TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES TRA
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES TRA |
| Siren | 618200380 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 10722 |
| Numéro de Gestion | 1988B02858 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93420 VILLEPINTE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 182.00 | 38 182.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 372 925.00 | 255 396.00 | 117 529.00 | 117 508.00 |
AP Constructions | 318 618.00 | 318 618.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 007.00 | 73 692.00 | 77 315.00 | 101 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 135 438.00 | 41 188 982.00 | 33 946 456.00 | 31 921 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 331 997.00 | 331 997.00 | 206 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 336 214.00 | 336 214.00 | 336 214.00 | |
CU Autres participations | 17 636.00 | 17 636.00 | 7 829.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 235 668.00 | 235 668.00 | 235 485.00 | |
BJ TOTAL (I) | 76 937 686.00 | 41 874 871.00 | 35 062 815.00 | 32 925 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 835.00 | 172 835.00 | 151 408.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 945.00 | 21 945.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 935 142.00 | 9 935 142.00 | 6 147 475.00 | |
BZ Autres créances | 10 835 793.00 | 10 835 793.00 | 9 466 173.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | 4 717.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 20 970 432.00 | 20 970 432.00 | 15 765 056.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 908 117.00 | 41 874 871.00 | 56 033 247.00 | 48 690 959.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 702.00 | 14.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 446 169.00 | 1 112 688.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 433 042.00 | 8 998 009.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 155 840.00 | 10 823 841.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 575 752.00 | 22 474 552.00 | ||
DP Provisions pour risques | 872 194.00 | 872 194.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 886 598.00 | 1 935 549.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 758 792.00 | 2 807 742.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 777.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 174.00 | 202 650.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 444 216.00 | 5 904 477.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 142 504.00 | 8 850 183.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 873 894.00 | 254 414.00 | ||
EA Autres dettes | 1 678 420.00 | 4 449 374.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 403 495.00 | 3 743 773.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 698 703.00 | 23 408 665.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 033 247.00 | 48 690 959.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 576 555.00 | 23 252 267.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 777.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 68 874 266.00 | 68 874 266.00 | 66 195 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 874 266.00 | 68 874 266.00 | 66 195 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 997.00 | 38 050.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 962 584.00 | 1 341 881.00 | ||
FQ Autres produits | 551 118.00 | 118 658.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 71 393 964.00 | 67 694 020.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 695 785.00 | 4 705 272.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 427.00 | -20 330.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 659 777.00 | 26 926 497.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 160 107.00 | 3 135 879.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 620 811.00 | 20 057 167.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 038 407.00 | 8 629 785.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 391 774.00 | 5 085 503.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 542 769.00 | 674 586.00 | ||
GE Autres charges | 327 256.00 | 130 211.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 72 415 260.00 | 69 324 570.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 021 296.00 | -1 630 550.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 515.00 | 5 818.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 306.00 | 1 480.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | -179.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 309.00 | 1 301.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 708.00 | 27 878.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 708.00 | 27 878.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 399.00 | -26 577.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 050 180.00 | -1 651 310.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 122.00 | 1 947.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 264 719.00 | 2 172 603.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 485 991.00 | 1 634 642.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 753 832.00 | 3 809 192.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 092.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 141.00 | 1 500.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 817 990.00 | 1 917 045.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 051 131.00 | 1 921 636.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 702 701.00 | 1 887 556.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 422.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -879 069.00 | -876 442.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 150 621.00 | 71 510 330.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 704 452.00 | 70 397 642.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 446 169.00 | 1 112 688.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 184.00 | 74 885.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 899 897.00 | 7 726 820.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 313.00 | 9 990.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 504 394.00 | 7 811 695.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 962.00 | 411 107.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 962.00 | 328 480.00 | 76 273 275.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 253 303.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 923.00 | 328 480.00 | 76 937 686.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 676.00 | 49 902.00 | 293 578.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 334 815.00 | 5 341 872.00 | 95 394.00 | 41 581 293.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 578 491.00 | 5 391 774.00 | 95 394.00 | 41 874 871.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 11 155 840.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 823 841.00 | 1 817 990.00 | 1 485 991.00 | 11 155 840.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 354 729.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 404 063.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 807 742.00 | 542 769.00 | 591 720.00 | 2 758 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 631 584.00 | 2 360 759.00 | 2 077 712.00 | 13 914 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 542 769.00 | 591 720.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 817 990.00 | 1 485 991.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 235 668.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 935 142.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 114 001.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 248.00 | |||
VB T. V. A. | 2 251 272.00 | |||
VP Divers | 4 706 060.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 678 890.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 321.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 717.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 011 319.00 | 20 775 652.00 | 235 668.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 174.00 | 34 027.00 | 122 148.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 444 216.00 | 6 444 216.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 215 871.00 | 4 215 871.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 420 700.00 | 4 420 700.00 | ||
VW T.V.A. | 213 425.00 | 213 425.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 508.00 | 292 508.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 873 894.00 | 7 873 894.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 316.00 | 5 316.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 673 104.00 | 1 673 104.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 403 495.00 | 4 403 495.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 698 703.00 | 29 576 555.00 | 122 148.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 920.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 173.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 658.00 | 636.00 | ||