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SOTRAVER

Dépôt

DénominationSOTRAVER
Siren632048112
Cloture30/06/2017
Code du Greffe7801
Numéro de dépôt267
Numéro de Gestion1998B00936
Code Activité4941B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt11/01/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse91300 MASSY
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 19 917.00 19 917.00
AH Fonds commercial 45 735.00 45 735.00 45 735.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 973 253.00 2 093 808.00 879 445.00 974 058.00
AV Immobilisations en cours 17 977.00 17 977.00
CU Autres participations 1 524.00 1 524.00 1 524.00
BH Autres immobilisations financières 32 607.00 32 607.00 35 788.00
BJ TOTAL (I) 3 091 013.00 2 113 725.00 977 288.00 1 057 105.00
BX Clients et comptes rattachés 1 381 531.00 1 381 531.00 1 405 317.00
BZ Autres créances 3 179 659.00 3 179 659.00 2 845 344.00
CF Disponibilités 213 259.00 213 259.00 79 929.00
CH Charges constatées d’avance 115 977.00 115 977.00 70 942.00
CJ TOTAL (II) 4 890 425.00 4 890 425.00 4 401 533.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 981 438.00 2 113 725.00 5 867 713.00 5 458 638.00
CP Parts à moins d’un an 5 534.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 45 000.00 45 000.00
DD Réserve légale (1) 4 500.00 4 500.00
DG Autres réserves 1 863 281.00 1 470 327.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 773 364.00 792 954.00
DK Provisions réglementées 260 795.00 238 518.00
DL TOTAL (I) 2 946 940.00 2 551 298.00
DP Provisions pour risques 20 000.00
DR TOTAL (IV) 20 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 624 803.00 982 502.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 627 326.00 451 015.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 404 400.00 1 390 412.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 210 000.00 49 320.00
EA Autres dettes 22 174.00 4 429.00
EB Produits constatés d’avance (2) 12 069.00 29 663.00
EC TOTAL (IV) 2 900 772.00 2 907 340.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 867 713.00 5 458 638.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 571 533.00 2 282 869.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 9 380 580.00 9 380 580.00 9 143 350.00
FJ Chiffres d’affaires nets 9 380 580.00 9 380 580.00 9 143 350.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 114 626.00 45 773.00
FQ Autres produits 16.00 15.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 9 495 222.00 9 189 138.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 610 766.00 518 451.00
FW Autres achats et charges externes 2 985 892.00 2 740 157.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 206 188.00 197 175.00
FY Salaires et traitements 3 189 468.00 3 097 482.00
FZ Charges sociales 902 695.00 890 532.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 368 900.00 535 027.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 20 000.00
GE Autres charges 5 850.00 84.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 8 289 759.00 7 978 908.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 205 464.00 1 210 230.00
GJ Produits financiers de participations 32 935.00 23 845.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1.00 104.00
GP Total des produits financiers (V) 32 936.00 23 950.00
GR Intérêts et charges assimilées 9 631.00 16 708.00
GS Différences négatives de change 1.00
GU Total des charges financières (VI) 9 631.00 16 708.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 23 305.00 7 242.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 228 769.00 1 217 472.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 5 342.00 13 655.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 5 894.00 126 717.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 11 236.00 140 372.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 18 490.00 12 779.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 6 940.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 28 172.00 93 691.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 46 662.00 113 410.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -35 426.00 26 962.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 116 798.00 128 556.00
HK Impôts sur les bénéfices 303 180.00 322 925.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9 539 394.00 9 353 460.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8 766 029.00 8 560 506.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 773 364.00 792 954.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 233 231.00 222 914.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19 917.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 751 466.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 37 312.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 854 430.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19 917.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 991 230.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 34 131.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 091 013.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 19 917.00 19 917.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 777 408.00 368 900.00 52 500.00 2 093 808.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 797 325.00 368 900.00 52 500.00 2 113 725.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 260 795.00
3Z Total Provisions réglementées 238 518.00 28 172.00 5 894.00 260 795.00
7C TOTAL GENERAL 238 518.00 28 172.00 5 894.00 260 795.00
UJ ‐ Exceptionnelles 28 172.00 5 894.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 32 607.00
VS Charges constatées d’avance 115 977.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 709 773.00 4 671 633.00 38 140.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 332.00 332.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 624 471.00 295 231.00 329 240.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 627 326.00 627 326.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 210 000.00 210 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 22 174.00 22 174.00
8L Produits constatés d’avance 12 069.00 12 069.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 900 772.00 2 571 533.00 329 240.00