VITEMBAL HOLDING
Dépôt
| Dénomination | VITEMBAL HOLDING |
| Siren | 620200907 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2018/005893 |
| Numéro de Gestion | 1962B00090 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30210 REMOULINS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 533 275.00 | 533 275.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 622.00 | |||
AN Terrains | 1 300 809.00 | 528 525.00 | 772 284.00 | 777 264.00 |
AP Constructions | 12 290 145.00 | 10 358 014.00 | 1 932 131.00 | 2 017 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 267.00 | 171 267.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 506 180.00 | 406 831.00 | 99 349.00 | 122 631.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 391 443.00 | 19 662 065.00 | 729 378.00 | 1 169 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 093 570.00 | 6 801 041.00 | 4 292 529.00 | 834 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | 7 700.00 | 7 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 294 390.00 | 38 461 019.00 | 7 833 371.00 | 4 937 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 679.00 | 8 883.00 | 272 796.00 | 415 530.00 |
BZ Autres créances | 194 389.00 | 194 389.00 | 128 518.00 | |
CF Disponibilités | 1 277 598.00 | 1 277 598.00 | 1 874 007.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | 604.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 753 846.00 | 8 883.00 | 1 744 963.00 | 2 418 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 048 235.00 | 38 469 902.00 | 9 578 334.00 | 7 355 835.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 26 099.00 | 26 099.00 | ||
DG Autres réserves | 19 629 738.00 | |||
DH Report à nouveau | -21 986.00 | -20 210 452.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 644 813.00 | 558 728.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 748 926.00 | 1 104 113.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 062 319.00 | 4 258 739.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 972.00 | 78 052.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 717 116.00 | 906 930.00 | ||
EA Autres dettes | 896 000.00 | 1 008 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 829 408.00 | 6 251 722.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 578 334.00 | 7 355 835.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 239 562.00 | 6 251 722.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 1 044.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 714 501.00 | 88 000.00 | 802 501.00 | 813 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 501.00 | 88 000.00 | 802 501.00 | 813 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 310 120.00 | 303 747.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 112 628.00 | 1 117 100.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 202 174.00 | 209 083.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 390 130.00 | 381 311.00 | ||
FY Salaires et traitements | 178 949.00 | 163 004.00 | ||
FZ Charges sociales | 78 515.00 | 71 959.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113 413.00 | 123 204.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 5 628.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 963 186.00 | 954 190.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 149 442.00 | 162 910.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 23 912.00 | 22 479.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 706.00 | 4 150.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 180 759.00 | 748 186.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 206 377.00 | 774 815.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 500 577.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 68 151.00 | 108 805.00 | ||
GS Différences négatives de change | 774.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 568 729.00 | 109 580.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 637 648.00 | 665 235.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 787 090.00 | 828 145.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 301.00 | 59 563.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 708.00 | 424 568.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 407.00 | -365 005.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -106 130.00 | -95 587.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 582 306.00 | 1 951 478.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 493.00 | 1 392 750.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 644 813.00 | 558 728.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 897.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 272 248.00 | 752.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 155 313.00 | 601 434.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 968 458.00 | 602 186.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 533 275.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 600.00 | 14 268 400.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 264 033.00 | 31 492 714.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 276 255.00 | 46 294 389.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533 275.00 | 533 275.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 354 720.00 | 113 412.00 | 3 496.00 | 11 464 636.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 887 995.00 | 113 412.00 | 3 496.00 | 11 997 911.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 19 662 065.00 | |||
060 Stock marchandises | 99 218 000.00 | 600 000.00 | 31 807 590.00 | 6 801 041.00 |
6T Sur comptes clients | 8 883.00 | 8 883.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 063.00 | 128 063.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 280 234.00 | 500 577.00 | 3 308 822.00 | 26 471 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 280 234.00 | 500 577.00 | 3 308 822.00 | 26 471 989.00 |
UG ‐ Financières | 500 577.00 | 3 180 759.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 128 063.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 11 093 570.00 | 4 326 804.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 883.00 | |||
UX Autres créances clients | 272 796.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 106 130.00 | |||
VB T. V. A. | 16 050.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 186.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 005.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 577 518.00 | 4 803 053.00 | 6 774 466.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 062 319.00 | 812 924.00 | 994 991.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 972.00 | 116 601.00 | 37 371.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 591.00 | 24 559.00 | 39 032.00 | |
VW T.V.A. | 309 419.00 | 45 372.00 | 264 047.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 106.00 | 344 106.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896 000.00 | 896 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 829 408.00 | 2 239 562.00 | 1 335 442.00 | 2 254 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 192.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||