DELPEYRAT
Dépôt
| Dénomination | DELPEYRAT |
| Siren | 645680026 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 139 |
| Numéro de Gestion | 1992B00200 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40282 Saint-Pierre-du-Mont |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 738 182.00 | 607 824.00 | 130 358.00 | 277 994.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 593 204.00 | 7 029 501.00 | 563 702.00 | 798 118.00 |
AH Fonds commercial | 12 803 370.00 | 154 000.00 | 12 649 370.00 | 12 649 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358 902.00 | 7 203.00 | 351 699.00 | 298 540.00 |
AN Terrains | 3 597 825.00 | 1 580 138.00 | 2 017 687.00 | 2 065 268.00 |
AP Constructions | 56 491 362.00 | 44 429 427.00 | 12 061 935.00 | 13 791 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 210 923.00 | 29 790 571.00 | 6 420 352.00 | 6 330 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 114 103.00 | 11 274 372.00 | 5 839 731.00 | 5 246 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 802.00 | 240 802.00 | 245 367.00 | |
AX Avances et acomptes | 9 696.00 | 9 696.00 | 396 533.00 | |
CU Autres participations | 9 780 550.00 | 7 769 841.00 | 2 010 708.00 | 2 053 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 680.00 | 27 680.00 | 27 680.00 | |
BF Prêts | 1 102 860.00 | 49 607.00 | 1 053 253.00 | 909 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918 616.00 | 918 616.00 | 793 176.00 | |
BJ TOTAL (I) | 146 988 082.00 | 102 692 487.00 | 44 295 595.00 | 45 884 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 332 022.00 | 319 686.00 | 5 012 336.00 | 5 181 200.00 |
BN En cours de production de biens | 22 771 917.00 | 22 771 917.00 | 35 976 070.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 147 183.00 | 3 414 113.00 | 12 733 070.00 | 22 865 048.00 |
BT Marchandises | 2 918 600.00 | 49 897.00 | 2 868 702.00 | 3 726 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 336 045.00 | 158 538.00 | 16 177 506.00 | 19 327 230.00 |
BZ Autres créances | 27 809 447.00 | 15 385 404.00 | 12 424 043.00 | 11 132 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 719.00 | 5 719.00 | 5 719.00 | |
CF Disponibilités | 4 353 460.00 | 4 353 460.00 | 6 690 662.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 320 882.00 | 1 320 882.00 | 1 403 851.00 | |
CJ TOTAL (II) | 96 995 281.00 | 19 327 639.00 | 77 667 641.00 | 106 308 892.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 005.00 | 40 005.00 | 20 911.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 023 369.00 | 122 020 126.00 | 122 003 242.00 | 152 213 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180 197.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 085 570.00 | 15 085 570.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 878 978.00 | 878 978.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -16 540 772.00 | -1 925 265.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 013.00 | -14 615 506.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 718 790.00 | 853 776.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 124 464.00 | 2 464 265.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 124 464.00 | 2 464 265.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 829 108.00 | 2 554 089.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 304 821.00 | 97 255 745.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 165 927.00 | 24 507 790.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 016 298.00 | 12 124 110.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 900.00 | 121 900.00 | ||
EA Autres dettes | 19 721 930.00 | 12 318 769.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 093.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 119 159 987.00 | 148 982 500.00 | ||
ED (V) | -86 652.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 003 242.00 | 152 213 891.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 488 135.00 | 136 476 060.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 613.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 50 797 405.00 | 50 797 405.00 | 58 464 440.00 | |
FD Production vendue biens | 245 162 909.00 | 18 193 365.00 | 263 356 275.00 | 274 237 374.00 |
FG Production vendue services | 7 702 733.00 | 7 702 733.00 | 9 429 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 663 048.00 | 18 193 365.00 | 321 856 413.00 | 342 131 201.00 |
FM Production stockée | -23 414 865.00 | -23 201 069.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 128 423.00 | 43 105.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 162 586.00 | 6 795 906.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 307 732 558.00 | 325 769 144.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 173 832.00 | 37 118 092.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 874 732.00 | 67 164.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 144 839 041.00 | 166 590 606.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 058 274.00 | 1 775 678.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 63 784 491.00 | 65 713 146.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 733 508.00 | 6 523 694.00 | ||
FY Salaires et traitements | 32 431 391.00 | 35 432 865.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 979 890.00 | 10 931 296.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 148 039.00 | 5 546 203.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 154 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 784 795.00 | 5 691 566.00 | ||
GE Autres charges | 3 738 784.00 | 937 339.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 305 546 780.00 | 336 481 653.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 185 777.00 | -10 712 508.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 233 726.00 | 275 784.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 975 552.00 | 2 817 315.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 398.00 | 2 583.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 298 187.00 | 279 005.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 508 865.00 | 3 374 687.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 503 409.00 | 5 679 598.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 104 381.00 | 1 102 234.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 021.00 | 7 530.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 553 858.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 166 671.00 | 6 789 363.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 657 805.00 | -3 414 675.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 527 971.00 | -14 127 184.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638 465.00 | 98 260.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 759.00 | 209 668.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 556.00 | 280 128.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898 781.00 | 588 056.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 672.00 | 267 273.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 352.00 | 201 362.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 000.00 | 643 519.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639 025.00 | 1 112 155.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 755.00 | -524 099.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -77 286.00 | -35 777.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 140 205.00 | 329 731 888.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 275 191.00 | 344 347 395.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 013.00 | -14 615 506.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 071.00 | 64 914.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 209 571.00 | 209 567.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 712 275.00 | 576 956.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 44 580.00 | 39 466.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 1 125.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 2 464.00 | 217.00 | 1 125.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 467.00 | 21 510.00 | 28 137.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 819.00 | 457.00 | 1 362.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 305.00 | 52 995.00 | 7 256.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 166.00 | 24 166.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 098.00 | 6 098.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 844.00 | 19 844.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 160.00 | 110 488.00 | 8 618.00 | 54.00 |