VERMOT
Dépôt
| Dénomination | VERMOT |
| Siren | 632820247 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 2552 |
| Numéro de Gestion | 1963B00024 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25650 GILLEY |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 599.00 | 14 599.00 | ||
AH Fonds commercial | 101 524.00 | 1 524.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 417 921.00 | 309 532.00 | 108 389.00 | 115 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 087 961.00 | 2 296 662.00 | 791 299.00 | 630 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 639.00 | 1 093 640.00 | 27 999.00 | 35 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 000.00 | |||
CU Autres participations | 34 301.00 | 34 301.00 | 34 301.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 360.00 | 9 360.00 | 9 360.00 | |
BF Prêts | 185 342.00 | 185 342.00 | 190 174.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 972 667.00 | 3 715 958.00 | 1 256 709.00 | 1 163 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 132.00 | 37 132.00 | 18 570.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 371.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 714 656.00 | 133 382.00 | 4 581 274.00 | 4 201 928.00 |
BZ Autres créances | 3 154 744.00 | 3 154 744.00 | 1 608 709.00 | |
CF Disponibilités | 2 739 088.00 | 2 739 088.00 | 3 713 107.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 645 620.00 | 133 382.00 | 10 512 238.00 | 9 549 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 618 287.00 | 3 849 340.00 | 11 768 947.00 | 10 713 487.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 568 462.00 | 729 941.00 | ||
DH Report à nouveau | 202 533.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 330.00 | 450 087.00 | ||
DK Provisions réglementées | 204 825.00 | 214 552.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 265 616.00 | 1 685 114.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 661 277.00 | 1 210 832.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 438 611.00 | 140 171.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 099 888.00 | 1 351 003.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 859.00 | 1 401 361.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 071.00 | 115 357.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 629.00 | 70 032.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380 180.00 | 2 368 335.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 406 935.00 | 1 836 588.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 000.00 | 129 156.00 | ||
EA Autres dettes | 217 529.00 | 285 377.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 763 240.00 | 1 471 165.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 403 442.00 | 7 677 371.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 768 947.00 | 10 713 487.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 34 192.00 | 34 192.00 | 11 695.00 | |
FG Production vendue services | 23 991 693.00 | 23 991 693.00 | 22 486 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 025 886.00 | 24 025 886.00 | 22 498 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 490.00 | 13 735.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 804 125.00 | 879 230.00 | ||
FQ Autres produits | 684 156.00 | 424 495.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 522 656.00 | 23 815 595.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 974 160.00 | 6 501 257.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 562.00 | 14 804.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 743 160.00 | 10 580 648.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 224 977.00 | 166 322.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 214 130.00 | 2 930 688.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 899 211.00 | 1 746 331.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 247 134.00 | 263 567.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 490.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 551 237.00 | 817 974.00 | ||
GE Autres charges | 613 383.00 | 676 891.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 454 320.00 | 23 698 483.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 68 336.00 | 117 112.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 329 821.00 | 211 104.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 164.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 796.00 | 164.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 106.00 | 3 321.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 106.00 | 3 321.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 690.00 | -3 157.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 404 847.00 | 325 060.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 667.00 | 40 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 065.00 | 87 916.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 731.00 | 127 916.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 650.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 235.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 338.00 | 39 860.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 572.00 | 40 510.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 159.00 | 87 406.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 066.00 | 24 311.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 390.00 | -61 932.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 020 004.00 | 24 154 780.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 615 674.00 | 23 704 693.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 330.00 | 450 087.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 585 698.00 | 367 605.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 855.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 935 677.00 | 367 605.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 325 782.00 | 4 627 521.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 833.00 | 229 023.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 330 615.00 | 4 972 667.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 841.00 | 19 106.00 | 14 307.00 | 1 093 640.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 771 874.00 | 247 134.00 | 303 050.00 | 3 715 958.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 204 825.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 214 552.00 | 89 338.00 | 99 065.00 | 204 825.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 099 888.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 351 003.00 | 1 551 237.00 | 802 352.00 | 2 099 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 565 555.00 | 1 640 575.00 | 901 417.00 | 2 304 713.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 185 342.00 | 5 515.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 714 656.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 130.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 045.00 | |||
VB T. V. A. | 297 244.00 | |||
VC Groupe et associés | 623 136.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 218 190.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 054 762.00 | 7 874 935.00 | 179 827.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180 859.00 | 1 180 859.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 071.00 | 102 071.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 380 180.00 | 2 380 180.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 507 868.00 | 507 868.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 421.00 | 541 421.00 | ||
VW T.V.A. | 1 293 350.00 | 1 293 350.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 296.00 | 64 296.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 169 464.00 | 169 464.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 064.00 | 48 064.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 763 240.00 | 1 763 240.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 270 814.00 | 8 270 814.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | 103.00 | ||