ENTREPRISE ROUSSEAU
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE ROUSSEAU |
| Siren | 635420276 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 3741 |
| Numéro de Gestion | 1954B00027 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 470.00 | 81 470.00 | ||
AH Fonds commercial | 958.00 | 958.00 | 958.00 | |
AN Terrains | 39 101.00 | |||
AP Constructions | 161 431.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 181.00 | 112 513.00 | 10 669.00 | 6 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 516.00 | 281 677.00 | 46 839.00 | 66 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | 3 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 543 625.00 | 475 660.00 | 67 966.00 | 277 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 834.00 | 54 834.00 | 57 823.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | 360.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 260 442.00 | 161 438.00 | 3 099 004.00 | 4 633 872.00 |
BZ Autres créances | 125 175.00 | 125 175.00 | 174 907.00 | |
CF Disponibilités | 129 611.00 | 129 611.00 | 94 136.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 572 353.00 | 161 438.00 | 3 410 915.00 | 4 960 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 115 978.00 | 637 098.00 | 3 478 880.00 | 5 238 488.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 580.00 | 50 580.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 875 809.00 | 875 809.00 | ||
DG Autres réserves | 271 903.00 | 271 903.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 220 819.00 | -6 281 466.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 204 583.00 | -939 353.00 | ||
DK Provisions réglementées | 47 849.00 | 42 049.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 979 261.00 | -4 780 477.00 | ||
DN Avances conditionnées | 417 000.00 | 417 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 417 000.00 | 417 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 087.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 145 180.00 | 115 180.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 145 180.00 | 131 267.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | 593.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 740.00 | 13 740.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 905.00 | 718 611.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 360 713.00 | 428 045.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 832.00 | |||
EA Autres dettes | 9 017 400.00 | 8 205 558.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 921.00 | 104 152.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 895 962.00 | 9 470 698.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 478 880.00 | 5 238 488.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 260 614.00 | 260 614.00 | 3 643 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 614.00 | 260 614.00 | 3 643 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 088.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 904.00 | 249 642.00 | ||
FQ Autres produits | 1 371.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 355 889.00 | 3 895 830.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 492 969.00 | 1 179 357.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 989.00 | 4 024.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 659 201.00 | 1 575 587.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 113.00 | 93 645.00 | ||
FY Salaires et traitements | 823 449.00 | 1 031 627.00 | ||
FZ Charges sociales | 377 287.00 | 584 696.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 398.00 | 41 422.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 500.00 | 44 141.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GE Autres charges | 31 854.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 486 907.00 | 4 586 353.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 131 018.00 | -690 522.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 199.00 | 1 003.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 199.00 | 1 003.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 120 699.00 | 80 070.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 120 699.00 | 80 070.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -120 500.00 | -79 067.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 251 518.00 | -769 590.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 171.00 | 65 152.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 088.00 | 652.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 652.00 | 2 378.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 911.00 | 68 182.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 164.00 | 220 422.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 361.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 451.00 | 17 523.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 977.00 | 237 945.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 935.00 | -169 763.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 999.00 | 3 965 015.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 582.00 | 4 904 367.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 204 583.00 | -939 353.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 428.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 239.00 | 24 976.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | 6 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 167.00 | 30 976.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 428.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 470 517.00 | 451 697.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 470 517.00 | 543 626.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 470.00 | 81 470.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 947.00 | 38 400.00 | 268 156.00 | 394 190.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 417.00 | 38 400.00 | 268 156.00 | 475 660.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 145 180.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 267.00 | 30 000.00 | 16 087.00 | 145 180.00 |
6T Sur comptes clients | 158 938.00 | 2 500.00 | 161 438.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 938.00 | 2 500.00 | 161 438.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 290 205.00 | 32 500.00 | 16 087.00 | 306 618.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 206 420.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 054 021.00 | |||
VB T. V. A. | 33 996.00 | |||
VP Divers | 85 222.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 395 116.00 | 3 385 616.00 | 9 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 904.00 | 385 904.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 713.00 | 358 948.00 | 1 765.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351 655.00 | 177 004.00 | 1 174 651.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 780 590.00 | 8 604 174.00 | 1 176 416.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||