ETABLISSEMENTS BOURGEOIS SA
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS BOURGEOIS SA |
| Siren | 651880031 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 798 |
| Numéro de Gestion | 1965B00003 |
| Code Activité | 2822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58310 Saint-Amand-en-Puisaye |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 486.00 | 31 486.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 001.00 | 24 001.00 | ||
AN Terrains | 44.00 | 44.00 | 44.00 | |
AP Constructions | 33 785.00 | 30 097.00 | 3 687.00 | 5 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 784.00 | 63 239.00 | 31 545.00 | 2 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 166.00 | 102 658.00 | 10 508.00 | 16 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | 151.00 | |
BJ TOTAL (I) | 297 416.00 | 251 481.00 | 45 935.00 | 23 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 487.00 | 204 487.00 | 227 923.00 | |
BN En cours de production de biens | 150 225.00 | 150 225.00 | 170 431.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 063.00 | 43 063.00 | 98 441.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 465.00 | 12 250.00 | 165 215.00 | 225 135.00 |
BZ Autres créances | 29 040.00 | 29 040.00 | 33 971.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 448.00 | 2 448.00 | 2 448.00 | |
CF Disponibilités | 15 839.00 | 15 839.00 | 10 818.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 752.00 | 10 752.00 | 8 056.00 | |
CJ TOTAL (II) | 633 318.00 | 12 250.00 | 621 068.00 | 777 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 734.00 | 263 731.00 | 667 003.00 | 801 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 984.00 | 3 984.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 393 801.00 | 393 801.00 | ||
DH Report à nouveau | -99 375.00 | -99 860.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90.00 | 486.00 | ||
DL TOTAL (I) | 338 699.00 | 338 610.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 465.00 | 211 934.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 225.00 | 89 047.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 318.00 | 121 515.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 038.00 | 38 480.00 | ||
EA Autres dettes | 15 256.00 | 1 612.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 328 303.00 | 462 589.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 003.00 | 801 199.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 576.00 | 381 633.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 109.00 | 108 419.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 568.00 | 1 568.00 | -4 906.00 | |
FD Production vendue biens | 539 759.00 | 539 759.00 | 741 707.00 | |
FG Production vendue services | 120 194.00 | 120 194.00 | 96 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 522.00 | 661 522.00 | 833 116.00 | |
FM Production stockée | -75 584.00 | 35 799.00 | ||
FN Production immobilisée | 39 515.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 095.00 | 26 347.00 | ||
FQ Autres produits | -705.00 | 9 098.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 664 844.00 | 904 360.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 400.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 143 479.00 | 264 920.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 581.00 | 19 378.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 248 923.00 | 298 228.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 063.00 | 5 978.00 | ||
FY Salaires et traitements | 181 703.00 | 213 771.00 | ||
FZ Charges sociales | 38 894.00 | 42 491.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 556.00 | 7 358.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 125.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | 49 582.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 673 208.00 | 928 231.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 364.00 | -23 871.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 170.00 | 6 535.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 170.00 | 6 535.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 170.00 | -6 535.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -13 534.00 | -30 406.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 000.00 | 31 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 31 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 131.00 | 108.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 376.00 | 108.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 624.00 | 30 892.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 844.00 | 935 360.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 754.00 | 934 874.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90.00 | 486.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 486.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 246.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 708.00 | 39 515.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 591.00 | 39 515.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 486.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | 24 001.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 445.00 | 241 778.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 690.00 | 297 416.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 486.00 | 31 486.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 001.00 | 24 001.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 883.00 | 17 556.00 | 445.00 | 195 994.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 370.00 | 17 556.00 | 445.00 | 251 481.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 14 145.00 | 14 145.00 | ||
6T Sur comptes clients | 12 250.00 | 12 250.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 640.00 | 29 390.00 | 12 250.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 41 640.00 | 29 390.00 | 12 250.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 390.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 250.00 | |||
UX Autres créances clients | 165 215.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 049.00 | |||
VB T. V. A. | 9 466.00 | |||
VP Divers | 6 963.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 752.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 407.00 | 217 407.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 109.00 | 80 109.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 356.00 | 22 629.00 | 62 727.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 318.00 | 59 318.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 887.00 | 16 887.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 769.00 | 6 769.00 | ||
VW T.V.A. | 2 156.00 | 2 156.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | ||
VI Groupe et associés | 59 225.00 | 59 225.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 256.00 | 15 256.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 303.00 | 265 576.00 | 62 727.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 159.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||