TRE SAS
Dépôt
| Dénomination | TRE SAS |
| Siren | 608501029 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 549 |
| Numéro de Gestion | 2007B01415 |
| Code Activité | 4666Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57050 Metz |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 2.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 137.00 | 12 137.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 024 555.00 | 2 024 555.00 | 2 024 555.00 | |
AP Constructions | 9 286.00 | 2 815.00 | 6 471.00 | 1 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 527.00 | 149 871.00 | 27 656.00 | 36 754.00 |
BF Prêts | 131 519.00 | 131 519.00 | 122 404.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 084.00 | 34 084.00 | 34 084.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 389 107.00 | 164 823.00 | 2 224 284.00 | 2 219 536.00 |
BT Marchandises | 390 174.00 | 44 690.00 | 345 484.00 | 202 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 729.00 | 19 919.00 | 1 837 810.00 | 2 334 196.00 |
BZ Autres créances | 1 624 170.00 | 1 624 170.00 | 1 289 699.00 | |
CF Disponibilités | 1 902.00 | 1 902.00 | 29 931.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 311 627.00 | 311 627.00 | 376 435.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 185 602.00 | 64 609.00 | 4 120 994.00 | 4 233 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 574 710.00 | 229 432.00 | 6 345 278.00 | 6 452 723.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 770 064.00 | 770 064.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 045 223.00 | 1 945 231.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 77 006.00 | 77 006.00 | ||
DG Autres réserves | 97 582.00 | 87 013.00 | ||
DH Report à nouveau | -169 700.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 057.00 | 10 568.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 127 232.00 | 2 889 882.00 | ||
DP Provisions pour risques | 287 736.00 | 113 364.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 287 736.00 | 113 364.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 621.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | 1 241.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 792.00 | 1 830 167.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 309 443.00 | 1 203 856.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 733.00 | |||
EA Autres dettes | 95 173.00 | 82 434.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 434 806.00 | 331 778.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 930 310.00 | 3 449 477.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 345 278.00 | 6 452 723.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 741.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 145 756.00 | 2 883.00 | 7 148 639.00 | 5 666 423.00 |
FG Production vendue services | 6 333 405.00 | 5 410.00 | 6 338 815.00 | 6 460 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 479 161.00 | 8 293.00 | 13 487 454.00 | 12 126 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 044.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 611 807.00 | 440 768.00 | ||
FQ Autres produits | 20 286.00 | 63 054.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 122 592.00 | 12 630 566.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 731 801.00 | 6 370 838.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -102 373.00 | 75 360.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 547.00 | 2 236.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 995 471.00 | 2 006 934.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 925.00 | 112 570.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 609 448.00 | 2 606 117.00 | ||
FZ Charges sociales | 954 277.00 | 965 052.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 549.00 | 29 954.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 272.00 | 35 958.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 146.00 | |||
GE Autres charges | 400 210.00 | 395 188.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 810 273.00 | 12 600 207.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 312 319.00 | 30 360.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 131.00 | 80.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 131.00 | 80.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 693.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 863.00 | 610.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 556.00 | 610.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 424.00 | -530.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 292 894.00 | 29 829.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 733.00 | 9 350.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 592.00 | 8 285.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 493.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 818.00 | 17 635.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 745.00 | 5 941.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 978.00 | 15 755.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 932.00 | 15 200.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 655.00 | 36 895.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 163.00 | -19 261.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 194 541.00 | 12 648 281.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 887 484.00 | 12 637 712.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 057.00 | 10 568.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 036 692.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 451.00 | 9 160.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 487.00 | 11 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 631.00 | 20 410.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 036 692.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 799.00 | 186 813.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 135.00 | 165 602.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 933.00 | 2 389 107.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 137.00 | 12 137.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 957.00 | 11 549.00 | 69 655.00 | 152 686.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 095.00 | 11 549.00 | 69 655.00 | 164 823.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 40 132.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 247 604.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 364.00 | 224 865.00 | 50 493.00 | 287 736.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 874.00 | 44 690.00 | 84 874.00 | 44 690.00 |
6T Sur comptes clients | 34 646.00 | 19 919.00 | 34 646.00 | 19 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 520.00 | 64 609.00 | 119 520.00 | 64 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 884.00 | 289 473.00 | 170 013.00 | 352 344.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 131 519.00 | 2 385.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 34 084.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 767.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 819 962.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 437.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 278.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 144.00 | |||
VB T. V. A. | 462 282.00 | |||
VC Groupe et associés | 991 919.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 111.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 311 627.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 959 129.00 | 3 733 393.00 | 225 735.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 621.00 | 6 621.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 741.00 | 741.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 792.00 | 2 081 792.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 356 370.00 | 356 370.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 237.00 | 262 237.00 | ||
VW T.V.A. | 653 192.00 | 653 192.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 645.00 | 37 645.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 173.00 | 95 173.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 434 806.00 | 434 806.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 930 310.00 | 3 929 569.00 | 741.00 | |