SOCIETE THERMIQUE DE SALON DE PROVENCE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE THERMIQUE DE SALON DE PROVENCE |
| Siren | 637080276 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 4372 |
| Numéro de Gestion | 1970B00027 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13300 SALON DE PROVENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 913.00 | 14 913.00 | ||
AP Constructions | 4 812.00 | 4 812.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 082 958.00 | 4 025 642.00 | 1 057 316.00 | 1 430 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 857.00 | 10 857.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 029.00 | 6 029.00 | 6 029.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 119 569.00 | 4 056 224.00 | 1 063 345.00 | 1 436 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 692.00 | 28 692.00 | 32 423.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | 144.00 | 144.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 120 442.00 | 109 208.00 | 4 011 234.00 | 3 495 159.00 |
BZ Autres créances | 1 981 784.00 | 1 981 784.00 | 2 843 211.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 928 140.00 | 928 140.00 | 1 252 891.00 | |
CF Disponibilités | 48 844.00 | 48 844.00 | 50 201.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 936.00 | 6 936.00 | 6 659.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 114 981.00 | 109 208.00 | 7 005 773.00 | 7 680 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 234 550.00 | 4 165 432.00 | 8 069 118.00 | 9 117 150.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
DH Report à nouveau | 607.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 586.00 | 867 607.00 | ||
DK Provisions réglementées | 668 926.00 | 905 017.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 391 019.00 | 1 815 524.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 073 512.00 | 1 273 692.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 073 512.00 | 1 273 692.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 651.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 581.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 496.00 | 2 015 117.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 96 544.00 | 425 723.00 | ||
EA Autres dettes | 2 280 460.00 | 2 126 348.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 505.00 | 404 095.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 604 586.00 | 6 027 934.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 069 118.00 | 9 117 150.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 238 897.00 | 2 238 897.00 | 2 059 182.00 | |
FG Production vendue services | 2 757 094.00 | 2 757 094.00 | 2 532 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 995 991.00 | 4 995 991.00 | 4 591 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 000.00 | 238 640.00 | ||
FQ Autres produits | 8 000.00 | 41 050.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 258 991.00 | 4 871 284.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 453.00 | 59 415.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 731.00 | 3 889.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 783 033.00 | 3 140 107.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 197 590.00 | 210 603.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 373 117.00 | 373 528.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 820.00 | 77 180.00 | ||
GE Autres charges | 28 139.00 | 31 709.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 479 883.00 | 3 896 431.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 779 108.00 | 974 853.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 254.00 | 49 548.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 38 254.00 | 49 558.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 254.00 | -49 558.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 740 853.00 | 925 295.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 091.00 | 236 091.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 091.00 | 236 091.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 091.00 | 236 091.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 298 358.00 | 293 779.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 495 082.00 | 5 107 375.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 816 496.00 | 4 239 768.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 586.00 | 867 607.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 913.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 098 627.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 029.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 119 569.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 913.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 098 627.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 029.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 119 569.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 913.00 | 14 913.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 668 194.00 | 373 117.00 | 4 041 311.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 683 107.00 | 373 117.00 | 4 056 224.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 668 926.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 905 017.00 | 236 091.00 | 668 926.00 | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 073 512.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 273 692.00 | 54 820.00 | 255 000.00 | 1 073 512.00 |
6T Sur comptes clients | 109 208.00 | 109 208.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 208.00 | 109 208.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 287 917.00 | 54 820.00 | 491 091.00 | 1 851 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 820.00 | 255 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 236 091.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 029.00 | 6 029.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 130 613.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 989 829.00 | |||
VB T. V. A. | 620 825.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 347 558.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 400.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 936.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 115 190.00 | 6 115 190.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 737 581.00 | 737 581.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 496.00 | 2 183 496.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 578.00 | 4 578.00 | ||
VW T.V.A. | 2 642.00 | 2 642.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 324.00 | 89 324.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280 460.00 | 2 280 460.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 306 505.00 | 306 505.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 604 586.00 | 5 604 586.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 056 651.00 | |||