SOCIETE ANONYME POSTE HABITAT NORMANDIE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ANONYME POSTE HABITAT NORMANDIE |
| Siren | 623650223 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 2665 |
| Numéro de Gestion | 1962B00022 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27140 Gisors |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 154.00 | 37 791.00 | 10 362.00 | 6 150.00 |
AN Terrains | 344 047.00 | 14 724.00 | 329 323.00 | 274 998.00 |
AP Constructions | 25 890 036.00 | 11 179 961.00 | 14 710 073.00 | 14 226 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 757.00 | 112 937.00 | 11 819.00 | 20 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 548 228.00 | 2 548 228.00 | 229 374.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | 1 600.00 | 1 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | 1 576.00 | 1 576.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 988 401.00 | 11 345 416.00 | 17 642 985.00 | 14 790 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 444.00 | 224 043.00 | 184 401.00 | 157 561.00 |
BZ Autres créances | 702 447.00 | 702 447.00 | 56 357.00 | |
CF Disponibilités | 3 466 964.00 | 3 466 964.00 | 1 714 135.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 517.00 | 43 517.00 | 8 811.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 621 376.00 | 224 043.00 | 4 397 332.00 | 1 936 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 609 777.00 | 11 569 459.00 | 22 040 317.00 | 16 727 381.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 716.00 | 39 716.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 971.00 | 3 971.00 | ||
DG Autres réserves | 4 548 681.00 | 4 382 999.00 | ||
DH Report à nouveau | 977 192.00 | 1 116 371.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 468.00 | 26 501.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 984 369.00 | 2 484 316.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 818 399.00 | 8 053 878.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 184 250.00 | 166 708.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 184 250.00 | 166 708.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 182 322.00 | 21 422.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 022 974.00 | 8 118 981.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 173.00 | 65 467.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 363.00 | 156 763.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 103 097.00 | 66 251.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 235.00 | 77 122.00 | ||
EA Autres dettes | 18 500.00 | 785.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 037 668.00 | 8 506 795.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 040 317.00 | 16 727 381.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 165.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 488 148.00 | 488 148.00 | 503 428.00 | |
FG Production vendue services | 1 782 277.00 | 1 782 277.00 | 1 744 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 425.00 | 2 270 425.00 | 2 248 172.00 | |
FN Production immobilisée | 42 019.00 | 38 681.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 467.00 | 168 010.00 | ||
FQ Autres produits | 281 583.00 | 3 804.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 786 497.00 | 2 458 670.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 508.00 | 5 507.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 030 877.00 | 915 725.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 407 129.00 | 391 580.00 | ||
FY Salaires et traitements | 281 135.00 | 276 120.00 | ||
FZ Charges sociales | 109 012.00 | 119 838.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 630 653.00 | 632 391.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 983.00 | 84 783.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 041.00 | 98 208.00 | ||
GE Autres charges | 57 954.00 | 11 408.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 703 296.00 | 2 535 563.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 83 201.00 | -76 893.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 550.00 | 12 784.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 550.00 | 12 784.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 131 777.00 | 120 710.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 131 777.00 | 120 710.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -111 227.00 | -107 926.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -28 026.00 | -184 819.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 197.00 | 7 102.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 268.00 | 287 843.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 466.00 | 294 945.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 019.00 | 9 214.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 952.00 | 74 410.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 972.00 | 83 625.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 494.00 | 211 320.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 514.00 | 2 766 401.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 046.00 | 2 739 899.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 468.00 | 26 501.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 874.00 | 11 280.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 472 368.00 | 3 476 288.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 177.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 542 419.00 | 3 487 568.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 154.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 587.00 | 28 907 069.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 177.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 587.00 | 28 988 401.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 650.00 | 7 067.00 | 21 717.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 721 180.00 | 623 587.00 | 37 142.00 | 11 307 624.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 735 830.00 | 630 654.00 | 37 142.00 | 11 329 341.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 184 250.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 708.00 | 83 041.00 | 65 500.00 | 184 250.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 074.00 | 16 074.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 266.00 | 96 983.00 | 104 131.00 | 240 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 974.00 | 180 024.00 | 169 631.00 | 424 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 180 024.00 | 169 631.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 224 043.00 | |||
UX Autres créances clients | 184 401.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 951.00 | |||
VP Divers | 51 291.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 291.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 43 517.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 988.00 | 1 027 351.00 | 128 637.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 818 605.00 | 547 196.00 | 1 865 406.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 598.00 | 627 596.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 867.00 | 26 867.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 833.00 | 46 833.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 500.00 | 18 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 037 668.00 | 1 452 041.00 | 1 902 014.00 | 9 683 613.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||