.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 372.00 | 92 374.00 | 603 747.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 260.00 | 92 374.00 | 918.00 | 605 716.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 489 397.00 | 263 370.00 | 4 540 956.00 | 2 211 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 489 397.00 | 263 370.00 | 4 540 956.00 | 2 211 811.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 4 996 239.00 | 130 214.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VB T. V. A. | 561.00 | |||
VP Divers | 37.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 146 875.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 783.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 158 459.00 | 2 342 434.00 | 4 816 025.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 411 322.00 | 3 411 322.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 435.00 | 17 435.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 155.00 | 16 155.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 801.00 | 18 801.00 | ||
VW T.V.A. | 6 129.00 | 6 129.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 475 969.00 | 3 475 969.00 | ||