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UNIROUTE

Dépôt

DénominationUNIROUTE
Siren642003479
Cloture31/12/2017
Code du Greffe1801
Numéro de dépôt2546
Numéro de Gestion1967B00063
Code Activité4941A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/07/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse18230 Saint-Doulchard
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 83 847.00 83 847.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 39 091.00 39 091.00
AN Terrains 2 818 894.00 2 274 907.00 543 987.00 529 952.00
AP Constructions 3 051 781.00 2 899 456.00 152 325.00 162 707.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 653 928.00 614 747.00 39 181.00 23 096.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 633 800.00 1 602 868.00 30 932.00 20 714.00
CU Autres participations 64 029.00 64 029.00 64 028.00
BH Autres immobilisations financières 4 220.00 4 220.00 3 625.00
BJ TOTAL (I) 8 349 589.00 7 514 916.00 834 673.00 804 124.00
BL Matières premières, approvisionnements 289 846.00 45 965.00 243 881.00 238 050.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 200.00
BX Clients et comptes rattachés 12 798 682.00 222 480.00 12 576 202.00 10 327 301.00
BZ Autres créances 3 197 479.00 3 197 479.00 7 217 686.00
CF Disponibilités 2 816 867.00 2 816 867.00 4 794.00
CH Charges constatées d’avance 21 834.00 21 834.00 26 958.00
CJ TOTAL (II) 19 124 707.00 268 445.00 18 856 263.00 17 815 991.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 27 474 296.00 7 783 361.00 19 690 935.00 18 620 115.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 15 000 000.00 1 500 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 88 526.00 88 526.00
DC Ecarts de réévaluation 8 825 716.00 88 257.00
DD Réserve légale (1) 300 000.00 300 000.00
DF Réserves réglementées (1) 27 086.00
DG Autres réserves 27 087.00 27 087.00
DH Report à nouveau 722 404.00 -240 408.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2 066 840.00 962 813.00
DK Provisions réglementées 5 244.00 6 424.00
DL TOTAL (I) 664 678.00 2 732 698.00
DP Provisions pour risques 168 944.00 141 825.00
DQ Provisions pour charges 200 844.00 214 664.00
DR TOTAL (IV) 369 788.00 356 489.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 456 092.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 18 738.00 38 959.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8 948 830.00 7 180 275.00
DY Dettes fiscales et sociales 6 581 064.00 6 210 479.00
EA Autres dettes 3 107 838.00 645 123.00
EC TOTAL (IV) 18 656 469.00 15 530 928.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 19 690 936.00 18 620 116.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 18 743 611.00 15 491 969.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 203 780.00 222.00 204 002.00 190 576.00
FG Production vendue services 49 378 484.00 82 192.00 49 460 677.00 46 729 720.00
FJ Chiffres d’affaires nets 49 582 264.00 82 414.00 49 664 679.00 46 920 297.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 608 860.00 2 040 047.00
FQ Autres produits 2 027 094.00 2 046 176.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 52 300 633.00 51 006 519.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 9 023.00 3 774.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 6 079 432.00 5 771 305.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -10 390.00 8 450.00
FW Autres achats et charges externes 32 175 167.00 28 174 302.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 880 536.00 970 761.00
FY Salaires et traitements 10 551 912.00 10 415 273.00
FZ Charges sociales 4 985 960.00 4 832 567.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 65 588.00 91 700.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 259 265.00 504 864.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 113 470.00 319 311.00
GE Autres charges 121 641.00 505 053.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 55 231 604.00 51 597 361.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -2 930 970.00 -590 841.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 575.00 466.00
GS Différences négatives de change 844.00
GU Total des charges financières (VI) 4 418.00 466.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -4 418.00 -466.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -2 935 389.00 -591 307.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 218 622.00 1 038 878.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 4 329.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 222 952.00 1 038 878.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 086.00 15 840.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 29 433.00 45 497.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 3 150.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 33 671.00 61 338.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 189 280.00 977 540.00
HK Impôts sur les bénéfices -679 288.00 -576 580.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 52 523 585.00 52 045 397.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 54 590 425.00 51 082 584.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -2 066 840.00 962 812.00
A1 ACTIF ‐ Placements 229 738.00
A4 Titres mis en équivalence 38.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 168 944.00
5V Autres provisions pour risques et charges 200 844.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 356 489.00 113 470.00 26 773.00 369 788.00
7C TOTAL GENERAL 356 489.00 113 470.00 26 773.00 369 788.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 15 879 562.00 15 686 703.00 192 859.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 8 967 567.00 8 967 567.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 6 760 860.00 6 760 860.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 030 922.00 3 030 922.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 18 762 349.00 18 762 349.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 311.00