COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATION
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATION |
| Siren | 613820273 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 12401 |
| Numéro de Gestion | 2017B03594 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78930 GUERVILLE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 23 007 786.00 | 23 007 786.00 | 22 716 786.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 261 343.00 | 261 343.00 | 270 130.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | 91.00 | 91.00 | |
BF Prêts | 1 299.00 | 1 299.00 | 1 342.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 270 520.00 | 23 270 520.00 | 22 988 350.00 | |
BZ Autres créances | 216 469.00 | 216 469.00 | ||
CF Disponibilités | 1 237.00 | 1 237.00 | 7 625.00 | |
CJ TOTAL (II) | 217 706.00 | 217 706.00 | 7 625.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15.00 | 15.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 488 241.00 | 23 488 241.00 | 22 995 975.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 291 587.00 | 1 167 816.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 351 658.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 823 190.00 | 2 475 429.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 466 435.00 | 21 643 245.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 6 692.00 | ||
EA Autres dettes | 1 207.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 567.00 | 1 326 692.00 | ||
ED (V) | 17 223.00 | 26 038.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 488 241.00 | 22 995 975.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 27 839.00 | 13 136.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 839.00 | 13 136.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 501.00 | 6 537.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 350.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 501.00 | 15 887.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 23 339.00 | -2 751.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 536 933.00 | 1 179 262.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 264 741.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 291 000.00 | 1 442 954.00 | ||
GN Différences positives de change | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 827 933.00 | 2 886 960.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 244.00 | 205 792.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12.00 | 19 917.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 271.00 | 225 709.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 808 661.00 | 2 661 251.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 832 000.00 | 2 658 500.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 944.00 | 231 263.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 944.00 | 231 263.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414 335.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 335.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 944.00 | -183 071.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 753.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 716.00 | 3 131 359.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 525.00 | 655 930.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 823 190.00 | 2 475 429.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 279 350.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 279 350.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 830.00 | 23 270 520.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 830.00 | 23 270 520.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 15.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15.00 | 15.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 000.00 | 291 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 291 000.00 | 15.00 | 291 000.00 | 15.00 |
UG ‐ Financières | 15.00 | 291 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 261 343.00 | |||
UP Prêts | 1 299.00 | |||
VC Groupe et associés | 216 469.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 111.00 | 216 469.00 | 262 642.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207.00 | 1 207.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 567.00 | 4 567.00 | ||