NEOVIA
Dépôt
| Dénomination | NEOVIA |
| Siren | 636320038 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 468 |
| Numéro de Gestion | 1988B00246 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56250 Saint-Nolff |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 542 262.00 | 9 027 953.00 | 6 514 309.00 | 4 001 263.00 |
AH Fonds commercial | 191 385.00 | 191 385.00 | 191 385.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 785 618.00 | 1 785 618.00 | 3 519 142.00 | |
AN Terrains | 659 716.00 | 43 123.00 | 616 593.00 | 582 959.00 |
AP Constructions | 12 752 580.00 | 6 728 161.00 | 6 024 419.00 | 5 089 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 959 462.00 | 2 277 720.00 | 681 742.00 | 244 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 256 750.00 | 3 798 329.00 | 2 458 421.00 | 1 859 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 996.00 | 77 996.00 | 908 256.00 | |
CU Autres participations | 376 600 287.00 | 32 301 920.00 | 344 298 367.00 | 349 110 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 572 174.00 | 84 572 174.00 | 51 853 081.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 743 821.00 | 200 000.00 | 1 543 821.00 | 1 233 713.00 |
BF Prêts | 539.00 | 539.00 | 539.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 127 789.00 | 27 127 789.00 | 269 437.00 | |
BJ TOTAL (I) | 530 270 377.00 | 54 377 206.00 | 475 893 172.00 | 418 863 869.00 |
BN En cours de production de biens | 131 228.00 | 131 228.00 | 83 696.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 053.00 | 56 053.00 | 33 407.00 | |
BT Marchandises | 842 103.00 | 324 104.00 | 517 999.00 | 1 782 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244 963.00 | 244 963.00 | 313 841.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 452 733.00 | 1 892 580.00 | 25 560 153.00 | 28 833 909.00 |
BZ Autres créances | 116 790 709.00 | 1 048 831.00 | 115 741 878.00 | 164 573 680.00 |
CF Disponibilités | 1 066 900.00 | 1 066 900.00 | 1 443 669.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 644 939.00 | 644 939.00 | 466 165.00 | |
CJ TOTAL (II) | 147 229 627.00 | 3 265 516.00 | 143 964 112.00 | 197 531 115.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 626 982.00 | 2 626 982.00 | 3 265 802.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 520 615.00 | 520 615.00 | 116 382.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 647 601.00 | 57 642 721.00 | 623 004 880.00 | 619 777 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227 893.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 73 210 007.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 589 692.00 | 30 589 692.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 894 675.00 | 253 447 454.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 862 836.00 | 2 298 455.00 | ||
DG Autres réserves | 2 477 848.00 | 2 477 848.00 | ||
DH Report à nouveau | 24 236 582.00 | 17 558 663.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 942 887.00 | 11 287 606.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 264 448.00 | |||
DL TOTAL (I) | 342 268 967.00 | 317 659 718.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 854 615.00 | 1 313 547.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 572 645.00 | 1 473 516.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 427 260.00 | 2 787 063.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 087 037.00 | 20 803 386.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 405 413.00 | 243 978 460.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 468.00 | 165 221.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 168 129.00 | 24 933 249.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 207 186.00 | 8 254 015.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 522 365.00 | 570 226.00 | ||
EA Autres dettes | 165 356.00 | 608 080.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 350.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 276 732 305.00 | 299 312 638.00 | ||
ED (V) | 576 348.00 | 17 748.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 004 880.00 | 619 777 167.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 603 472.00 | 58 726 447.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 081 714.00 | 655 734.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 91 514 942.00 | 91 514 942.00 | 99 156 195.00 | |
FD Production vendue biens | 1 122 301.00 | 1 122 301.00 | 374 644.00 | |
FG Production vendue services | 53 733 048.00 | 53 733 048.00 | 51 767 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 370 291.00 | 146 370 291.00 | 151 298 343.00 | |
FM Production stockée | -193 686.00 | 44 617.00 | ||
FN Production immobilisée | 158 098.00 | 505 391.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 30 535.00 | 179 956.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 331 088.00 | 4 411 816.00 | ||
FQ Autres produits | 171 461.00 | -100 490.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 147 867 787.00 | 156 339 633.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 207 761.00 | 95 308 981.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 940 644.00 | -281 743.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 009 644.00 | 652 124.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 78 114.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 32 066 973.00 | 37 993 840.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 850 775.00 | 2 234 177.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 163 931.00 | 15 696 747.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 542 922.00 | 7 086 149.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 160 221.00 | 1 753 722.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 128 459.00 | 745 431.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 000.00 | 953 440.00 | ||
