VERDUN-AIX
Dépôt
| Dénomination | VERDUN-AIX |
| Siren | 651620684 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 5250 |
| Numéro de Gestion | 1965B00068 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 AIX EN PROVENCE |
2020
2019
2019
2017
2016
2016
2015
2015
2014
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 219.00 | 5 219.00 | 669.00 | |
AH Fonds commercial | 110 346.00 | 110 346.00 | 110 346.00 | |
AN Terrains | 489 361.00 | 489 361.00 | 489 361.00 | |
AP Constructions | 381 822.00 | 381 423.00 | 399.00 | 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 790.00 | 327 506.00 | 126 284.00 | 75 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 155.00 | 656 384.00 | 461 771.00 | 508 769.00 |
BF Prêts | 27 441.00 | 27 441.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 103 612.00 | 103 612.00 | 103 612.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 689 745.00 | 1 397 973.00 | 1 291 772.00 | 1 289 274.00 |
BN En cours de production de biens | 14 655.00 | 14 655.00 | 11 413.00 | |
BT Marchandises | 22 178 447.00 | 541 151.00 | 21 637 296.00 | 20 710 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 715 397.00 | 46 944.00 | 8 668 453.00 | 5 231 522.00 |
BZ Autres créances | 3 714 733.00 | 305 272.00 | 3 409 461.00 | 4 566 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 378.00 | 1 378.00 | 861 605.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 82 671.00 | 82 671.00 | 121 162.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 710 281.00 | 893 367.00 | 33 816 914.00 | 31 505 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 400 026.00 | 2 291 340.00 | 35 108 686.00 | 32 794 720.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 277 600.00 | 277 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 600.00 | 129 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 760.00 | 27 760.00 | ||
DG Autres réserves | 4 632 857.00 | 4 475 169.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 227.00 | 420 193.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 168 044.00 | 5 330 322.00 | ||
DP Provisions pour risques | 589 568.00 | 626 899.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 279 000.00 | 249 786.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 868 568.00 | 876 685.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 062.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 641 695.00 | 21 303 506.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 296 737.00 | 1 145 829.00 | ||
EA Autres dettes | 5 232 808.00 | 3 891 245.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 773.00 | 247 132.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 072 074.00 | 26 587 712.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 108 686.00 | 32 794 720.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 74 070 474.00 | 74 070 474.00 | 64 893 910.00 | |
FG Production vendue services | 4 939 287.00 | 4 939 287.00 | 4 724 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 009 760.00 | 79 009 760.00 | 69 618 328.00 | |
FM Production stockée | 3 242.00 | -21 635.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 119 484.00 | 113 743.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 579 255.00 | 1 311 325.00 | ||
FQ Autres produits | 4 041.00 | 20 627.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 80 715 783.00 | 71 042 388.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 392 633.00 | 62 159 709.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -784 627.00 | -3 723 757.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 269.00 | 5 918.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 015 399.00 | 4 516 670.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 513 487.00 | 481 161.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 400 675.00 | 4 014 189.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 701 584.00 | 1 496 818.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 108 779.00 | 105 060.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 27 441.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 554 033.00 | 955 561.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 388 743.00 | 449 685.00 | ||
GE Autres charges | 14 610.00 | 2 520.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 80 316 584.00 | 70 490 976.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 399 199.00 | 551 412.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 160 488.00 | 101 181.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 160 488.00 | 101 181.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -160 488.00 | -101 181.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 238 711.00 | 450 231.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 1 050.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 507.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 128 557.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 034.00 | 147 775.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 034.00 | 147 775.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 484.00 | -19 218.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 820.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 716 333.00 | 71 170 945.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 616 106.00 | 70 750 752.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 227.00 | 420 193.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 565.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 331 850.00 | 111 278.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 053.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 468.00 | 111 278.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 565.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 443 128.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 131 053.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 689 745.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | 669.00 | 5 219.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 203.00 | 108 110.00 | 1 365 313.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 753.00 | 108 779.00 | 1 370 532.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 539 825.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 29 743.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 299 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 876 675.00 | 388 743.00 | 396 850.00 | 868 568.00 |
060 Stock marchandises | 274 410.00 | 27 441.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 683 597.00 | 541 151.00 | 683 597.00 | 541 151.00 |
6T Sur comptes clients | 113 991.00 | 12 882.00 | 79 929.00 | 46 944.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 307 597.00 | 2 325.00 | 305 272.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 132 626.00 | 554 033.00 | 765 851.00 | 920 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 009 301.00 | 942 776.00 | 1 162 701.00 | 1 789 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 942 776.00 | 1 162 711.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 27 441.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 103 612.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 47 060.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 668 337.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 214 556.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 729 351.00 | |||
VB T. V. A. | 916 176.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854 650.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 82 671.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 643 854.00 | 12 512 801.00 | 131 053.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 062.00 | 694 062.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 641 695.00 | 21 641 695.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 565 665.00 | 565 665.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 973.00 | 669 973.00 | ||
VW T.V.A. | 14 080.00 | 14 080.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 019.00 | 47 019.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 070 221.00 | 5 070 221.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 587.00 | 162 587.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 206 773.00 | 206 773.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 072 074.00 | 29 072 074.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | |||