FERINOX
Dépôt
| Dénomination | FERINOX |
| Siren | 642043277 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/040415 |
| Numéro de Gestion | 1975B00017 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69560 SAINT-ROMAIN-EN-GAL |
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 50 000.00 | 48 360.00 | 1 640.00 | 4 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 006.00 | 3 006.00 | ||
AN Terrains | 89 414.00 | 89 414.00 | 89 414.00 | |
AP Constructions | 13 083 965.00 | 9 401 172.00 | 3 682 794.00 | 4 106 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 688 743.00 | 10 561 806.00 | 2 126 937.00 | 2 698 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 237.00 | 722 778.00 | 213 458.00 | 187 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 249.00 | 63 249.00 | 5 090.00 | |
BF Prêts | 12 060 415.00 | 12 060 415.00 | 4 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 239.00 | 53 239.00 | 53 239.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 028 268.00 | 20 737 122.00 | 18 291 145.00 | 7 149 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 279.00 | 348 279.00 | 351 655.00 | |
BT Marchandises | 22 623 031.00 | 48 813.00 | 22 574 218.00 | 19 997 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 352 581.00 | 7 352 581.00 | 9 242 818.00 | |
BZ Autres créances | 1 181 640.00 | 1 181 640.00 | 4 258 738.00 | |
CF Disponibilités | 12 179.00 | 12 179.00 | 81 447.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 112 476.00 | 112 476.00 | 74 230.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 630 186.00 | 48 813.00 | 31 581 373.00 | 34 006 052.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 836.00 | 25 836.00 | 1 695.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 684 290.00 | 20 785 935.00 | 49 898 355.00 | 41 157 153.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 064 192.00 | 1 064 192.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 106 420.00 | 106 420.00 | ||
DG Autres réserves | 651 632.00 | 651 632.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 626 346.00 | 1 630 671.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 460 167.00 | 5 848 731.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 47 308.00 | 52 564.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 181 801.00 | 2 058 533.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 137 866.00 | 11 412 744.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 613 294.00 | 231 075.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 792 216.00 | 933 480.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 405 510.00 | 1 164 555.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 572.00 | 22 356.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 176 307.00 | 15 040 914.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 949 922.00 | 10 759 133.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 716 770.00 | 2 274 744.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 079.00 | 6 917.00 | ||
EA Autres dettes | 19 025.00 | 264 815.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 022.00 | 181 310.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 354 697.00 | 28 550 187.00 | ||
ED (V) | 282.00 | 29 667.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 898 355.00 | 41 157 153.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 544 806.00 | 107 259 146.00 | 124 166 840.00 | 107 259 146.00 |
FG Production vendue services | 1 562 118.00 | 1 325 770.00 | 1 562 118.00 | 1 325 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 106 923.00 | 108 584 916.00 | 125 728 958.00 | 108 584 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 205.00 | 8 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 429 857.00 | 2 276 745.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 59.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 127 163 039.00 | 110 869 720.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 816 976.00 | 94 616 750.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 345 180.00 | -9 847 118.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 349 605.00 | 210 995.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 376.00 | -13 676.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 195 120.00 | 7 283 037.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 989 622.00 | 879 291.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 320 568.00 | 3 482 621.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 457 637.00 | 1 672 339.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 338 631.00 | 1 539 940.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 813.00 | 1 280 687.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 432 621.00 | 113 311.00 | ||
GE Autres charges | 20.00 | 35.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 111 607 811.00 | 101 218 212.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 555 228.00 | 9 651 508.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 51 297.00 | 104 643.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -335 164.00 | -291 255.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 836.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 245 531.00 | 302 731.00 | ||
GS Différences négatives de change | 115 095.00 | 93 167.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -335 164.00 | -291 255.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 220 064.00 | 9 360 253.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 106.00 | 335 261.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 717.00 | 63 255.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 426 588.00 | 535 094.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 411.00 | 933 610.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 592.00 | 443 074.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 250.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 610 561.00 | 848 427.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 668 153.00 | 1 309 751.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 217 743.00 | -376 141.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 432 779.00 | 438 342.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 109 376.00 | 2 697 038.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 664 747.00 | 111 907 973.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 204 580.00 | 106 059 241.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 460 167.00 | 5 848 731.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 006.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 646 536.00 | 430 896.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 239.00 | 57 289 741.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 756 782.00 | 57 720 637.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 006.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 215 825.00 | 26 861 607.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 45 233 326.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 233 326.00 | 12 113 654.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 449 151.00 | 39 028 268.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 586.00 | 2 780.00 | 51 366.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 558 791.00 | 1 335 851.00 | 208 885.00 | 20 685 757.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 607 377.00 | 1 338 631.00 | 208 885.00 | 20 737 123.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 2 058 533.00 | 3 498 270.00 | 375 002.00 | 5 181 801.00 |
4A Provisions pour litiges | 140 578.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 432 621.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 25 836.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 792 216.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 14 259.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 164 554.00 | 1 570 748.00 | 329 793.00 | 2 405 510.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 280 687.00 | 48 813.00 | 1 280 687.00 | 48 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 280 687.00 | 48 813.00 | 1 280 687.00 | 48 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 503 774.00 | 5 117 831.00 | 1 985 482.00 | 7 636 124.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 12 060 415.00 | 12 060 415.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 53 239.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 352 581.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | |||
VB T. V. A. | 570 805.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 769.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 112 476.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 760 351.00 | 20 707 112.00 | 53 239.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 572.00 | 130 572.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 931 798.00 | 490 272.00 | 1 441 526.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 949 922.00 | 8 949 922.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 409 002.00 | 2 409 002.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 633.00 | 538 633.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 405 525.00 | 405 525.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 610.00 | 363 610.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 079.00 | 81 079.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 245 396.00 | 16 245 396.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 137.00 | 18 137.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 281 022.00 | 281 022.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 354 697.00 | 29 913 171.00 | 1 441 526.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | |||