DECAYEUX S.T.I
Dépôt
| Dénomination | DECAYEUX S.T.I |
| Siren | 615680204 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2018/003249 |
| Numéro de Gestion | 2000B70064 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80390 FRESSENNEVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 214 291.00 | 1 601 731.00 | 3 612 560.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489 523.00 | 485 770.00 | 3 753.00 | |
AH Fonds commercial | 64 675.00 | 64 675.00 | ||
AN Terrains | 55 080.00 | 55 080.00 | ||
AP Constructions | 1 027 880.00 | 670 173.00 | 357 707.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 063 893.00 | 8 844 899.00 | 1 218 994.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 625.00 | 700 101.00 | 209 524.00 | |
AV Immobilisations en cours | 238 438.00 | 238 438.00 | ||
CU Autres participations | 1 995 051.00 | 1 995 051.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 585 173.00 | 1 585 173.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 118 053.00 | 118 053.00 | ||
BF Prêts | 441 003.00 | 441 003.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 221 898.00 | 221 898.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 22 424 583.00 | 12 302 674.00 | 10 121 908.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 482 747.00 | 59 721.00 | 5 423 027.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 007 501.00 | 55 403.00 | 952 098.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 755 794.00 | 280 572.00 | 4 475 222.00 | |
BT Marchandises | 252 768.00 | 252 768.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 845.00 | 61 845.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 621 087.00 | 2 621 087.00 | ||
BZ Autres créances | 4 439 551.00 | 4 439 551.00 | ||
CF Disponibilités | 1 785 618.00 | 1 785 618.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 333 277.00 | 333 277.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 20 740 188.00 | 395 696.00 | 20 344 493.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 164 771.00 | 12 698 370.00 | 30 466 401.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 7 562 470.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 401.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 060 871.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 788 857.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 232 812.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 413.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 738 177.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 159 786.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | |||
EA Autres dettes | 413 902.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 522.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 21 404 490.00 | |||
ED (V) | 1 041.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 466 401.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 365 340.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 250 619.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 402 298.00 | 2 194 701.00 | 3 596 999.00 | |
FD Production vendue biens | 35 455 505.00 | 12 125 317.00 | 47 580 822.00 | |
FG Production vendue services | 71 618.00 | 407 160.00 | 478 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 929 421.00 | 14 727 177.00 | 51 656 598.00 | |
FM Production stockée | 377 157.00 | |||
FN Production immobilisée | 1 381 901.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 9 908.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 846 013.00 | |||
FQ Autres produits | 2 360.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 54 273 936.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 384 828.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 076.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 152 966.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -103 574.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 19 894 781.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 626 538.00 | |||
FY Salaires et traitements | 8 051 133.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 993 115.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 210 982.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 495.00 | |||
GE Autres charges | 6 205.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 54 221 545.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 391.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 31 136.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 433.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 377.00 | |||
GN Différences positives de change | 10 648.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 50 594.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 361 324.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 015.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 362 339.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -311 746.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -259 355.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 431.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 951 602.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 988.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185 021.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636 345.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387 102.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 842.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068 289.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 733.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -541 023.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 509 551.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 111 150.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 401.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 760 957.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 88 402.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 828 646.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 747 202.00 | 1 467 088.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 533.00 | 85 288.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 337 554.00 | 1 351 412.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 977 364.00 | 586 786.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 553 653.00 | 3 490 574.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 214 291.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 623.00 | 554 198.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 394 049.00 | 12 294 916.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 202 972.00 | 4 361 178.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 619 644.00 | 22 424 583.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 039 315.00 | 562 416.00 | 1 601 731.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 373.00 | 15 785.00 | 388.00 | 485 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 611 597.00 | 632 780.00 | 29 204.00 | 10 215 173.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 121 284.00 | 1 210 982.00 | 29 592.00 | 12 302 674.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 125 787.00 | 125 787.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 444 256.00 | 45 337.00 | 93 897.00 | 395 696.00 |
6T Sur comptes clients | 1 671.00 | 1 671.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 927.00 | 45 337.00 | 95 568.00 | 395 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 714.00 | 45 337.00 | 221 355.00 | 395 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 495.00 | 17 367.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 44 842.00 | 203 988.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 585 173.00 | |||
UP Prêts | 441 003.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 221 898.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 621 087.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 69 144.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 834.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 678 756.00 | |||
VB T. V. A. | 103 768.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 966.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 083.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 333 277.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 641 988.00 | 7 393 914.00 | 2 248 073.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 250 619.00 | 619.00 | 5 250 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 538 238.00 | 1 186 651.00 | 3 276 587.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 827 995.00 | 398 845.00 | 1 429 150.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 738 177.00 | 5 738 177.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 769 525.00 | 1 769 525.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 984 829.00 | 984 829.00 | ||
VW T.V.A. | 299 762.00 | 299 762.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 670.00 | 105 670.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | ||
VI Groupe et associés | 404 818.00 | 404 818.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 902.00 | 413 902.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 62 522.00 | 62 522.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 396 077.00 | 11 365 340.00 | 9 955 737.00 | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 707 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 283 922.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 200 000.00 | |||