NEUFTEX
Dépôt
| Dénomination | NEUFTEX |
| Siren | 612053207 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 24442 |
| Numéro de Gestion | 1988B12484 |
| Code Activité | 4751Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 AUBERVILLIERS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 968.00 | 20 043.00 | 4 924.00 | 3 398.00 |
AH Fonds commercial | 792 816.00 | 792 816.00 | 844 649.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 610.00 | 193 610.00 | 33 895.00 | |
AP Constructions | 353 888.00 | 269 875.00 | 84 012.00 | 745 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 809.00 | 280 042.00 | 28 767.00 | 1 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 489 795.00 | 3 471 694.00 | 1 018 101.00 | 354 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 440.00 | 70 440.00 | 11 050.00 | |
BF Prêts | 3 250.00 | 3 250.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 497 846.00 | 497 846.00 | 402 464.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 735 425.00 | 4 235 266.00 | 2 500 159.00 | 2 398 001.00 |
BT Marchandises | 7 959 514.00 | 994 939.00 | 6 964 575.00 | 6 214 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 900.00 | 32 900.00 | 51 975.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 635.00 | 39 635.00 | 42 849.00 | |
BZ Autres créances | 1 123 505.00 | 1 123 505.00 | 1 772 415.00 | |
CF Disponibilités | 610 125.00 | 610 125.00 | 628 588.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 276 877.00 | 276 877.00 | 330 151.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 042 560.00 | 994 939.00 | 9 047 621.00 | 9 040 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 777 986.00 | 5 230 205.00 | 11 547 780.00 | 11 438 509.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | 76 224.00 | ||
DG Autres réserves | 1 220 353.00 | 1 220 353.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 954 722.00 | -13 086 140.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 602.00 | 1 131 417.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 568.00 | 2 568.00 | ||
DL TOTAL (I) | -9 329 729.00 | -9 893 331.00 | ||
DP Provisions pour risques | 69 424.00 | 69 424.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 69 424.00 | 69 424.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 517.00 | 12 449.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 047.00 | 13 047.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 862 066.00 | 6 258 768.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222 999.00 | 1 381 505.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 852.00 | 6 456.00 | ||
EA Autres dettes | 12 653 601.00 | 13 590 188.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 808 085.00 | 21 262 417.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 547 780.00 | 11 438 509.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 517.00 | 12 449.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 605 457.00 | 21 605 457.00 | 21 044 981.00 | |
FG Production vendue services | 5 394.00 | 5 394.00 | 26 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 610 851.00 | 21 610 851.00 | 21 071 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 12 993.00 | 4 795.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 410.00 | 14 119.00 | ||
FQ Autres produits | 1 691.00 | 5 246.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 674 947.00 | 21 095 533.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 077 392.00 | 11 691 773.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -857 340.00 | -2 461 918.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 379.00 | 82 617.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 904 198.00 | 4 674 252.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 576 183.00 | 522 800.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 607 605.00 | 5 072 214.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 538 130.00 | 1 423 145.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 181 682.00 | 173 696.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 292.00 | 191 608.00 | ||
GE Autres charges | 29 076.00 | 11 139.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 254 601.00 | 21 381 329.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -579 654.00 | -285 795.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 782.00 | 2 773.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 782.00 | 2 773.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 059.00 | 26 570.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 657.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 059.00 | 30 228.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 276.00 | -27 454.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -591 931.00 | -313 249.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328 025.00 | 491 259.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 730 123.00 | 1 880 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 555.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 058 149.00 | 2 498 814.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 466.00 | 585 980.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 757 148.00 | 446 915.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 21 250.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902 615.00 | 1 054 146.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 155 533.00 | 1 444 667.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 735 878.00 | 23 597 121.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 172 275.00 | 22 465 703.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 602.00 | 1 131 417.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 943 505.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 465.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 460 350.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 222 934.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 501 096.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 735 426.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 829 912.00 | 162 780.00 | 971 079.00 | 4 021 613.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 062 348.00 | 181 683.00 | 1 008 764.00 | 4 235 267.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 2 568.00 | 2 568.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 424.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 69 424.00 |
6N Sur stocks et en cours | 887 647.00 | 107 292.00 | 994 939.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 888 009.00 | 107 292.00 | 362.00 | 994 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960 001.00 | 127 292.00 | 20 362.00 | 1 066 931.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 117.00 | 1 440 020.00 | 501 096.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 517.00 | 4 517.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 048.00 | 4 048.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 862 066.00 | 6 862 066.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223 001.00 | 1 223 001.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 852.00 | 60 852.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 653 602.00 | 338 691.00 | 10 106 223.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 808 086.00 | 8 493 175.00 | 10 106 223.00 | 2 208 688.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 248.00 | |||