CHATEAU DE VERNHES
Dépôt
| Dénomination | CHATEAU DE VERNHES |
| Siren | 640801353 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/012385 |
| Numéro de Gestion | 1964B00135 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31340 BONDIGOUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 157.00 | 284 781.00 | 76 375.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 411 612.00 | 411 612.00 | ||
AP Constructions | 5 921 683.00 | 3 580 962.00 | 2 340 720.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 192 329.00 | 1 464 215.00 | 728 114.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 148 862.00 | 4 969 948.00 | 2 178 913.00 | |
AV Immobilisations en cours | 200 708.00 | 200 708.00 | ||
CU Autres participations | 3 500.00 | 500.00 | 3 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 37 050.00 | 36 402.00 | 648.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 74 370.00 | 74 370.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 351 273.00 | 10 336 810.00 | 6 014 463.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 609.00 | 41 609.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 844.00 | 33 844.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 866 982.00 | 866 982.00 | ||
BZ Autres créances | 489 914.00 | 489 914.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 500 960.00 | 500 960.00 | ||
CF Disponibilités | 973 838.00 | 973 838.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 123 502.00 | 123 502.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 030 651.00 | 3 030 651.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 381 924.00 | 10 336 810.00 | 9 045 114.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 2 204.00 | |||
DG Autres réserves | 3 215 064.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 789.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 280 665.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 311 444.00 | |||
DP Provisions pour risques | 121 458.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 121 458.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 670 121.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 012.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306 850.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 459.00 | |||
EA Autres dettes | 63 006.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 718.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 612 212.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 045 114.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 859 117.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 062.00 | 5 062.00 | ||
FG Production vendue services | 10 959 762.00 | 10 959 762.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 964 824.00 | 10 964 824.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 268 959.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 324.00 | |||
FQ Autres produits | 56.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 476 164.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 779.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 317.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 321.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 249 370.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 795 772.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 824 452.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 388 520.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 893 622.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 121 458.00 | |||
GE Autres charges | 16 998.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 558 970.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 917 194.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 510.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 510.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 902.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 391.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 60 293.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 782.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 872 411.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 174.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 860.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 034.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 238.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 238.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 796.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 456.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 231 962.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 608 709.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 943 919.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 789.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 242 324.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 823.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 210.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 943 872.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 921.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 746 003.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 770.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 463 584.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 114 921.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 351 274.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 527.00 | 14 254.00 | 284 782.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 139 785.00 | 879 368.00 | 4 027.00 | 10 015 126.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 410 312.00 | 893 622.00 | 4 027.00 | 10 299 908.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 121 458.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 458.00 | 121 458.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 121 458.00 | 121 458.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 121 458.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 37 050.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 74 370.00 | |||
UX Autres créances clients | 866 982.00 | |||
VP Divers | 489 915.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 123 502.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 820.00 | 1 480 399.00 | 111 421.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 670 122.00 | 917 027.00 | 1 753 095.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 012.00 | 514 012.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306 404.00 | 1 306 404.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 460.00 | 49 460.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 496.00 | 63 496.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 719.00 | 8 719.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 612 213.00 | 2 859 117.00 | 1 753 095.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 947 902.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | |||