VEOLIA PROPRETE ILE-DE-FRANCE
Dépôt
| Dénomination | VEOLIA PROPRETE ILE-DE-FRANCE |
| Siren | 608202727 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 17645 |
| Numéro de Gestion | 1993B01140 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 NANTERRE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 907 816.00 | 1 681 607.00 | 226 208.00 | 340 575.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 060.00 | |||
AN Terrains | 942 522.00 | 90 024.00 | 852 499.00 | 852 499.00 |
AP Constructions | 6 050 472.00 | 5 573 275.00 | 477 197.00 | 634 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 664 497.00 | 6 747 917.00 | 2 916 580.00 | 3 189 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 896 410.00 | 19 235 086.00 | 9 661 325.00 | 8 144 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 907 389.00 | 5 907 389.00 | 1 495 584.00 | |
CU Autres participations | 11 649 883.00 | 11 649 883.00 | 11 650 697.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 90 312.00 | 90 312.00 | 75 578.00 | |
BJ TOTAL (I) | 65 177 903.00 | 33 396 511.00 | 31 781 392.00 | 26 390 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 784 737.00 | 784 737.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 942.00 | 21 942.00 | 235.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 352 702.00 | 12 941.00 | 7 339 761.00 | 9 787 288.00 |
BZ Autres créances | 71 149 433.00 | 71 149 433.00 | 61 406 891.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 904.00 | 37 904.00 | 2 166.00 | |
CJ TOTAL (II) | 79 346 718.00 | 12 941.00 | 79 333 777.00 | 71 196 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 524 621.00 | 33 409 452.00 | 111 115 169.00 | 97 587 543.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 745 000.00 | 2 745 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 328 365.00 | 3 328 365.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 274 500.00 | 274 500.00 | ||
DG Autres réserves | 130 916.00 | 130 916.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 747 822.00 | 1 838 380.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 651.00 | 2 009 442.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 60 431.00 | 87 396.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 171 685.00 | 10 413 999.00 | ||
DN Avances conditionnées | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
DO TOTAL (II) | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 211 330.00 | 1 129 002.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 498 039.00 | 4 044 668.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 709 369.00 | 5 173 670.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 740.00 | 226 233.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 533 293.00 | 58 078 913.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 172.00 | 893 602.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 756 385.00 | 9 598 815.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 383 320.00 | 12 727 358.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284 806.00 | 95 834.00 | ||
EA Autres dettes | 16 909.00 | 348 629.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 96 203 625.00 | 81 969 384.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 115 169.00 | 97 587 543.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 441.00 | 26 441.00 | 4 050.00 | |
FG Production vendue services | 67 886 936.00 | 67 886 936.00 | 67 744 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 913 377.00 | 67 913 377.00 | 67 748 773.00 | |
FN Production immobilisée | 78 203.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 519.00 | 10 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 540 610.00 | 359 466.00 | ||
FQ Autres produits | 70 355.00 | 1 262 542.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 68 529 861.00 | 69 458 984.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 698.00 | 2 411.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -784 737.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 26 469 791.00 | 25 605 954.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 196 353.00 | 1 618 765.00 | ||
FY Salaires et traitements | 23 347 119.00 | 23 323 161.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 270 461.00 | 13 273 866.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 451 112.00 | 3 848 049.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 941.00 | 59 830.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 016 479.00 | 521 429.00 | ||
GE Autres charges | 232 904.00 | 1 491 924.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 68 216 121.00 | 69 745 389.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 313 740.00 | -286 405.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 274 254.00 | 255 170.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 610 023.00 | 1 589 062.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 280 841.00 | 300 914.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 280 841.00 | 300 914.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 329 182.00 | 1 288 148.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 642 922.00 | 1 001 744.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 326 485.00 | 2 428 533.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 150 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 485.00 | 5 578 533.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 529.00 | 1 396.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 562 311.00 | 4 968 965.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 134.00 | 113.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587 974.00 | 4 970 475.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 261 490.00 | 608 058.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -503 219.00 | -399 640.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 466 369.00 | 76 626 579.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 581 718.00 | 74 617 137.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 651.00 | 2 009 442.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 257 981.00 | 148 241.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 440 899.00 | 8 807 497.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 726 275.00 | 14 734.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 425 155.00 | 8 970 472.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 060.00 | 421 743.00 | 1 976 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 787 107.00 | 51 461 289.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 813.00 | 11 740 195.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 060.00 | 6 209 664.00 | 65 177 903.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909 345.00 | 259 513.00 | 418 648.00 | 1 750 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 124 846.00 | 3 191 599.00 | 5 670 144.00 | 31 646 301.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 034 191.00 | 3 451 112.00 | 6 088 793.00 | 33 396 511.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 891 122.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 498 039.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 320 208.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 173 670.00 | 1 016 479.00 | 480 780.00 | 5 709 369.00 |
6T Sur comptes clients | 59 830.00 | 12 941.00 | 59 830.00 | 12 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 830.00 | 12 941.00 | 59 830.00 | 12 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 233 500.00 | 1 029 420.00 | 540 610.00 | 5 722 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 029 420.00 | 540 610.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 90 312.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 352 702.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 237 348.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 891.00 | |||
VB T. V. A. | 1 590 700.00 | |||
VC Groupe et associés | 67 972 998.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340 496.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 904.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 630 351.00 | 78 307 168.00 | 323 183.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 740.00 | 184 740.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 326 433.00 | 112 502.00 | 213 931.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 756 385.00 | 9 756 385.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 879 161.00 | 4 879 161.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 204 405.00 | 5 204 405.00 | ||
VW T.V.A. | 1 505 451.00 | 1 505 451.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794 303.00 | 794 303.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284 806.00 | 1 284 806.00 | ||
VI Groupe et associés | 63 206 860.00 | 63 206 860.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 909.00 | 16 909.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 159 453.00 | 86 945 522.00 | 213 931.00 | 9 000 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 489.00 | 473.00 | ||