LEMAIRE TRICOTEL
Dépôt
| Dénomination | LEMAIRE TRICOTEL |
| Siren | 628200339 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 16826 |
| Numéro de Gestion | 1962B00033 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95310 ST OUEN L AUMONE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 321 386.00 | 321 386.00 | 321 386.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 896.00 | 49 854.00 | 9 042.00 | 13 825.00 |
AP Constructions | 702 270.00 | 133 052.00 | 569 217.00 | 614 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 748.00 | 409 322.00 | 145 425.00 | 156 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 214.00 | 447 825.00 | 145 388.00 | 138 568.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
BF Prêts | 43 541.00 | 43 541.00 | 47 137.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 189 196.00 | 189 196.00 | 186 296.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 465 300.00 | 1 040 054.00 | 1 425 247.00 | 1 480 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 726 144.00 | 726 144.00 | 520 257.00 | |
BN En cours de production de biens | 171 798.00 | 171 798.00 | 199 763.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 344.00 | 183 344.00 | 306 025.00 | |
BT Marchandises | 671 079.00 | 671 079.00 | 480 220.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 522.00 | 3 522.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 385 592.00 | 60 627.00 | 2 324 965.00 | 1 814 606.00 |
BZ Autres créances | 342 766.00 | 342 766.00 | 311 277.00 | |
CF Disponibilités | 907 815.00 | 907 815.00 | 805 003.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 069.00 | 24 069.00 | 37 785.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 416 129.00 | 60 627.00 | 5 355 502.00 | 4 474 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 881 430.00 | 1 100 681.00 | 6 780 749.00 | 5 955 277.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 386 674.00 | 1 386 674.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 352 814.00 | 2 328 787.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 992.00 | 24 027.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 043.00 | 6 994.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 255 523.00 | 3 856 482.00 | ||
DP Provisions pour risques | 154 402.00 | 119 502.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 154 402.00 | 119 502.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 270.00 | 520 182.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 848.00 | 217 718.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 136.00 | 776 931.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 396 157.00 | 268 668.00 | ||
EA Autres dettes | 42 560.00 | 35 921.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 853.00 | 159 873.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 370 824.00 | 1 979 292.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 780 749.00 | 5 955 277.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 670.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 188.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 660 651.00 | 84 024.00 | 2 744 675.00 | 3 038 608.00 |
FD Production vendue biens | 4 436 340.00 | 46 510.00 | 4 482 850.00 | 2 625 916.00 |
FG Production vendue services | 2 442 631.00 | 42 968.00 | 2 485 599.00 | 2 047 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 539 621.00 | 173 502.00 | 9 713 123.00 | 7 712 184.00 |
FM Production stockée | -150 646.00 | 171 401.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 840.00 | 28 316.00 | ||
FQ Autres produits | 954.00 | 12 763.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 573 272.00 | 7 924 665.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 029 010.00 | 1 990 417.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -190 859.00 | -52 449.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 031 641.00 | 1 373 354.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -205 887.00 | 28 932.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 352 634.00 | 1 814 921.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 187 211.00 | 136 271.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 084 190.00 | 1 994 245.00 | ||
FZ Charges sociales | 654 613.00 | 613 095.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 144 212.00 | 157 237.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 34 900.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 984.00 | 5 839.00 | ||
GE Autres charges | 805.00 | 39 333.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 149 452.00 | 8 101 194.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 423 820.00 | -176 530.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | 202 575.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 409.00 | 1 566.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 275.00 | 3 968.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 685.00 | 208 109.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 982.00 | 13 113.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 982.00 | 13 113.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 297.00 | 194 996.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 418 523.00 | 18 467.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 27 192.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 033.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 984.00 | 39 411.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 348.00 | 33 418.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 422.00 | 433.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 770.00 | 33 851.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786.00 | 5 561.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 745.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 583 942.00 | 8 172 185.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 182 950.00 | 8 148 158.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 992.00 | 24 027.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 524.00 | 1 758.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 661.00 | 90 036.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 483.00 | 3 057.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 413 668.00 | 94 852.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 282.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 467.00 | 1 850 231.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 752.00 | 234 787.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 219.00 | 2 465 300.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 313.00 | 6 541.00 | 49 854.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 015.00 | 137 671.00 | 37 486.00 | 990 200.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 328.00 | 144 212.00 | 37 486.00 | 1 040 054.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 043.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 994.00 | 1 951.00 | 5 043.00 | |
4A Provisions pour litiges | 154 402.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 502.00 | 34 900.00 | 154 402.00 | |
6T Sur comptes clients | 34 928.00 | 26 984.00 | 1 284.00 | 60 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 928.00 | 26 984.00 | 1 284.00 | 60 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 424.00 | 61 884.00 | 3 235.00 | 220 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 61 884.00 | 1 284.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 43 541.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 189 196.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 926.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 374 666.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 195.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 978.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 111 361.00 | |||
VB T. V. A. | 53 288.00 | |||
VC Groupe et associés | 118 285.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 659.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 069.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 985 165.00 | 2 752 427.00 | 232 737.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 366.00 | 2 366.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 904.00 | 102 831.00 | 328 073.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 136.00 | 943 136.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 921.00 | 42 921.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 993.00 | 146 993.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | 2 030.00 | ||
VW T.V.A. | 146 344.00 | 146 344.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 868.00 | 57 868.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 560.00 | 42 560.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 241 853.00 | 241 853.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 976.00 | 1 728 902.00 | 328 073.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 090.00 | |||