NAVI OUEST
Dépôt
| Dénomination | NAVI OUEST |
| Siren | 636020273 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 3758 |
| Numéro de Gestion | 1960B00027 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 156.00 | 14 995.00 | 162.00 | 655.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 | |
AN Terrains | 46 000.00 | 1 142.00 | 44 858.00 | |
AP Constructions | 92 877.00 | 63 835.00 | 29 042.00 | 13 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 472.00 | 39 974.00 | 11 499.00 | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 309.00 | 242 644.00 | 36 665.00 | 37 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 589.00 | 15 589.00 | 8 922.00 | |
BJ TOTAL (I) | 630 403.00 | 362 589.00 | 267 813.00 | 193 169.00 |
BT Marchandises | 1 608 458.00 | 110 615.00 | 1 497 843.00 | 1 280 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 898.00 | 19 898.00 | 22 611.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 433.00 | 2 636.00 | 108 797.00 | 154 123.00 |
BZ Autres créances | 56 231.00 | 56 231.00 | 36 736.00 | |
CF Disponibilités | 188 060.00 | 188 060.00 | 217 504.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 307.00 | 33 307.00 | 7 641.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 017 387.00 | 113 251.00 | 1 904 136.00 | 1 718 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 789.00 | 475 840.00 | 2 171 949.00 | 1 912 050.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 024 632.00 | 1 024 632.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DH Report à nouveau | -718 002.00 | -834 649.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 122.00 | 116 647.00 | ||
DL TOTAL (I) | 414 277.00 | 308 155.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 079.00 | 45 973.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 744.00 | 942 217.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 766.00 | 60 478.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 657.00 | 290 763.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 142 663.00 | 144 058.00 | ||
EA Autres dettes | 41 765.00 | 120 407.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 757 673.00 | 1 603 896.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 949.00 | 1 912 050.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 352.00 | 1 590 130.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 796 679.00 | 344 266.00 | 4 140 945.00 | 3 567 327.00 |
FD Production vendue biens | -3 826.00 | -3 826.00 | ||
FG Production vendue services | 304 326.00 | 11 551.00 | 315 877.00 | 304 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 097 180.00 | 355 817.00 | 4 452 997.00 | 3 871 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 405.00 | 84 471.00 | ||
FQ Autres produits | 2 013.00 | 210.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 557 415.00 | 3 956 011.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 386 969.00 | 2 709 544.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -239 420.00 | -48 757.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 445.00 | 14 234.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 484 671.00 | 403 803.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 818.00 | 38 823.00 | ||
FY Salaires et traitements | 467 988.00 | 440 977.00 | ||
FZ Charges sociales | 139 608.00 | 134 357.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 231.00 | 26 834.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 951.00 | 88 772.00 | ||
GE Autres charges | 36 647.00 | 23 024.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 461 908.00 | 3 831 611.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 95 507.00 | 124 400.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 40.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 266.00 | 8 431.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 266.00 | 8 431.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 266.00 | -8 390.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 89 241.00 | 116 009.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 591.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 591.00 | 1 667.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 1 029.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 1 029.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 881.00 | 638.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 575 006.00 | 3 957 718.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 468 884.00 | 3 841 071.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 122.00 | 116 647.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 156.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 449.00 | 92 208.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 922.00 | 6 667.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 528.00 | 98 875.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 156.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 469 657.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 589.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 630 403.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 501.00 | 493.00 | 14 994.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 857.00 | 23 737.00 | 347 594.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 359.00 | 24 231.00 | 362 590.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 88 772.00 | 110 615.00 | 88 772.00 | 110 615.00 |
6T Sur comptes clients | 13 946.00 | 1 336.00 | 12 646.00 | 2 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 717.00 | 111 951.00 | 101 418.00 | 113 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 717.00 | 111 951.00 | 101 418.00 | 113 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 111 951.00 | 101 417.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 079.00 | 99 758.00 | 52 107.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 657.00 | 399 657.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 064.00 | 72 064.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 621.00 | 52 621.00 | ||
VW T.V.A. | 2 421.00 | 2 421.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 557.00 | 15 557.00 | ||
VI Groupe et associés | 947 744.00 | 947 744.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 765.00 | 41 765.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 907.00 | 1 631 586.00 | 52 107.00 | 20 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 086.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 980.00 | |||