ENTREPRISE POSOCCO
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE POSOCCO |
| Siren | 651850349 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 3786 |
| Numéro de Gestion | 1965B00034 |
| Code Activité | 2363Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11090 Carcassonne |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 208.00 | 14 210.00 | 3 998.00 | |
AH Fonds commercial | 28 432.00 | 28 432.00 | ||
AN Terrains | 99 619.00 | 3 220.00 | 96 399.00 | |
AP Constructions | 452 093.00 | 230 432.00 | 221 661.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 642 223.00 | 1 999 966.00 | 642 257.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 343.00 | 1 165 418.00 | 56 925.00 | |
CU Autres participations | 6 600.00 | 6 600.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 42 449.00 | 42 449.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 511 967.00 | 3 413 246.00 | 1 098 721.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 135.00 | 81 135.00 | ||
BN En cours de production de biens | 87 579.00 | 87 579.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 206 931.00 | 206 931.00 | ||
BT Marchandises | 50 569.00 | 50 569.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | 280.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 953.00 | 172 259.00 | 1 386 693.00 | |
BZ Autres créances | 203 601.00 | 203 601.00 | ||
CF Disponibilités | 10 120.00 | 10 120.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 214 413.00 | 214 413.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 413 579.00 | 172 259.00 | 2 241 320.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 925 546.00 | 3 585 505.00 | 3 340 041.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 294 247.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 868.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 43 822.00 | |||
DK Provisions réglementées | 11 382.00 | |||
DL TOTAL (I) | 530 319.00 | |||
DP Provisions pour risques | 184 827.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 9 933.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 194 760.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 126.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 661.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 226 723.00 | |||
EA Autres dettes | 295 953.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 614 963.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 041.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 217 938.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 079.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 529.00 | 1 529.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 946 909.00 | 3 946 909.00 | ||
FG Production vendue services | 1 914 534.00 | 1 914 534.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 862 972.00 | 5 862 972.00 | ||
FM Production stockée | -43 142.00 | |||
FN Production immobilisée | 23 762.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 972.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 748.00 | |||
FQ Autres produits | 2 242.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 057 556.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 543.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -50 569.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 506 322.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 442.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 039 877.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 511.00 | |||
FY Salaires et traitements | 827 660.00 | |||
FZ Charges sociales | 261 893.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 225 504.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 837.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 808.00 | |||
GE Autres charges | 12 314.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 998 258.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 59 298.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 648.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 35 648.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 647.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 651.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 884.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 741.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 998.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 890.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 885.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 781.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 217.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 247 555.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 100 687.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 868.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 614.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 165.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 588.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 11 382.00 | 11 382.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 469.00 | 26 693.00 | 3 402.00 | 194 760.00 |
6T Sur comptes clients | 171 344.00 | 90 837.00 | 89 922.00 | 172 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 344.00 | 90 837.00 | 89 922.00 | 172 259.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 415.00 | 1 756 446.00 | 262 969.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 126.00 | 293 101.00 | 397 025.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 661.00 | 1 164 661.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 723.00 | 226 723.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 953.00 | 295 953.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 463.00 | 2 210 438.00 | 397 025.00 | |