E.T.P.M. DE TRAVAUX PUBLICS MULTIPLES
Dépôt
| Dénomination | E.T.P.M. DE TRAVAUX PUBLICS MULTIPLES |
| Siren | 622720878 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 4894 |
| Numéro de Gestion | 1962B00087 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64200 Biarritz |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 435.00 | 118 345.00 | 58 090.00 | 39 837.00 |
AH Fonds commercial | 327 854.00 | 327 854.00 | 327 854.00 | |
AN Terrains | 493 818.00 | 493 818.00 | 493 818.00 | |
AP Constructions | 2 793 309.00 | 1 326 102.00 | 1 467 207.00 | 1 630 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 127 431.00 | 4 231 404.00 | 1 896 027.00 | 2 715 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 532 137.00 | 3 362 801.00 | 1 169 336.00 | 1 464 687.00 |
CU Autres participations | 15 289.00 | 5 600.00 | 9 689.00 | 9 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 918.00 | 76 918.00 | 75 918.00 | |
BF Prêts | 36 100.00 | 36 100.00 | 30 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 187.00 | 20 187.00 | 18 587.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 599 477.00 | 9 044 252.00 | 5 555 225.00 | 6 806 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 070.00 | 134 070.00 | 128 040.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 036 089.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 454.00 | 4 454.00 | 896.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 902 903.00 | 17 203.00 | 15 885 699.00 | 10 799 023.00 |
BZ Autres créances | 3 106 293.00 | 3 106 293.00 | 3 627 537.00 | |
CF Disponibilités | 4 295 825.00 | 4 295 825.00 | 4 982 502.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 179 819.00 | 179 819.00 | 122 165.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 623 364.00 | 17 203.00 | 23 606 161.00 | 22 696 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 222 841.00 | 9 061 455.00 | 29 161 386.00 | 29 502 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 600.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 451 200.00 | 451 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 120.00 | 45 120.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 952 566.00 | 6 434 916.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 404 401.00 | 1 017 649.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 853 286.00 | 7 948 886.00 | ||
DP Provisions pour risques | 292 055.00 | 226 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 292 055.00 | 226 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 453 291.00 | 3 677 037.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 054.00 | 24 078.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 451 456.00 | 8 529 035.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 720 928.00 | 4 187 476.00 | ||
EA Autres dettes | 40 257.00 | 126 340.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 327 060.00 | 4 784 016.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 016 045.00 | 21 327 981.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 161 386.00 | 29 502 867.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 693 615.00 | 19 091 083.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 474.00 | 6 257.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 172 964.00 | 172 964.00 | 68 872.00 | |
FG Production vendue services | 53 274 619.00 | 53 274 619.00 | 50 990 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 447 583.00 | 53 447 583.00 | 51 059 682.00 | |
FM Production stockée | 1 289 749.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 583 478.00 | 502 204.00 | ||
FQ Autres produits | 206.00 | 64.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 54 031 267.00 | 52 851 699.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 895 761.00 | 11 913 171.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 030.00 | 29 820.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 388 550.00 | 23 405 449.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 658 807.00 | 740 221.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 012 467.00 | 8 382 051.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 005 608.00 | 5 561 484.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 315 858.00 | 1 489 393.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 59 246.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 203.00 | 10 513.00 | ||
GE Autres charges | 210.00 | 36 317.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 52 288 434.00 | 51 627 666.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 742 834.00 | 1 224 033.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 18 260.00 | 35 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 46 998.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 914.00 | 12 771.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 60 912.00 | 12 771.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 370.00 | 72 069.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 47 370.00 | 72 069.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 542.00 | -59 299.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 774 636.00 | 1 199 734.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 892.00 | 153 022.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 559.00 | 201 782.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664 451.00 | 354 804.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 273.00 | 46 087.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 359.00 | 17 536.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 614.00 | 136 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 246.00 | 199 622.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 205.00 | 155 181.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 226.00 | 109 837.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 308 215.00 | 227 429.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 774 891.00 | 53 254 273.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 370 490.00 | 52 236 624.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 404 401.00 | 1 017 649.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 864.00 | 40 680.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 008 520.00 | 411 501.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 094.00 | 8 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 617 477.00 | 460 581.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 255.00 | 504 289.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 327.00 | 13 946 694.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 148 494.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 478 582.00 | 14 599 477.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 173.00 | 22 427.00 | 5 255.00 | 118 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 644 843.00 | 1 293 431.00 | 1 017 968.00 | 8 920 307.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 746 017.00 | 1 315 858.00 | 1 023 223.00 | 9 038 652.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 292 055.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 000.00 | 159 614.00 | 93 559.00 | 292 055.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 59 246.00 | 59 246.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 600.00 | |||
6T Sur comptes clients | 10 513.00 | 17 203.00 | 10 513.00 | 17 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 359.00 | 17 203.00 | 69 759.00 | 22 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 359.00 | 176 817.00 | 163 318.00 | 314 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 203.00 | 69 759.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 159 614.00 | 93 559.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 36 100.00 | 33 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 20 187.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 644.00 | |||
UX Autres créances clients | 15 882 259.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 527.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102 780.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 285 778.00 | |||
VB T. V. A. | 1 218 209.00 | |||
VP Divers | 25 454.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 271 800.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 745.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 179 819.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 245 302.00 | 19 222 615.00 | 22 687.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 474.00 | 5 474.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 447 817.00 | 1 125 388.00 | 1 199 825.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 054.00 | 23 054.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 451 456.00 | 8 451 456.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 273 126.00 | 273 126.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 452 211.00 | 1 452 211.00 | ||
VW T.V.A. | 2 689 052.00 | 2 689 052.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 539.00 | 306 539.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 257.00 | 40 257.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 327 060.00 | 5 327 060.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 016 045.00 | 19 693 615.00 | 1 199 825.00 | 122 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 451 002.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 672 845.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 298.00 | |||