GE Autres charges | 855 985.00 | 308 774.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 153 109 428.00 | 162 451 641.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 241 640.00 | -6 112 007.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 868.00 | 3 330.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 30 182 926.00 | 17 963 342.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 83.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 675 419.00 | 730 324.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 469 382.00 | 1 328 266.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 375 569.00 | 244 142.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 38 703 378.00 | 20 266 074.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 286 335.00 | 2 681 282.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 924 516.00 | 3 169 194.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 563 529.00 | 1 753 614.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 774 381.00 | 7 604 089.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 928 998.00 | 12 661 984.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 683 490.00 | 6 546 647.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 668.00 | 453 807.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 739 960.00 | 3 118.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 838 905.00 | 722 432.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 576 197.00 | 1 179 356.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521 557.00 | 565 885.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 053 306.00 | 27 479.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 866 435.00 | 331 712.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 441 298.00 | 925 076.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865 100.00 | 254 281.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 047.00 | 78 037.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 212 545.00 | -4 564 716.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 147 363.00 | 177 785 064.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 204 476.00 | 166 497 457.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 942 887.00 | 11 287 606.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 955.00 | 60 398.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 932 547.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 638 012.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 442 783.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 706 503.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 490 044 609.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 530 270 377.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 120 966.00 | 3 523 940.00 | 12 644 906.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 281 400.00 | 4 827 403.00 | 21 108 803.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 100 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 520 615.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 296 385.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 510 260.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 787 063.00 | 1 859 795.00 | 1 219 598.00 | 3 427 260.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 564 056.00 | 564 056.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 126 309.00 | 76 119.00 | 202 428.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 32 301 920.00 | |||
060 Stock marchandises | 2 000 000.00 | 200 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 324 104.00 | 324 104.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 580 120.00 | 804 355.00 | 491 895.00 | 1 892 580.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 259 417.00 | 230 600.00 | 2 441 186.00 | 1 048 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 137 052.00 | 13 329 948.00 | 2 933 081.00 | 36 533 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 924 115.00 | 15 189 742.00 | 4 152 679.00 | 39 961 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 232 459.00 | 844 392.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 286 335.00 | 2 469 382.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 866 435.00 | 838 905.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 84 572 174.00 | 26 673 960.00 | ||
UP Prêts | 539.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 27 127 789.00 | 227 893.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 896 812.00 | |||
UX Autres créances clients | 25 555 921.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 366 196.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 586.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 771 291.00 | |||
VB T. V. A. | 1 077 403.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 190 256.00 | |||
VC Groupe et associés | 97 996 611.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 367.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 644 939.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 588 883.00 | 156 478 980.00 | 100 109 903.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081 714.00 | 1 081 714.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 005 323.00 | 20 005 323.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 313 802.00 | 17 413 802.00 | 155 900 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 168 129.00 | 20 168 129.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 817 712.00 | 4 817 712.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 755 942.00 | 2 755 942.00 | ||
VW T.V.A. | 254 425.00 | 254 425.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 107.00 | 379 107.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 522 365.00 | 1 522 365.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 091 611.00 | 7 027 247.00 | 5 064 365.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 356.00 | 165 356.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 350.00 | 12 350.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 567 836.00 | 75 603 472.00 | 160 964 365.00 | 40 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 840 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 327.00 | |||