French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

NEOVIA

Dépôt

DénominationNEOVIA
Siren636320038
Cloture30/06/2017
Code du Greffe5602
Numéro de dépôt468
Numéro de Gestion1988B00246
Code Activité1091Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt31/01/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse56250 Saint-Nolff
2020 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 15 542 262.00 9 027 953.00 6 514 309.00 4 001 263.00
AH Fonds commercial 191 385.00 191 385.00 191 385.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 1 785 618.00 1 785 618.00 3 519 142.00
AN Terrains 659 716.00 43 123.00 616 593.00 582 959.00
AP Constructions 12 752 580.00 6 728 161.00 6 024 419.00 5 089 688.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 959 462.00 2 277 720.00 681 742.00 244 584.00
AT Autres immobilisations corporelles 6 256 750.00 3 798 329.00 2 458 421.00 1 859 786.00
AV Immobilisations en cours 77 996.00 77 996.00 908 256.00
CU Autres participations 376 600 287.00 32 301 920.00 344 298 367.00 349 110 037.00
BB Créances rattachées à des participations 84 572 174.00 84 572 174.00 51 853 081.00
BD Autres titres immobilisés 1 743 821.00 200 000.00 1 543 821.00 1 233 713.00
BF Prêts 539.00 539.00 539.00
BH Autres immobilisations financières 27 127 789.00 27 127 789.00 269 437.00
BJ TOTAL (I) 530 270 377.00 54 377 206.00 475 893 172.00 418 863 869.00
BN En cours de production de biens 131 228.00 131 228.00 83 696.00
BR Produits intermédiaires et finis 56 053.00 56 053.00 33 407.00
BT Marchandises 842 103.00 324 104.00 517 999.00 1 782 747.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 244 963.00 244 963.00 313 841.00
BX Clients et comptes rattachés 27 452 733.00 1 892 580.00 25 560 153.00 28 833 909.00
BZ Autres créances 116 790 709.00 1 048 831.00 115 741 878.00 164 573 680.00
CF Disponibilités 1 066 900.00 1 066 900.00 1 443 669.00
CH Charges constatées d’avance 644 939.00 644 939.00 466 165.00
CJ TOTAL (II) 147 229 627.00 3 265 516.00 143 964 112.00 197 531 115.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 2 626 982.00 2 626 982.00 3 265 802.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 520 615.00 520 615.00 116 382.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 680 647 601.00 57 642 721.00 623 004 880.00 619 777 167.00
CP Parts à moins d’un an 227 893.00
CR Parts à plus d’un an 73 210 007.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 30 589 692.00 30 589 692.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 261 894 675.00 253 447 454.00
DD Réserve légale (1) 2 862 836.00 2 298 455.00
DG Autres réserves 2 477 848.00 2 477 848.00
DH Report à nouveau 24 236 582.00 17 558 663.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 19 942 887.00 11 287 606.00
DJ Subventions d’investissement 264 448.00
DL TOTAL (I) 342 268 967.00 317 659 718.00
DP Provisions pour risques 1 854 615.00 1 313 547.00
DQ Provisions pour charges 1 572 645.00 1 473 516.00
DR TOTAL (IV) 3 427 260.00 2 787 063.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 21 087 037.00 20 803 386.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 225 405 413.00 243 978 460.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 468.00 165 221.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 20 168 129.00 24 933 249.00
DY Dettes fiscales et sociales 8 207 186.00 8 254 015.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 522 365.00 570 226.00
EA Autres dettes 165 356.00 608 080.00
EB Produits constatés d’avance (2) 12 350.00
EC TOTAL (IV) 276 732 305.00 299 312 638.00
ED (V) 576 348.00 17 748.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 623 004 880.00 619 777 167.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 75 603 472.00 58 726 447.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 081 714.00 655 734.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 91 514 942.00 91 514 942.00 99 156 195.00
FD Production vendue biens 1 122 301.00 1 122 301.00 374 644.00
FG Production vendue services 53 733 048.00 53 733 048.00 51 767 504.00
FJ Chiffres d’affaires nets 146 370 291.00 146 370 291.00 151 298 343.00
FM Production stockée -193 686.00 44 617.00
FN Production immobilisée 158 098.00 505 391.00
FO Subventions d’exploitation 30 535.00 179 956.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 331 088.00 4 411 816.00
FQ Autres produits 171 461.00 -100 490.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 147 867 787.00 156 339 633.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 86 207 761.00 95 308 981.00
FT Variation de stock (marchandises) 940 644.00 -281 743.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 009 644.00 652 124.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 78 114.00
FW Autres achats et charges externes 32 066 973.00 37 993 840.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 850 775.00 2 234 177.00
FY Salaires et traitements 17 163 931.00 15 696 747.00
FZ Charges sociales 7 542 922.00 7 086 149.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 3 160 221.00 1 753 722.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 50 000.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 128 459.00 745 431.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 54 000.00 953 440.00
GE Autres charges 855 985.00 308 774.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 153 109 428.00 162 451 641.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -5 241 640.00 -6 112 007.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 3 868.00 3 330.00
