LA COMPAGNIE FINANCIERE KEPLER
Dépôt
| Dénomination | LA COMPAGNIE FINANCIERE KEPLER |
| Siren | 622041101 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 70602 |
| Numéro de Gestion | 1962B04110 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 656 042.00 | 656 042.00 | 656 042.00 | |
AP Constructions | 2 890 931.00 | 681 247.00 | 2 209 684.00 | 2 129 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 906.00 | 94 286.00 | 303 620.00 | 271 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 434.00 | 1 434.00 | 68 492.00 | |
CU Autres participations | 12 864 813.00 | 680 624.00 | 12 184 188.00 | 10 574 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 522 641.00 | 1 724 754.00 | 8 797 887.00 | 8 072 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 111.00 | 3 111.00 | 30 193.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 336 878.00 | 3 180 912.00 | 24 155 966.00 | 21 803 323.00 |
BT Marchandises | 1 284 386.00 | 266 216.00 | 1 018 170.00 | 700 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 855.00 | 10 855.00 | 18 816.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 392 046.00 | 392 046.00 | 12 177.00 | |
BZ Autres créances | 923 278.00 | 923 278.00 | 490 281.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 527.00 | 158 527.00 | ||
CF Disponibilités | 4 128.00 | 4 128.00 | 918 750.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 085.00 | 12 085.00 | 8 502.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 785 305.00 | 266 216.00 | 2 519 089.00 | 2 148 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 122 182.00 | 3 447 128.00 | 26 675 055.00 | 23 951 849.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 590 000.00 | 6 590 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 380 788.00 | 345 760.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 838 886.00 | 5 173 362.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 515.00 | 700 551.00 | ||
DK Provisions réglementées | 61 533.00 | 2 165.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 059 721.00 | 12 811 838.00 | ||
DP Provisions pour risques | 144 050.00 | 88 970.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 144 050.00 | 88 970.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 310 423.00 | 6 981 875.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860 412.00 | 586 092.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 701.00 | 570 990.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 428 000.00 | 439 246.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 602 500.00 | |||
EA Autres dettes | 2 631 748.00 | 1 870 338.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 471 284.00 | 11 051 041.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 675 055.00 | 23 951 849.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 208 272.00 | 1 208 272.00 | 318 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 272.00 | 1 208 272.00 | 318 163.00 | |
FN Production immobilisée | 180 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 212 692.00 | 120 000.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 346.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 420 969.00 | 618 508.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388 170.00 | 56 420.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -388 170.00 | 123 580.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 745 318.00 | 892 373.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 799.00 | 89 792.00 | ||
FY Salaires et traitements | 287 223.00 | 238 223.00 | ||
FZ Charges sociales | 114 555.00 | 95 993.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 175 266.00 | 120 778.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 120 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 000.00 | 56 420.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 550.00 | 38 470.00 | ||
GE Autres charges | 160.00 | 2 105.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 592 871.00 | 1 834 154.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -171 901.00 | -1 215 646.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 58 378.00 | 54 684.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 431.00 | 189 289.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 863 168.00 | 505 089.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 797.00 | 68 417.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 652.00 | 137 540.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 931 616.00 | 731 046.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 821 398.00 | 827 796.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 707 593.00 | 475 089.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 528 991.00 | 1 302 885.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -597 375.00 | -571 840.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -712 329.00 | -1 922 090.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 195.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 505 772.00 | 3 650 339.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505 772.00 | 3 701 534.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 428.00 | 113 196.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 319.00 | 606 670.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 368.00 | 14 376.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 115.00 | 734 242.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 099 657.00 | 2 967 292.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 198 813.00 | 344 650.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 916 736.00 | 5 105 772.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 728 221.00 | 4 405 221.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 515.00 | 700 551.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 267.00 | 175 267.00 | 775 532.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 267.00 | 175 266.00 | 775 533.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 61 533.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 165.00 | 59 368.00 | 61 533.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 135.00 | 152 918.00 | 38 470.00 | 205 583.00 |
6N Sur stocks et en cours | 196 216.00 | 120 000.00 | 50 000.00 | 266 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 956 849.00 | 941 398.00 | 226 652.00 | 2 671 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 050 149.00 | 1 153 684.00 | 265 122.00 | 2 938 711.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 10 522 641.00 | 10 522 641.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 111.00 | |||
UX Autres créances clients | 392 046.00 | |||
VB T. V. A. | 46 420.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876 858.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 085.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 853 161.00 | 11 853 161.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 408 420.00 | 2 408 420.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 902 003.00 | 2 008 050.00 | 3 798 849.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 856 051.00 | 1 856 051.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 701.00 | 240 701.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 426.00 | 52 426.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 822.00 | 54 822.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 193 124.00 | 193 124.00 | ||
VW T.V.A. | 86 023.00 | 86 023.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 605.00 | 41 605.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 361.00 | 4 361.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 631 748.00 | 2 631 748.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 471 284.00 | 9 577 331.00 | 3 798 849.00 | 95 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 108 072.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 3.00 | ||