SOCIETE D'ETUDES COMPTABLES D'ALSACE ET DE LORRAINE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ETUDES COMPTABLES D'ALSACE ET DE LORRAINE |
| Siren | 638501130 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 13291 |
| Numéro de Gestion | 1963B00113 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67200 Strasbourg |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 784.00 | 146 016.00 | 4 767.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 811.00 | 148 811.00 | ||
AN Terrains | 3 048.00 | 3 048.00 | ||
AP Constructions | 13 366.00 | 13 366.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086.00 | 1 086.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 962 094.00 | 821 921.00 | 140 173.00 | |
CU Autres participations | 906 454.00 | 17 250.00 | 889 204.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 416 240.00 | 416 240.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 444.00 | 5 444.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 607 330.00 | 999 641.00 | 1 607 689.00 | |
BP En cours de production de services | 78 149.00 | 78 149.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 347.00 | 280 693.00 | 1 218 654.00 | |
BZ Autres créances | 220 247.00 | 220 247.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 1 582.00 | 98 417.00 | |
CF Disponibilités | 5 983 058.00 | 5 983 058.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 52 511.00 | 52 511.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 933 314.00 | 282 275.00 | 7 651 038.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 540 644.00 | 1 281 916.00 | 9 258 727.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | |||
DG Autres réserves | 3 500 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 6 531.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 382.00 | |||
DK Provisions réglementées | 9 663.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 714 077.00 | |||
DP Provisions pour risques | 37 260.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 386 270.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 423 530.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 294.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 887.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 746.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 753 993.00 | |||
EA Autres dettes | 21 600.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 864 597.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 121 119.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 258 727.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 089 989.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 337.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 900.00 | 16 900.00 | ||
FG Production vendue services | 9 928 433.00 | 225 707.00 | 10 154 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 945 334.00 | 225 707.00 | 10 171 041.00 | |
FM Production stockée | -11 762.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 294 119.00 | |||
FQ Autres produits | 36 361.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 489 760.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 131.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 856 900.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 263 705.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 083 258.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 072 222.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 906.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 829.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 532.00 | |||
GE Autres charges | 72 059.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 636 544.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 853 215.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 331.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 529.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 251.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 335.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 60 448.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 832.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 808.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24 641.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 35 806.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 889 022.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 130.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 216.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 203.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 550.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 823.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 823.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 727.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 524.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 253 844.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 615 759.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 995 376.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 382.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 838.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 425.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 397.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379 789.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699 611.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 595.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 979 596.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 328 139.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 607 330.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 536.00 | 12 591.00 | 51 110.00 | 146 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 395.00 | 58 315.00 | 81 336.00 | 836 374.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 931.00 | 70 906.00 | 132 446.00 | 982 391.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 664.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 19 044.00 | 2 823.00 | 12 203.00 | 9 664.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 335 140.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 88 391.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 740.00 | 114 532.00 | 33 741.00 | 423 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 784.00 | 117 355.00 | 45 944.00 | 433 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 114 532.00 | 33 741.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 823.00 | 12 203.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 416 241.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 5 444.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 499 347.00 | |||
VP Divers | 220 248.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 52 511.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 791.00 | 1 772 106.00 | 421 685.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 338.00 | 21 338.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 957.00 | 30 827.00 | 31 130.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 746.00 | 253 746.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753 994.00 | 2 753 994.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 488.00 | 165 488.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 864 597.00 | 864 597.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 121 120.00 | 4 089 990.00 | 31 130.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 990.00 | |||