SOTRAVER
Dépôt
| Dénomination | SOTRAVER |
| Siren | 632048112 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 267 |
| Numéro de Gestion | 1998B00936 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91300 MASSY |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 917.00 | 19 917.00 | ||
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 973 253.00 | 2 093 808.00 | 879 445.00 | 974 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 977.00 | 17 977.00 | ||
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 607.00 | 32 607.00 | 35 788.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 091 013.00 | 2 113 725.00 | 977 288.00 | 1 057 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 531.00 | 1 381 531.00 | 1 405 317.00 | |
BZ Autres créances | 3 179 659.00 | 3 179 659.00 | 2 845 344.00 | |
CF Disponibilités | 213 259.00 | 213 259.00 | 79 929.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 115 977.00 | 115 977.00 | 70 942.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 890 425.00 | 4 890 425.00 | 4 401 533.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 981 438.00 | 2 113 725.00 | 5 867 713.00 | 5 458 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 534.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 863 281.00 | 1 470 327.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 364.00 | 792 954.00 | ||
DK Provisions réglementées | 260 795.00 | 238 518.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 946 940.00 | 2 551 298.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 803.00 | 982 502.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 326.00 | 451 015.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 404 400.00 | 1 390 412.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 000.00 | 49 320.00 | ||
EA Autres dettes | 22 174.00 | 4 429.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 069.00 | 29 663.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 900 772.00 | 2 907 340.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 867 713.00 | 5 458 638.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 571 533.00 | 2 282 869.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 380 580.00 | 9 380 580.00 | 9 143 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 380 580.00 | 9 380 580.00 | 9 143 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 626.00 | 45 773.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 495 222.00 | 9 189 138.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 610 766.00 | 518 451.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 985 892.00 | 2 740 157.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 206 188.00 | 197 175.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 189 468.00 | 3 097 482.00 | ||
FZ Charges sociales | 902 695.00 | 890 532.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 368 900.00 | 535 027.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 5 850.00 | 84.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 289 759.00 | 7 978 908.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 205 464.00 | 1 210 230.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 32 935.00 | 23 845.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 104.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32 936.00 | 23 950.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 631.00 | 16 708.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 631.00 | 16 708.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 305.00 | 7 242.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 228 769.00 | 1 217 472.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 342.00 | 13 655.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 894.00 | 126 717.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 236.00 | 140 372.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 490.00 | 12 779.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 940.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 172.00 | 93 691.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 662.00 | 113 410.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 426.00 | 26 962.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 798.00 | 128 556.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 303 180.00 | 322 925.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 539 394.00 | 9 353 460.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 766 029.00 | 8 560 506.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 364.00 | 792 954.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 233 231.00 | 222 914.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 917.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 751 466.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 312.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 854 430.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 917.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 991 230.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 131.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 091 013.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 917.00 | 19 917.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 408.00 | 368 900.00 | 52 500.00 | 2 093 808.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 797 325.00 | 368 900.00 | 52 500.00 | 2 113 725.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 260 795.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 238 518.00 | 28 172.00 | 5 894.00 | 260 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 518.00 | 28 172.00 | 5 894.00 | 260 795.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 28 172.00 | 5 894.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 607.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 115 977.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 709 773.00 | 4 671 633.00 | 38 140.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 471.00 | 295 231.00 | 329 240.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 326.00 | 627 326.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 174.00 | 22 174.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 069.00 | 12 069.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 772.00 | 2 571 533.00 | 329 240.00 | |