SOCIETE DE TEXTILES ASTRUM FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TEXTILES ASTRUM FRANCE |
| Siren | 652000159 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 68819 |
| Numéro de Gestion | 1965B00015 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 939.00 | 15 907.00 | 1 032.00 | |
AH Fonds commercial | 3 555 811.00 | 3 555 811.00 | 3 555 811.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 200.00 | |||
AN Terrains | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
AP Constructions | 2 744.00 | 2 744.00 | 2 744.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 254.00 | 9 254.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 7 080 686.00 | 4 776 010.00 | 2 304 676.00 | 2 525 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 417.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 126 840.00 | 126 840.00 | 126 023.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 792 580.00 | 4 801 171.00 | 5 991 409.00 | 6 449 684.00 |
BT Marchandises | 4 678 606.00 | 942 698.00 | 3 735 908.00 | 3 362 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 224.00 | 4 224.00 | 144.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 480 859.00 | 24 348.00 | 3 456 511.00 | 5 770 199.00 |
BZ Autres créances | 454 628.00 | 454 628.00 | 412 270.00 | |
CF Disponibilités | 170 816.00 | 170 816.00 | 157 435.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 147 328.00 | 147 328.00 | 175 100.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 936 460.00 | 967 046.00 | 7 969 415.00 | 9 877 707.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84.00 | 64.00 | 145.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 729 104.00 | 5 768 217.00 | 13 960 887.00 | 16 327 536.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 532.00 | 35 532.00 | ||
DH Report à nouveau | -168 906.00 | 88 962.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 678 086.00 | -257 868.00 | ||
DL TOTAL (I) | -211 468.00 | 1 466 627.00 | ||
DP Provisions pour risques | 64.00 | 145.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 58 270.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 64.00 | 58 415.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 228 371.00 | 10 269 703.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 548.00 | 35 403.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 778 443.00 | 3 418 244.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 127.00 | 1 067 208.00 | ||
EA Autres dettes | 11 699.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 172 084.00 | 14 802 257.00 | ||
ED (V) | 198.00 | 237.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 960 887.00 | 16 327 536.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 985 580.00 | 16 980 061.00 | ||
FG Production vendue services | 23 331.00 | 70 377.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 008 911.00 | 17 050 438.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 335.00 | 1 070 797.00 | ||
FQ Autres produits | 2 588 632.00 | 4 348 571.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 815 877.00 | 22 469 806.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 383 024.00 | 8 123 052.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -460 712.00 | 1 307 314.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 621.00 | 96 010.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 309 720.00 | 7 150 512.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 216 908.00 | 467 746.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 720 639.00 | 2 510 885.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 246 646.00 | 1 151 872.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 735 777.00 | 785 702.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 159 983.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 363.00 | 855 334.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 270.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 333 994.00 | 22 686 464.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 518 116.00 | -196 678.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 177 233.00 | 179 619.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 030.00 | 8 945.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 181 263.00 | 188 564.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 145.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 91 032.00 | 95 949.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 544.00 | 2 560.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 92 676.00 | 98 664.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 88 686.00 | 89 909.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 429 430.00 | -106 769.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 782.00 | 57 633.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 883.00 | 93 466.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 665.00 | 151 099.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 655.00 | -151 099.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 997 160.00 | 22 658 370.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 675 234.00 | 22 916 238.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 678 086.00 | -257 868.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 602 515.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 261 361.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 024.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 989 899.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 572 751.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 092 989.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 126 840.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 792 580.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 503.00 | 3 098.00 | 694.00 | 15 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 366 728.00 | 732 679.00 | 314 143.00 | 4 785 264.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 380 231.00 | 735 777.00 | 314 837.00 | 4 801 171.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 64.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 415.00 | 58 351.00 | 64.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 58 415.00 | 58 351.00 | 64.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 126 840.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 281.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 479 578.00 | |||
VB T. V. A. | 189 096.00 | |||
VP Divers | 265 532.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 147 328.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 209 666.00 | 4 082 816 111.00 | 126 840.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 778 443.00 | 3 778 443.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112 127.00 | 1 112 127.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 228 371.00 | 9 228 371.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 119 536.00 | 4 891 165.00 | 9 228 371.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | |||