SABLES ET GRAVIERS WILLERSINN
Dépôt
| Dénomination | SABLES ET GRAVIERS WILLERSINN |
| Siren | 618502215 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 11610 |
| Numéro de Gestion | 1961B00221 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67480 Fort louis |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 635.00 | 238 635.00 | ||
AP Constructions | 639 783.00 | 609 995.00 | 29 787.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 298 716.00 | 4 008 768.00 | 289 948.00 | 244 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 688.00 | 124 146.00 | 541.00 | 1 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -5 407.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 5 301 822.00 | 4 981 545.00 | 320 277.00 | 241 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 166.00 | 24 161.00 | 67 004.00 | 64 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 501 844.00 | 501 844.00 | 428 330.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 151.00 | 271 151.00 | 187 783.00 | |
BZ Autres créances | 1 374 524.00 | 1 374 524.00 | 73 392.00 | |
CF Disponibilités | 1 452.00 | 1 452.00 | 7 093.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 241 863.00 | 24 161.00 | 2 217 702.00 | 761 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 543 686.00 | 5 005 706.00 | 2 537 979.00 | 1 002 245.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 503 082.00 | 503 082.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 308.00 | 50 308.00 | ||
DG Autres réserves | 31 883.00 | 31 883.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 490 635.00 | -2 470 168.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 975.00 | 15 477.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 894 386.00 | -1 869 417.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 657 628.00 | 1 657 628.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 657 628.00 | 1 657 628.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 5 407.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 192 641.00 | 959 392.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 939.00 | 190 706.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 83 272.00 | 58 529.00 | ||
EA Autres dettes | 10 628.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 774 737.00 | 1 214 034.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 979.00 | 1 002 245.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 774 737.00 | 1 214 034.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 407.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 44 487.00 | 2 996 614.00 | 3 041 101.00 | 2 447 608.00 |
FG Production vendue services | 24 673.00 | 24 673.00 | 31 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 487.00 | 3 021 287.00 | 3 065 774.00 | 2 478 942.00 |
FM Production stockée | 20 303.00 | -198 989.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 908.00 | 2 153.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 142 986.00 | 2 282 105.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 856.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 606 750.00 | 590 338.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 690.00 | 503.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 461 032.00 | 892 537.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 343.00 | 80 657.00 | ||
FY Salaires et traitements | 313 094.00 | 331 851.00 | ||
FZ Charges sociales | 133 367.00 | 144 708.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 96 710.00 | 109 459.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 161.00 | |||
GE Autres charges | 128 575.00 | 144 258.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 089 200.00 | 2 294 312.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 53 786.00 | -12 206.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 47 201.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 47 200.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 78 440.00 | 124 929.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 78 440.00 | 126 929.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -78 438.00 | -79 728.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -24 651.00 | -91 934.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 034.00 | 166 607.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 034.00 | 166 607.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 407.00 | 59 195.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 407.00 | 59 195.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 626.00 | 107 411.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 224 022.00 | 2 495 913.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213 047.00 | 2 480 436.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 975.00 | 15 477.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 698.00 | 2 153.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 126 896.00 | 142 083.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 635.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 892 776.00 | 340 823.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -5 407.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 126 004.00 | 340 823.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 635.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 170 411.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 411.00 | 5 063 187.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -5 407.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 411.00 | -5 406.00 | 5 301 822.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 635.00 | 238 635.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 646 200.00 | 96 710.00 | 4 742 910.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 884 835.00 | 96 710.00 | 4 981 545.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 657 628.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 657 628.00 | 1 657 628.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 24 161.00 | 24 161.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 161.00 | 24 161.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 657 628.00 | 24 161.00 | 1 681 789.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 161.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 271 151.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 392.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 361.00 | |||
VB T. V. A. | 37 958.00 | |||
VP Divers | 46 024.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 181 820.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 965.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 400.00 | 1 647 400.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 641.00 | 42 641.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 939.00 | 487 939.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 559.00 | 19 559.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 274.00 | 55 274.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 438.00 | 8 438.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 628.00 | 10 628.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 774 737.00 | 2 774 737.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 489 400.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 957.00 | 171 790.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 875.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 508 266.00 | 478 049.00 | ||
ST Autres comptes | 184 531.00 | 242 698.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 461 032.00 | 892 537.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 39 372.00 | 34 084.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 970.00 | 46 572.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 343.00 | 80 656.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 8 985.00 | 24 440.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 432 103.00 | 122 198.00 | ||