STEF TRANSPORT BOULOGNE
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT BOULOGNE |
| Siren | 615620135 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 4998 |
| Numéro de Gestion | 1956B00013 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62200 Boulogne-sur-Mer |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 119 033.00 | 119 033.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 729.00 | 9 729.00 | ||
AP Constructions | 221 364.00 | 33 971.00 | 187 393.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 270.00 | 116 507.00 | 124 763.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 997.00 | 228 850.00 | 102 147.00 | |
BF Prêts | 117 788.00 | 117 788.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 885.00 | 3 885.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 044 066.00 | 389 057.00 | 655 009.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 521.00 | 64 521.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 369 164.00 | 86 505.00 | 3 282 659.00 | |
BZ Autres créances | 1 633 940.00 | 1 633 940.00 | ||
CF Disponibilités | 166 906.00 | 166 906.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 854.00 | 6 854.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 241 384.00 | 86 505.00 | 5 154 879.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 633.00 | 3 633.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 289 084.00 | 475 562.00 | 5 813 521.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 37 780.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 11 357.00 | |||
DH Report à nouveau | 74 582.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 095.00 | |||
DK Provisions réglementées | 18 992.00 | |||
DL TOTAL (I) | 258 836.00 | |||
DP Provisions pour risques | 298 727.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 298 727.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 830.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 557 662.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 588 957.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 062.00 | |||
EA Autres dettes | 128 423.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 255 942.00 | |||
ED (V) | 17.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 813 521.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 255 942.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 49 807.00 | 49 807.00 | ||
FG Production vendue services | 17 942 213.00 | 3 111 066.00 | 21 053 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 992 020.00 | 3 111 066.00 | 21 103 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 287 707.00 | |||
FQ Autres produits | 2 549.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 393 342.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 151.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 15 638 116.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 245 679.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 165 055.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 300 193.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 236.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 939.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 673.00 | |||
GE Autres charges | 902 773.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 472 512.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -79 170.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 716.00 | |||
GN Différences positives de change | 10 674.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 389.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 349.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 746.00 | |||
GS Différences négatives de change | 16 271.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25 366.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 976.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -93 146.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 218.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 681.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 899.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 054.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 090.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 704.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 848.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 051.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 487 630.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 533 725.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 095.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 112.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 762.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 024.00 | 305 603.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 059.00 | -82 386.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 845.00 | 223 217.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 762.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 996.00 | 793 631.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 121 672.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 996.00 | 1 044 066.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 729.00 | 9 729.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 999.00 | 64 236.00 | 13 906.00 | 379 328.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 728.00 | 64 236.00 | 13 906.00 | 389 057.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 18 992.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 15 969.00 | 10 704.00 | 7 681.00 | 18 992.00 |
4A Provisions pour litiges | 140 993.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 3 633.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 154 100.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 658.00 | 155 022.00 | 199 953.00 | 298 727.00 |
6T Sur comptes clients | 44 924.00 | 57 939.00 | 16 358.00 | 86 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 924.00 | 57 939.00 | 16 358.00 | 86 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 551.00 | 223 664.00 | 223 992.00 | 404 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 208 612.00 | 172 595.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 349.00 | 716.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 704.00 | 50 681.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 117 788.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 885.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 093.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 323 071.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 805.00 | |||
VB T. V. A. | 379 113.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 335.00 | |||
VP Divers | 28 957.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 148 664.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 065.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 854.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 131 630.00 | 4 972 178.00 | 159 452.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 557 662.00 | 2 557 662.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 470 938.00 | 470 938.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 762.00 | 657 762.00 | ||
VW T.V.A. | 459 106.00 | 459 106.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 062.00 | 29 062.00 | ||
VI Groupe et associés | 950 830.00 | 950 830.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 423.00 | 128 423.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 255 942.00 | 5 255 942.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | 106.00 | ||