DSI-ARTEON
Dépôt
| Dénomination | DSI-ARTEON |
| Siren | 642038509 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 3373 |
| Numéro de Gestion | 1989B02357 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95500 GONESSE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 147.00 | 45 891.00 | 255.00 | 1 183.00 |
AN Terrains | 116 655.00 | 3 845.00 | 112 809.00 | 113 803.00 |
AP Constructions | 407 570.00 | 397 463.00 | 10 107.00 | 10 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 399.00 | 189 178.00 | 12 221.00 | 14 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 228.00 | 394 109.00 | 41 119.00 | 54 874.00 |
CU Autres participations | 472 644.00 | 472 644.00 | 472 644.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 919.00 | 4 919.00 | 4 919.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 684 566.00 | 1 030 487.00 | 654 078.00 | 672 378.00 |
BT Marchandises | 1 687 106.00 | 317 641.00 | 1 369 464.00 | 1 354 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 808.00 | 151 808.00 | 30 595.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 082 224.00 | 56 927.00 | 2 025 296.00 | 1 798 736.00 |
BZ Autres créances | 1 923 773.00 | 1 923 773.00 | 1 290 158.00 | |
CF Disponibilités | 534 867.00 | 534 867.00 | 362 094.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 499.00 | 5 499.00 | 18 874.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 385 280.00 | 374 569.00 | 6 010 711.00 | 4 854 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 069 847.00 | 1 405 057.00 | 6 664 789.00 | 5 526 954.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 350 000.00 | 3 350 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -51 198.00 | -252 301.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 436.00 | 201 103.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 852 237.00 | 3 298 801.00 | ||
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | 123 811.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 51 764.00 | 87 936.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 122 764.00 | 211 748.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 835.00 | 368 855.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 402.00 | 24 524.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 574.00 | 1 306 609.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 171.00 | 145 418.00 | ||
EA Autres dettes | 104 803.00 | 170 997.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 689 787.00 | 2 016 404.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 664 789.00 | 5 526 954.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 765 984.00 | 2 284 329.00 | 9 050 314.00 | 7 300 785.00 |
FD Production vendue biens | -3 490.00 | |||
FG Production vendue services | 153 811.00 | 108 350.00 | 262 162.00 | 262 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 919 796.00 | 2 392 680.00 | 9 312 476.00 | 7 560 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 344.00 | 1 522.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 504 079.00 | 1 012 098.00 | ||
FQ Autres produits | 56 147.00 | 1 328.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 874 047.00 | 8 575 232.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 929 453.00 | 4 597 677.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 572.00 | 17 631.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 314.00 | 47 880.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 196 631.00 | 2 153 483.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 798.00 | 132 261.00 | ||
FY Salaires et traitements | 511 507.00 | 561 529.00 | ||
FZ Charges sociales | 196 299.00 | 251 653.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 994.00 | 27 325.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 317 641.00 | 341 517.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 500.00 | |||
GE Autres charges | 691.00 | 218 591.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 339 905.00 | 8 400 051.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 534 142.00 | 175 181.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19 556.00 | 23 475.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 925.00 | 4 922.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 481.00 | 28 397.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 538.00 | 2 323.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 149.00 | 152.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 687.00 | 2 475.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 793.00 | 25 921.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 552 936.00 | 201 103.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 896 028.00 | 8 603 630.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 342 592.00 | 8 402 527.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 436.00 | 201 103.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 438.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 147.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 960.00 | 5 694.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 564.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 672.00 | 5.00 | 5 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 147.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 800.00 | 1 160 855.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 477 564.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 800.00 | 1 684 566.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 963.00 | 928.00 | 45 892.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 330.00 | 23 067.00 | 6 800.00 | 984 596.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 293.00 | 23 995.00 | 6 800.00 | 1 030 488.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 71 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 51 765.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 748.00 | 88 984.00 | 122 765.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 338 564.00 | 317 642.00 | 338 564.00 | 317 642.00 |
6T Sur comptes clients | 61 112.00 | 4 184.00 | 56 928.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 676.00 | 317 642.00 | 342 748.00 | 374 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 424.00 | 317 642.00 | 431 732.00 | 497 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 317 642.00 | 431 732.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 919.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 60 429.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 021 796.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 915.00 | |||
VB T. V. A. | 153 750.00 | |||
VP Divers | 2 440.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 766 198.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 499.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 016 417.00 | 4 011 498.00 | 4 919.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 575.00 | 2 055 575.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 626.00 | 46 626.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 436.00 | 59 436.00 | ||
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 971.00 | 14 971.00 | ||
VI Groupe et associés | 388 836.00 | 388 836.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 804.00 | 104 804.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 385.00 | 2 670 385.00 | ||