GJ Produits financiers de participations 30 182 926.00 17 963 342.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 83.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 4 675 419.00 730 324.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 2 469 382.00 1 328 266.00
GN Différences positives de change 1 375 569.00 244 142.00
GP Total des produits financiers (V) 38 703 378.00 20 266 074.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 8 286 335.00 2 681 282.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 924 516.00 3 169 194.00
GS Différences négatives de change 2 563 529.00 1 753 614.00
GU Total des charges financières (VI) 16 774 381.00 7 604 089.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 21 928 998.00 12 661 984.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 16 683 490.00 6 546 647.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion -2 668.00 453 807.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 739 960.00 3 118.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 838 905.00 722 432.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 576 197.00 1 179 356.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 521 557.00 565 885.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 053 306.00 27 479.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 866 435.00 331 712.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 441 298.00 925 076.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -865 100.00 254 281.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 88 047.00 78 037.00
HK Impôts sur les bénéfices -4 212 545.00 -4 564 716.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 189 147 363.00 177 785 064.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 169 204 476.00 166 497 457.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 19 942 887.00 11 287 606.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 144 955.00 60 398.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 17 932 547.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 423 638 012.00
0G ACQUISITIONS Total Général 456 442 783.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 22 706 503.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 490 044 609.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 530 270 377.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9 120 966.00 3 523 940.00 12 644 906.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 16 281 400.00 4 827 403.00 21 108 803.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 100 000.00
4T Provisions pour perte de change 520 615.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 1 296 385.00
5V Autres provisions pour risques et charges 1 510 260.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 2 787 063.00 1 859 795.00 1 219 598.00 3 427 260.00
6A sur immobilisations – incorporelles 564 056.00 564 056.00
6E sur immobilisations – corporelles 126 309.00 76 119.00 202 428.00
9U sur immobilisations – titres de participation 32 301 920.00
060 Stock marchandises 2 000 000.00 200 000.00
6N Sur stocks et en cours 324 104.00 324 104.00
6T Sur comptes clients 1 580 120.00 804 355.00 491 895.00 1 892 580.00
6X Autres provisions pour dépréciation 3 259 417.00 230 600.00 2 441 186.00 1 048 831.00
7B Total Provisions pour dépréciation 26 137 052.00 13 329 948.00 2 933 081.00 36 533 919.00
7C TOTAL GENERAL 28 924 115.00 15 189 742.00 4 152 679.00 39 961 178.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 232 459.00 844 392.00
UG ‐ Financières 8 286 335.00 2 469 382.00
UJ ‐ Exceptionnelles 1 866 435.00 838 905.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 84 572 174.00 26 673 960.00
UP Prêts 539.00
UT Autres immobilisations financières 27 127 789.00 227 893.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 896 812.00
UX Autres créances clients 25 555 921.00
UY Personnel et comptes rattachés 366 196.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 6 586.00
VM Impôts sur les bénéfices 16 771 291.00
VB T. V. A. 1 077 403.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 190 256.00
VC Groupe et associés 97 996 611.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 382 367.00
VS Charges constatées d’avance 644 939.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 256 588 883.00 156 478 980.00 100 109 903.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 081 714.00 1 081 714.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 20 005 323.00 20 005 323.00
8A Emprunts et dettes financières divers 213 313 802.00 17 413 802.00 155 900 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 20 168 129.00 20 168 129.00
8C Personnel et comptes rattachés 4 817 712.00 4 817 712.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2 755 942.00 2 755 942.00
VW T.V.A. 254 425.00 254 425.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 379 107.00 379 107.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 522 365.00 1 522 365.00
VI Groupe et associés 12 091 611.00 7 027 247.00 5 064 365.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 165 356.00 165 356.00
8L Produits constatés d’avance 12 350.00 12 350.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 276 567 836.00 75 603 472.00 160 964 365.00 40 000 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 8 840 000.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 327.00