ETABLISSEMENTS R.FILLIERE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS R.FILLIERE |
| Siren | 642620520 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 10040 |
| Numéro de Gestion | 1964B00052 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 AVIGNON |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 651 690.00 | 486 444.00 | 165 246.00 | 234 350.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AP Constructions | 854 108.00 | 308 263.00 | 545 845.00 | 602 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 871 554.00 | 6 054 644.00 | 816 910.00 | 769 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 528 915.00 | 5 062 407.00 | 2 466 508.00 | 2 285 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 314 128.00 | |||
AX Avances et acomptes | 125 118.00 | 125 118.00 | 122 700.00 | |
CU Autres participations | 35 368.00 | 35 368.00 | 35 368.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 17.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100 178.00 | 100 178.00 | 60 666.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 175 317.00 | 11 911 758.00 | 4 263 559.00 | 4 433 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 948.00 | 432 948.00 | 469 258.00 | |
BN En cours de production de biens | 246 856.00 | 246 856.00 | 211 375.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 271 880.00 | 271 880.00 | 205 243.00 | |
BT Marchandises | 29 186.00 | 29 186.00 | 35 028.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 795.00 | 1 795.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 972.00 | 59 030.00 | 1 292 942.00 | 1 699 649.00 |
BZ Autres créances | 148 699.00 | 148 699.00 | 510 250.00 | |
CF Disponibilités | 2 340 867.00 | 2 340 867.00 | 408.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 376.00 | 27 376.00 | 35 059.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 851 578.00 | 59 030.00 | 4 792 549.00 | 3 166 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 026 895.00 | 11 970 787.00 | 9 056 108.00 | 7 599 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 774.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 788 254.00 | 1 426 482.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 410.00 | 361 771.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 277 428.00 | 328 480.00 | ||
DK Provisions réglementées | 535 572.00 | 466 571.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 364 664.00 | 3 683 305.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 600.00 | 6 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 600.00 | 6 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 285 513.00 | 1 049 121.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 423.00 | 759 350.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 169.00 | 1 096 512.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109 215.00 | 982 489.00 | ||
EA Autres dettes | 18 525.00 | 22 046.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 681 844.00 | 3 909 519.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 056 108.00 | 7 599 624.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 012 490.00 | 553 229.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 522.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 183 933.00 | 2 183 933.00 | 2 100 789.00 | |
FD Production vendue biens | 20 190 547.00 | 9 947.00 | 20 200 494.00 | 19 619 448.00 |
FG Production vendue services | 126 301.00 | 126 301.00 | 96 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 500 781.00 | 9 947.00 | 22 510 728.00 | 21 817 182.00 |
FM Production stockée | 102 117.00 | 66 003.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 822.00 | 4 894.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 126.00 | 207 161.00 | ||
FQ Autres produits | 234.00 | 57.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 685 028.00 | 22 095 298.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 537 784.00 | 1 565 124.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 843.00 | -8 844.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 074 779.00 | 9 911 217.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 310.00 | -17 383.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 340 586.00 | 3 442 768.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 255 728.00 | 249 143.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 750 432.00 | 3 766 907.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 595 850.00 | 1 628 234.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 929 832.00 | 983 304.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 812.00 | 19 325.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 600.00 | 6 800.00 | ||
GE Autres charges | 39 592.00 | 149 608.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 605 149.00 | 21 696 203.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 079 879.00 | 399 095.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 230.00 | 20 479.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 230.00 | 20 479.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 981.00 | 38 591.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 981.00 | 38 591.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 751.00 | -18 112.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 066 129.00 | 380 983.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 124.00 | 1 228.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 427.00 | 139 861.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 416.00 | 59 189.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 968.00 | 200 279.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 840.00 | 5 341.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 053.00 | 8 584.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 989.00 | 127 626.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 882.00 | 141 551.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 086.00 | 58 728.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 965.00 | 18 808.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 281 839.00 | 59 132.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 976 225.00 | 22 316 056.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 312 815.00 | 21 954 285.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 410.00 | 361 771.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 588.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 810 410.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 813.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 560 434.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 690.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 379 696.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 136 309.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 175 317.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 238.00 | 75 206.00 | 486 444.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 654 941.00 | 854 626.00 | 84 253.00 | 11 425 314.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 066 179.00 | 929 832.00 | 84 253.00 | 11 911 758.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 535 572.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 466 571.00 | 183 417.00 | 114 416.00 | 535 572.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 800.00 | 9 600.00 | 6 800.00 | 9 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 371.00 | 193 017.00 | 121 216.00 | 545 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 600.00 | 6 800.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 188 990.00 | 114 416.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 100 178.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 351 972.00 | |||
VP Divers | 148 699.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 376.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 225.00 | 1 458 273.00 | 169 952.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 285 513.00 | 273 024.00 | 1 599 396.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 060.00 | 64 060.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 169.00 | 1 186 169.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109 215.00 | 1 109 215.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 887.00 | 36 887.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 681 844.00 | 2 669 355.00 | 1 599 396.00 | 413 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 812 855.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 941.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | |||