POLYSEM
Dépôt
| Dénomination | POLYSEM |
| Siren | 639804889 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 8745 |
| Numéro de Gestion | 1963B00488 |
| Code Activité | 2229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78120 RAMBOUILLET |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 712.00 | 5 712.00 | 5 712.00 | |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | 53 357.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 634.00 | 35 634.00 | ||
AP Constructions | 109 505.00 | 18 037.00 | 91 467.00 | 32 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 165 661.00 | 1 987 433.00 | 178 229.00 | 150 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 961.00 | 800 266.00 | 52 695.00 | 58 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 43 635.00 | 43 635.00 | 43 635.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 267 966.00 | 2 841 370.00 | 426 596.00 | 344 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 916.00 | 367 916.00 | 302 763.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 804.00 | 1 804.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 134 065.00 | 134 065.00 | 192 467.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | 1 320.00 | 9 493.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 340.00 | 19 840.00 | 1 297 500.00 | 2 170 421.00 |
BZ Autres créances | 185 459.00 | 185 459.00 | 125 825.00 | |
CF Disponibilités | 1 250 364.00 | 1 250 364.00 | 611 843.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | 3 950.00 | 4 955.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 262 218.00 | 19 840.00 | 3 242 378.00 | 3 417 767.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 141.00 | 3 141.00 | 1 252.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 533 325.00 | 2 861 210.00 | 3 672 114.00 | 3 763 129.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 060.00 | 1 060.00 | ||
DH Report à nouveau | 233 899.00 | 292 405.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 295 345.00 | 1 141 494.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 630 304.00 | 2 534 959.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 141.00 | 1 252.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 141.00 | 1 252.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 332.00 | 10 850.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 839.00 | 374 726.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 259 280.00 | 260 318.00 | ||
EA Autres dettes | 161 219.00 | 581 024.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 038 670.00 | 1 226 918.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 114.00 | 3 763 129.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 358 337.00 | 231 135.00 | 589 473.00 | 676 609.00 |
FD Production vendue biens | 2 049 529.00 | 3 568 355.00 | 5 617 884.00 | 5 413 936.00 |
FG Production vendue services | 85 946.00 | 103 977.00 | 189 923.00 | 203 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 493 812.00 | 3 903 468.00 | 6 397 279.00 | 6 293 716.00 |
FM Production stockée | -56 598.00 | -125 745.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 677.00 | 10 195.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 1 368.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 342 362.00 | 6 179 533.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 457 123.00 | 549 471.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 586 908.00 | 1 495 164.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 153.00 | 18 727.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 237 888.00 | 1 220 087.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 166.00 | 34 101.00 | ||
FY Salaires et traitements | 728 737.00 | 762 623.00 | ||
FZ Charges sociales | 268 440.00 | 267 244.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 827.00 | 65 040.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 781.00 | |||
GE Autres charges | 923.00 | 10 253.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 347 859.00 | 4 425 490.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 994 503.00 | 1 754 043.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 519.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 252.00 | 2 368.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 603.00 | 26 977.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 375.00 | 29 344.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 141.00 | 1 252.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 165.00 | 12 143.00 | ||
GS Différences négatives de change | 65 516.00 | 41 265.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 70 822.00 | 54 660.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -64 448.00 | -25 316.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 930 055.00 | 1 728 728.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 579.00 | 3 340.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 579.00 | 3 340.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 578.00 | 3 340.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 660 289.00 | 590 574.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 385 316.00 | 6 212 218.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 089 971.00 | 5 070 724.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 295 345.00 | 1 141 494.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 703.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 974 314.00 | 309 126.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 635.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 112 653.00 | 309 126.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 703.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 813.00 | 3 129 628.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 635.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 813.00 | 3 267 966.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 634.00 | 35 634.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 732 909.00 | 72 827.00 | 2 805 736.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 768 543.00 | 72 827.00 | 2 841 370.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 3 141.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 252.00 | 3 141.00 | 1 252.00 | 3 141.00 |
6T Sur comptes clients | 19 840.00 | 19 840.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 840.00 | 19 840.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 21 093.00 | 3 141.00 | 1 252.00 | 22 981.00 |
UG ‐ Financières | 3 141.00 | 1 252.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 43 635.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 262.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 297 078.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 657.00 | |||
VB T. V. A. | 38 342.00 | |||
VP Divers | 41 914.00 | |||
VC Groupe et associés | 99 335.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 384.00 | 1 387 152.00 | 163 232.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 839.00 | 607 839.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 142 299.00 | 142 299.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 004.00 | 114 004.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | ||
VI Groupe et associés | 161 219.00 | 1.00 | 161 218.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 338.00 | 867 120.00 | 161 218.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||