CARRIERES DE MONT-SERRAT
Dépôt
| Dénomination | CARRIERES DE MONT-SERRAT |
| Siren | 642038749 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 4735 |
| Numéro de Gestion | 1975B00016 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/04/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 35480 ST MALO DE PHILY |
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 742.00 | 28 742.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 571.00 | 3 571.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 975 956.00 | 303 104.00 | 672 851.00 | |
AN Terrains | 3 176 215.00 | 1 347 137.00 | 1 829 078.00 | |
AP Constructions | 344 127.00 | 308 159.00 | 35 968.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 584 728.00 | 3 951 403.00 | 633 325.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 685.00 | 296 038.00 | 4 647.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 414 177.00 | 6 234 584.00 | 3 179 592.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 814.00 | 493 814.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 658 675.00 | 1 658 675.00 | ||
BT Marchandises | 5 140.00 | 5 140.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 661 224.00 | 4 590.00 | 656 633.00 | |
BZ Autres créances | 266 766.00 | 266 766.00 | ||
CF Disponibilités | 38 365.00 | 38 365.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 20 684.00 | 20 684.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 144 671.00 | 4 590.00 | 3 140 080.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 558 848.00 | 6 239 175.00 | 6 319 673.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 91 890.00 | |||
DG Autres réserves | 1 463 188.00 | |||
DH Report à nouveau | -5 283 955.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -799 211.00 | |||
DL TOTAL (I) | -3 520 087.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 255 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 255 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 755.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 034 512.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 740.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 203 697.00 | |||
EA Autres dettes | 51 055.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 584 760.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 319 673.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 905 950.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 207.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 698.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 795 366.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 803 785.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 698.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 405 758.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 414 177.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 781.00 | 42 065.00 | 331 847.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 927 686.00 | 379 013.00 | 462 047.00 | 5 844 652.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 217 467.00 | 421 078.00 | 462 047.00 | 6 176 499.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 255 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 000.00 | 255 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 58 086.00 | 58 086.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 931.00 | 3 039.00 | 12 380.00 | 4 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 017.00 | 3 039.00 | 12 380.00 | 62 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 017.00 | 3 039.00 | 12 380.00 | 317 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 039.00 | 12 380.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
UX Autres créances clients | 266 767.00 | 266 767.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 661 224.00 | 661 224.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 685.00 | 20 685.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 826.00 | 948 676.00 | 150.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 207.00 | 63 207.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 548.00 | 23 119.00 | 51 428.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 372 618.00 | 1 627 382.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 740.00 | 1 157 740.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 698.00 | 203 698.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 085 567.00 | 6 085 567.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 584 761.00 | 7 905 950.00 | 1 678 810.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 122.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||