SENOVEA DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | SENOVEA DEVELOPPEMENT |
| Siren | 623650314 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 2328 |
| Numéro de Gestion | 1962B00031 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27000 EVREUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 283.00 | 138 634.00 | 648.00 | |
AP Constructions | 26 814.00 | 6 443.00 | 20 370.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260.00 | 260.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 196 374.00 | 181 195.00 | 15 179.00 | |
CU Autres participations | 2 402 296.00 | 4 960.00 | 2 397 335.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 042.00 | 5 042.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 780 071.00 | 331 494.00 | 2 448 576.00 | |
BN En cours de production de biens | 6 281 605.00 | 105 667.00 | 6 175 937.00 | |
BP En cours de production de services | 8 135.00 | 8 135.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 233.00 | 21 233.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 356 284.00 | 4 356 284.00 | ||
BZ Autres créances | 1 043 892.00 | 1 043 892.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 174 318.00 | 174 318.00 | ||
CF Disponibilités | 8 532 500.00 | 8 532 500.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 601.00 | 5 601.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 20 423 571.00 | 105 667.00 | 20 317 903.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 203 642.00 | 437 162.00 | 22 766 480.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 902 500.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900 135.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 102 407.00 | |||
DG Autres réserves | 513 969.00 | |||
DH Report à nouveau | 870 681.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 253.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 605 946.00 | |||
DP Provisions pour risques | 2 613.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 47 006.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 49 619.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 973 553.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 298.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 128.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 601 855.00 | |||
EA Autres dettes | 6 381 120.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 151 956.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 110 913.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 766 480.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 986 736.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 847 501.00 | 7 847 501.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 847 501.00 | 7 847 501.00 | ||
FM Production stockée | 455 948.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 248 016.00 | |||
FQ Autres produits | 189.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 551 656.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 060 933.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 978.00 | |||
FY Salaires et traitements | 294 008.00 | |||
FZ Charges sociales | 150 384.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 015.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 851.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 086.00 | |||
GE Autres charges | 566 862.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 219 121.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 332 534.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 18.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 56.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 990.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 231.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 713.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 92 010.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 92 010.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 424 545.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 297.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 297.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 700.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 224.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 768.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 647 964.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 331 710.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 253.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 242 016.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 283.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 327.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417 338.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 784 949.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 283.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 877.00 | 223 449.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 417 338.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 877.00 | 2 780 071.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 601.00 | 1 033.00 | 138 634.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 497.00 | 13 982.00 | 4 580.00 | 187 899.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 099.00 | 15 015.00 | 4 580.00 | 326 534.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 613.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 986.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 44 020.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 533.00 | 44 086.00 | 6 000.00 | 49 619.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 960.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 33 816.00 | 71 851.00 | 105 667.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 007.00 | 71 851.00 | 54 231.00 | 110 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 541.00 | 115 937.00 | 60 231.00 | 160 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 115 937.00 | 6 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 54 231.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 356 284.00 | |||
VB T. V. A. | 644 683.00 | |||
VC Groupe et associés | 299 781.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 426.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 601.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 415 778.00 | 5 405 778.00 | 10 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 973 208.00 | 1 131 330.00 | 841 878.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 912 000.00 | 912 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 128.00 | 2 808 128.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 399.00 | 70 399.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 588.00 | 48 588.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 57 053.00 | 57 053.00 | ||
VW T.V.A. | 417 083.00 | 417 083.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 731.00 | 8 731.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 381 120.00 | 6 381 120.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 151 956.00 | 4 151 956.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 828 615.00 | 15 986 736.00 | 841 878.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684 901.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 6 699 489.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 089.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 977.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 646.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 416.00 | |||
ST Autres comptes | 94 313.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 060 933.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 11 392.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 586.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 978.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 770 402.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 324 947.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||