SOCIETE D ECONOMIE MIXTE D EQUIPEMENT DU PERIGORD
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D ECONOMIE MIXTE D EQUIPEMENT DU PERIGORD |
| Siren | 646380014 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 2091 |
| Numéro de Gestion | 1983B00021 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24660 Coulounieix-Chamiers |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 912.00 | 89 945.00 | 11 966.00 | |
AN Terrains | 62 016.00 | 62 016.00 | ||
AP Constructions | 4 972 133.00 | 2 823 517.00 | 2 148 615.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 617.00 | 179 475.00 | 22 142.00 | |
AV Immobilisations en cours | 40 628.00 | 40 628.00 | ||
CU Autres participations | 30 512.00 | 30 512.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 577.00 | 2 577.00 | ||
BF Prêts | 14 680.00 | 14 680.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 365.00 | 3 365.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 429 442.00 | 3 092 937.00 | 2 336 504.00 | |
BN En cours de production de biens | 520 439.00 | 520 439.00 | ||
BP En cours de production de services | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387 805.00 | 387 805.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 593 820.00 | 21 113.00 | 5 572 707.00 | |
BZ Autres créances | 691 575.00 | 691 575.00 | ||
CF Disponibilités | 10 382 536.00 | 10 382 536.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 745.00 | 6 745.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 17 592 923.00 | 21 113.00 | 17 571 810.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 022 365.00 | 3 114 051.00 | 19 908 314.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 448 203.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 137.00 | |||
DG Autres réserves | 5 917.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 392 176.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 551.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 70 208.00 | |||
DL TOTAL (I) | -8 261.00 | |||
DP Provisions pour risques | 38 986.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 132 962.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 171 949.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654 510.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117 973.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 067.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 202 221.00 | |||
EA Autres dettes | 14 741 854.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 744 627.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 908 314.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 858 774.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 272 118.00 | 272 118.00 | ||
FG Production vendue services | 963 481.00 | 963 481.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 599.00 | 1 235 599.00 | ||
FM Production stockée | -29 203.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 138.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 893.00 | |||
FQ Autres produits | 107 647.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 406 076.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 423 485.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 563.00 | |||
FY Salaires et traitements | 633 523.00 | |||
FZ Charges sociales | 267 117.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 949.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 497.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 800.00 | |||
GE Autres charges | 4 948.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 564 886.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -158 809.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 40.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 227.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 26 268.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 394.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 71 394.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 125.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -203 935.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 444 844.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 421.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 265.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 881.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 881.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 383.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 610.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 162.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 551.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 696.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 898.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 300.00 | 12 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 927 129.00 | 45 353.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 991.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 094 421.00 | 57 353.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 388.00 | 101 912.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 696 087.00 | 5 276 395.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 855.00 | 51 135.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 722 332.00 | 5 429 442.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 162.00 | 171.00 | 23 388.00 | 89 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 146 419.00 | 131 777.00 | 275 204.00 | 3 002 992.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 259 582.00 | 131 948.00 | 298 593.00 | 3 092 937.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 132 962.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 38 986.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 346.00 | 3 800.00 | 30 197.00 | 171 949.00 |
6T Sur comptes clients | 19 615.00 | 1 497.00 | 21 113.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 421.00 | 31 421.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 036.00 | 1 497.00 | 31 421.00 | 21 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 382.00 | 5 297.00 | 61 618.00 | 193 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 297.00 | 30 197.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 31 421.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 14 680.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 365.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 578.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 571 241.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 301.00 | |||
VB T. V. A. | 58 086.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 187.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 745.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 310 186.00 | 6 292 141.00 | 18 045.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 654 510.00 | 68 657.00 | 272 428.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598 802.00 | 598 802.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 067.00 | 1 728 067.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 384.00 | 47 384.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 675.00 | 59 675.00 | ||
VW T.V.A. | 78 132.00 | 78 132.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 029.00 | 17 029.00 | ||
VI Groupe et associés | 519 170.00 | 519 170.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 741 854.00 | 14 741 854.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 444 627.00 | 17 858 774.00 | 272 428.00 | 1 313 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 443.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 8 750.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 457.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 534.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 100 361.00 | |||
ST Autres comptes | 154 382.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 485.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 118.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 445.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 563.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 149 151.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 207.00 | |||