UNIVERS POCHE
Dépôt
| Dénomination | UNIVERS POCHE |
| Siren | 622046621 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 91032 |
| Numéro de Gestion | 1962B04662 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 979.00 | 75 979.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 652 608.00 | 2 765 355.00 | 887 253.00 | 933 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 577.00 | 79 938.00 | 22 639.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 609.00 | 366 443.00 | 315 166.00 | 343 845.00 |
CU Autres participations | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 513 821.00 | 3 287 716.00 | 1 226 105.00 | 1 277 341.00 |
BN En cours de production de biens | 239 291.00 | 239 291.00 | 240 970.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 437 977.00 | 2 182 210.00 | 7 255 767.00 | 7 161 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 787.00 | 38 787.00 | 15 007.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 513 017.00 | 173 260.00 | 30 339 756.00 | 32 916 114.00 |
BZ Autres créances | 112 735 534.00 | 93 416 037.00 | 19 319 496.00 | 19 635 678.00 |
CF Disponibilités | 4 245.00 | 4 245.00 | 10 252.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 102 944.00 | 102 944.00 | 143 071.00 | |
CJ TOTAL (II) | 153 071 797.00 | 95 771 508.00 | 57 300 288.00 | 60 122 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 585 618.00 | 99 059 225.00 | 58 526 393.00 | 61 399 919.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 037 225.00 | 2 037 225.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 188.00 | 188.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 203 722.00 | 203 722.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 200.00 | 700.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 116 466.00 | 13 113 438.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 358 802.00 | 15 355 274.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 329 185.00 | 15 745 093.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 916 296.00 | 1 112 628.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 245 481.00 | 16 857 721.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 232.00 | 1 082.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 140.00 | 9 507.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 630 030.00 | 10 014 384.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 771 659.00 | 2 815 405.00 | ||
EA Autres dettes | 16 378 499.00 | 16 119 555.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 547.00 | 226 987.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 922 109.00 | 29 186 922.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 526 393.00 | 61 399 919.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 87 959 845.00 | 752 620.00 | 88 712 465.00 | 93 231 459.00 |
FG Production vendue services | 153 413.00 | 12 112.00 | 165 525.00 | 214 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 113 258.00 | 764 732.00 | 88 877 990.00 | 93 445 882.00 |
FM Production stockée | -56 914.00 | 68 755.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 485.00 | 31 071.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 166 440.00 | 34 274 882.00 | ||
FQ Autres produits | 265 295.00 | 4 482.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 118 254 296.00 | 127 825 073.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 549.00 | 32 789.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 884 401.00 | 6 360 156.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 728 251.00 | 26 536 323.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 846 353.00 | 839 158.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 184 438.00 | 3 964 345.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 185 671.00 | 2 030 885.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 739.00 | 58 785.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 735 384.00 | 16 647 589.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 177 777.00 | 15 773 971.00 | ||
GE Autres charges | 28 610 204.00 | 34 212 132.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 97 439 768.00 | 106 456 134.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 814 527.00 | 21 368 939.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 288 329.00 | 713 927.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 917 597.00 | 2 007 860.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13.00 | 7.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 110.00 | 1 350.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 237.00 | 2 993.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 362.00 | 4 351.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 773.00 | 13 745.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 240.00 | 77 499.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 208.00 | 5 818.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 221.00 | 97 062.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 859.00 | -92 711.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 139 400.00 | 19 982 296.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325 517.00 | 418 800.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 547 190.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 517.00 | 965 990.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844 887.00 | 1 004 459.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 197.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891 084.00 | 1 004 459.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565 567.00 | -38 469.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 455 813.00 | 430 803.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 001 554.00 | 6 399 586.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 875 505.00 | 129 509 343.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 759 039.00 | 116 395 905.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 116 466.00 | 13 113 438.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 236 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 708 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 164 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 14 137 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 858 000.00 | 14 188 000.00 | 15 800 000.00 | 15 245 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 719 000.00 | 46 000.00 | 2 765 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 2 332 000.00 | 2 182 000.00 | 2 332 000.00 | 2 182 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | 169 000.00 | 3 000.00 | 173 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 872 000.00 | 12 384 000.00 | 10 840 000.00 | 93 416 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 930 000.00 | 14 782 000.00 | 13 175 000.00 | 98 537 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 788 000.00 | 28 969 000.00 | 28 975 000.00 | 113 782 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 913 000.00 | 28 975 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 46 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 30 513 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 000.00 | |||
VB T. V. A. | 1 180 000.00 | |||
VP Divers | 958 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 971 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 618 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 103 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 352 000.00 | 143 351 000.00 | 1 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 630 000.00 | 9 630 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 298 000.00 | 1 298 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | ||
VW T.V.A. | 407 000.00 | 407 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 757 000.00 | 8 757 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 622 000.00 | 7 622 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 121 000.00 | 121 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 904 000.00 | 28 904 000.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | |||