CALIBREX
Dépôt
| Dénomination | CALIBREX |
| Siren | 642620397 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 5085 |
| Numéro de Gestion | 1964B00039 |
| Code Activité | 2830Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84300 Cavaillon |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 440 284.00 | 209 409.00 | 230 875.00 | 215 679.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 150.00 | 55 102.00 | 13 049.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430 656.00 | 191 491.00 | 239 165.00 | 256 737.00 |
AN Terrains | 305.00 | 305.00 | 5 538.00 | |
AP Constructions | 313 024.00 | 259 701.00 | 53 323.00 | 65 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 673.00 | 163 255.00 | 70 418.00 | 18 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 894.00 | 107 080.00 | 145 814.00 | 119 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 506.00 | 3 506.00 | 3 964.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | 2 195.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 751 639.00 | 986 038.00 | 765 601.00 | 708 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 596.00 | 126 596.00 | 144 844.00 | |
BN En cours de production de biens | 137 141.00 | 137 141.00 | 130 576.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 376.00 | 79 376.00 | 44 387.00 | |
BT Marchandises | 37 015.00 | 37 015.00 | 47 550.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 522.00 | 7 522.00 | 1 761.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 663.00 | 15 325.00 | 294 337.00 | 262 859.00 |
BZ Autres créances | 99 070.00 | 99 070.00 | 132 002.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 893.00 | 319 893.00 | 255 991.00 | |
CF Disponibilités | 167 963.00 | 167 963.00 | 79 021.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 344.00 | 42 344.00 | 53 810.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 326 583.00 | 15 325.00 | 1 311 257.00 | 1 152 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 222.00 | 1 001 363.00 | 2 076 859.00 | 1 861 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 800.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
DG Autres réserves | 568 853.00 | 498 978.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 102.00 | 69 875.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 351 955.00 | 1 173 853.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 229.00 | 327 298.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 739.00 | 11 197.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 712.00 | 7 733.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 321.00 | 69 401.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 208 366.00 | 258 442.00 | ||
EA Autres dettes | 5 537.00 | 13 383.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 724 903.00 | 687 754.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 859.00 | 1 861 607.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 651.00 | 453 145.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 316 589.00 | 71 639.00 | 388 228.00 | 223 074.00 |
FD Production vendue biens | 950 707.00 | 202 842.00 | 1 153 549.00 | 1 237 019.00 |
FG Production vendue services | 96 524.00 | 8 604.00 | 105 128.00 | 100 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 820.00 | 283 085.00 | 1 646 905.00 | 1 560 312.00 |
FM Production stockée | 41 553.00 | -55 393.00 | ||
FN Production immobilisée | 121 468.00 | 127 954.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 554.00 | 8 126.00 | ||
FQ Autres produits | 29.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 822 509.00 | 1 641 009.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 354.00 | 83 297.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 535.00 | 8 551.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 302 612.00 | 255 381.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 248.00 | 1 361.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 260 859.00 | 264 677.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 925.00 | 58 225.00 | ||
FY Salaires et traitements | 572 029.00 | 547 236.00 | ||
FZ Charges sociales | 171 956.00 | 177 012.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 190 271.00 | 193 567.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 578.00 | 3 418.00 | ||
GE Autres charges | 11 369.00 | 7 537.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 780 736.00 | 1 600 263.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 41 773.00 | 40 746.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 443.00 | 432.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 443.00 | 432.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 336.00 | 12 441.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10.00 | 4.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 345.00 | 12 445.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 902.00 | -12 013.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 35 870.00 | 28 733.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 308.00 | 1 422.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 817.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 124.00 | 21 422.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 18 023.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 022.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 022.00 | 18 023.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 102.00 | 3 399.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 870.00 | -37 744.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 076.00 | 1 662 863.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 974.00 | 1 592 988.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 102.00 | 69 875.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 549.00 | 22 107.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 766.00 | 6 516.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 47 927.00 | 35 898.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 7 885.00 | 7 422.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 422 278.00 | 121 468.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 386.00 | 17 294.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 889.00 | 112 406.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 329.00 | 3 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 882.00 | 254 918.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 462.00 | 440 284.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 300.00 | 503 380.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 399.00 | 799 896.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 079.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 161.00 | 1 751 639.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 599.00 | 106 272.00 | 103 462.00 | 209 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 576.00 | 38 317.00 | 15 300.00 | 246 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 730.00 | 45 683.00 | 69 377.00 | 530 036.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 905.00 | 190 271.00 | 188 139.00 | 986 038.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 800.00 | |||
UX Autres créances clients | 291 863.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 661.00 | |||
VB T. V. A. | 56 386.00 | |||
VP Divers | 1 203.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 344.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 650.00 | 433 277.00 | 22 373.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 679.00 | 81 426.00 | 247 893.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349.00 | 349.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 321.00 | 99 321.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 163.00 | 48 163.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 193.00 | 61 193.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 340.00 | 8 340.00 | ||
VW T.V.A. | 76 406.00 | 76 406.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 264.00 | 14 264.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 390.00 | 23 390.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 537.00 | 5 537.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 191.00 | 418 939.00 | 247 893.00 | 54 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 727.00 | |||