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SOCIETE D'ETUDES PROMOTIONS ET REALISATIONS IMMOBILIERES

Dépôt

DénominationSOCIETE D'ETUDES PROMOTIONS ET REALISATIONS IMMOBILIERES
Siren622014546
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt66841
Numéro de Gestion1962B01454
Code Activité6831Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/07/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75016 PARIS
2020 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 110 949.00 41 089.00 69 860.00
AN Terrains 286 551.00 286 551.00
AP Constructions 2 885 354.00 2 302 909.00 582 445.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 805 740.00 1 383 662.00 422 078.00
CU Autres participations 503 233.00 503 233.00
BH Autres immobilisations financières 3 331.00 3 331.00
BJ TOTAL (I) 5 595 161.00 3 727 661.00 1 867 500.00
BT Marchandises 3 021 845.00 3 021 845.00
BX Clients et comptes rattachés 717 216.00 194 900.00 522 316.00
BZ Autres créances 3 194 467.00 3 194 467.00
CF Disponibilités 15 830.00 15 830.00
CJ TOTAL (II) 6 949 360.00 194 900.00 6 754 460.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 12 544 521.00 3 922 561.00 8 621 960.00
CR Parts à plus d’un an 431 171.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 160 000.00
DD Réserve légale (1) 16 000.00
DG Autres réserves 256 312.00
DH Report à nouveau 3 034 522.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -231 006.00
DL TOTAL (I) 3 235 828.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 833 727.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 949 837.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 192 818.00
DY Dettes fiscales et sociales 423 954.00
EA Autres dettes 2 985 792.00
EC TOTAL (IV) 5 386 131.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 8 621 960.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 911 142.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 316 458.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 2 255 637.00 2 255 637.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 255 637.00 2 255 637.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 262.00
FQ Autres produits 290 701.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 549 601.00
FT Variation de stock (marchandises) 1 355 495.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 11 673.00
FW Autres achats et charges externes 629 254.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 138 479.00
FY Salaires et traitements 544 629.00
FZ Charges sociales 250 653.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 244 321.00
GE Autres charges 2 553.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 177 060.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -627 459.00
GJ Produits financiers de participations 535 439.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 277.00
GP Total des produits financiers (V) 538 716.00
GR Intérêts et charges assimilées 11 404.00
GU Total des charges financières (VI) 11 404.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 527 312.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -100 147.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 130 859.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 130 859.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -130 859.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 088 317.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 319 323.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -231 006.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 31 129.00
A1 ACTIF ‐ Placements 3 262.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 110 949.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 917 727.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 506 565.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 535 241.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 110 949.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 977 647.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 506 565.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 595 162.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 41 069.00 41 089.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 442 250.00 244 322.00 3 686 572.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 13 483 340.00 244 322.00 3 727 661.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 3 331.00
UX Autres créances clients 717 216.00
VP Divers 3 194 468.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 915 016.00 3 480 512.00 434 503.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 316 459.00 316 459.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 517 269.00 42 280.00 267 051.00
8A Emprunts et dettes financières divers 148 824.00 148 824.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 192 819.00 192 819.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 423 955.00 423 955.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 786 807.00 3 786 807.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 386 132.00 4 911 143.00 267 051.00 207 938.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 41 667.00