CLINIQUE SAINT JOSEPH DE SUPERVALTECH
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINT JOSEPH DE SUPERVALTECH |
| Siren | 624200267 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2018/008040 |
| Numéro de Gestion | 1962B00026 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66240 SAINT-ESTEVE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 663.00 | 109 708.00 | 1 954.00 | 2 697.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AP Constructions | 465 224.00 | 465 224.00 | 302 429.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 889 141.00 | 1 432 714.00 | 456 427.00 | 451 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 820.00 | 462 710.00 | 7 110.00 | 167 470.00 |
CU Autres participations | 13 611.00 | 13 611.00 | 12 611.00 | |
BF Prêts | 60 371.00 | 60 371.00 | 46 605.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 361 653.00 | 361 653.00 | 361 653.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 376 056.00 | 2 005 133.00 | 1 370 924.00 | 1 349 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 269.00 | 97 269.00 | 96 820.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 839.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 419 994.00 | 93 825.00 | 326 169.00 | 449 343.00 |
BZ Autres créances | 5 011 987.00 | 5 011 987.00 | 3 434 321.00 | |
CF Disponibilités | 694.00 | 694.00 | 1 575.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 850.00 | 49 850.00 | 42 926.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 579 794.00 | 93 825.00 | 5 485 969.00 | 4 032 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 955 850.00 | 2 098 958.00 | 6 856 892.00 | 5 382 549.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 43 829.00 | 43 829.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 383.00 | 4 383.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 135 010.00 | 1 133 117.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 561.00 | 935 693.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 49 204.00 | 30 434.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 259 987.00 | 2 147 456.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 204.00 | 87 239.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 342.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 636.00 | 428 584.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 998 498.00 | 969 953.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 034.00 | |||
EA Autres dettes | 2 626 142.00 | 1 749 316.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 596 906.00 | 3 235 092.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 856 892.00 | 5 382 549.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 122 442.00 | 122 442.00 | ||
FG Production vendue services | 9 503 303.00 | 9 503 303.00 | 9 629 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 625 745.00 | 9 625 745.00 | 9 629 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 707.00 | 1 688.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 400.00 | 76 554.00 | ||
FQ Autres produits | 24 533.00 | 46 830.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 723 385.00 | 9 754 538.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 442.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 514 617.00 | 655 474.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -449.00 | -615.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 157 912.00 | 2 193 853.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 543 033.00 | 551 672.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 097 193.00 | 3 105 501.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 364 048.00 | 1 335 508.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 203 486.00 | 216 685.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 825.00 | 57 976.00 | ||
GE Autres charges | 1 675.00 | 30 017.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 097 782.00 | 8 146 071.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 625 602.00 | 1 608 466.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 50.00 | 1 397.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 50.00 | 1 397.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50.00 | -1 397.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 625 552.00 | 1 607 069.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 139.00 | 4 505.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 139.00 | 4 505.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 846.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 504.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 350.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 139.00 | -8 845.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 811.00 | 202 312.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 404 319.00 | 460 219.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 734 523.00 | 9 759 043.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 706 962.00 | 8 823 349.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 561.00 | 935 693.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 530.00 | 2 706.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 616 971.00 | 207 214.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 869.00 | 14 766.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 151 370.00 | 224 686.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 236.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 824 185.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 435 635.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 376 056.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 260.00 | 3 448.00 | 109 708.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695 386.00 | 200 038.00 | 1 895 424.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 801 646.00 | 203 486.00 | 2 005 133.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 57 976.00 | 93 825.00 | 57 976.00 | 93 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 976.00 | 93 825.00 | 57 976.00 | 93 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 976.00 | 93 825.00 | 57 976.00 | 93 825.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 60 371.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 361 653.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 113 767.00 | |||
UX Autres créances clients | 306 227.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 715.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 795.00 | |||
VB T. V. A. | 154.00 | |||
VP Divers | 27 446.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 925 762.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 114.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 49 850.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 903 855.00 | 5 481 831.00 | 422 024.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 204.00 | 214 204.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 39 323.00 | 160 677.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 636.00 | 536 636.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 477 688.00 | 477 688.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 733.00 | 372 733.00 | ||
VW T.V.A. | 1 156.00 | 1 156.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 921.00 | 146 921.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 034.00 | 11 034.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 636 484.00 | 2 636 484.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 596 906.00 | 4 436 229.00 | 160 677.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | |||